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诺安中证100指数证券投资基金
基金简称：
 诺安中证100
批准机关及文号：
 经中国证监会证监许可【2009】864 号）文核准募集。
基金类型：
 契约型开放式，指数基金
基金代码：
 320010
基金经理：
 王坚先生，清华大学会计学专业，CFA。曾任长城证券研究所研究员、太平资产管理公司投资经理。2008年3月加入诺安基金管理有限公司，历任诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。
基金管理人：
 诺安基金管理有限公司
基金托管人：
 中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 本基金实施被动式投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资范围：
 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证100 指数成份股、备选 成份股、新股（如首次公开发行或增发）、债券，以及经中国证监会批准的允许 本基金投资的其他金融工具。 本基金投资于股票组合的比例为基金资产净值的90%-95%，其中投资于相关 标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。基金持 有现金以及到期日在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
投资理念：
 与主动式投资相比较，被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点， 本基金秉承被动式投资理念，以跟踪中证100 指数为投资原则，通过投资于同时 具备较强市值代表性、较高流动性以及大盘蓝筹等特征的中证100 指数成份股， 力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益，使投资者可以分享中国经济 的长期增长。
业绩比较基准：
 中证100指数收益率×95% + 一年期银行储蓄存款利率（税后）×5%
风险收益特征：
 本基金为股票型指数基金，可获取资本市场平均收益率，其风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金。
产品特点

　　（1）费用低廉 诺安中证100指数基金的管理费为0.75%，托管费为0.15%，认购费不超过1%，赎回费不超过0.5%，远远低于主动管理的股票基金和混合基金的费率水平。
　　（2）投资透明化 诺安中证100指数基金采用被动式投资跟踪中证100指数，年跟踪误差预计不超过4%，投资过程简单明了。
　　（3）分享中国经济长期增长 诺安中证100指数基金投资于沪、深两市最具影响力的蓝筹股，使得投资者得以分享中国经济长期增长的果实。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009年9月15日起到2009年10月23日

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
投资金额（M）
前端认购费率
 在募集期内，每一基金投资人在本公司直销中心、本公司网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）或代销机构首次认购的最低额为人民币1,000元（含认购费），追加认购金额为人民币1,000 元（含认购费）
M＜100万
1.0%
100万≤M＜500万
0.6%
500万≤M＜1000万
0.2%
M≥1000万
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
投资金额（M）
前端申购费率

投资者每次申购的最低金额为1,000 元人民币。
M＜100万
1.2%
100万≤M＜500万
0.8%
500万≤M＜1000万
0.2%
M≥1000万
1000元/笔
赎回费率
赎回金额要求
持有时间（天）
赎回费率
 投资者赎回本基金份额的最低限额为100元人民币。
T＜2 年
0.50%
2年≤T＜3年
0.25%
T≥3 年
0
基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六 次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；并且红利发放日距离收益 分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间应不超过15 个工作日；若《基 金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 

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