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南方中证500指数证券投资基金(LOF)
基金简称：
 南方中证500指数基金
批准机关及文号：
 经中国证监会证监许可[2009]755号文核准募集。
基金类型：
 契约型开放式，指数基金
基金代码：
 160119（前端） 160120（后端）
基金经理：

张原，美国密歇根大学应用经济学硕士，现任研究部高级研究员、南方高增长基金经理助理。
基金管理人：
 南方基金管理有限公司
基金托管人：
 中国农业银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围：
 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。

投资理念：

本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中证500指数，从而为投资者提供一个分享中国经济中最具活力的中小企业长期增长的有效投资工具。
业绩比较基准：
 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款收益率（税后）×5%。
风险收益特征：

本基金是被动投资的指数基金，预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
产品特点

　　指数化投资将呈现更多机会：除具备指数基金普遍的优势外，该基金的发行更重要的意义在于其对处于转型期的中国证券市场提供了又一有效投资工具。随着中国证券市场加速与国际金融市场接轨，单纯通过做多操作这种模式获利的主动型股票基金战胜市场后续将面临越来越大的挑战，这从反面上为指数型基金的发展提供了机会。
　　中证500指数体现成长风格：中证500指数具备更高的市盈率和市净率，这与成长型个股体现出一致的特征。从中国目前所处的发展阶段看，成长中的经济体受益较多的也是成长迅速的产业和公司，因而相对于市场平均估值水平给与一个较为合理的溢价也符合现阶段经济发展的特征。
?　中证500指数具备优良的资产配置特征：中证500指数与呼声300指数在成分股方面基本上实现了零重合度，加之这两种指数所代表的风格迥异，这在一定程度上降低了它们历史表现的相关性。综合历史收益、波动性和与沪深300指数低相关性的特点，从资产配置的角度看，中证500指数体现出较高的风险调整后收益。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009年8月20日起到2009年9月18日

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
产品相关费率表
前端收费
 购买金额（M） 认购费率 申购费率
M＜100万 1.0% 1.2%
100万≤M＜500万 0.6% 0.7%
500万≤M＜1000万 0.2% 0.2%
M≥1000万 每笔1000元 每笔1000元
后端收费（其中1年为365天）
 持有期限（N） 认购费率 申购费率
N＜1年 1.2% 1.4%
1年≤N＜2年 1.0% 1.2%
2年≤N＜3年 0.8% 1.0%
3年≤N＜4年 0.5% 0.7%
4年≤N＜5年 0.2% 0.4%
N≥5年 0 0
场外
 申请份额持有时间（N） 赎回费率
N＜1年 0.5%
1年≤N＜2年 0.3%
N≥2年 0
场内 0.5%
基金收益分配基本规定

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；
5、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；

7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 

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