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浦银安盛红利精选股票型证券投资基金
基金简称：
 浦银安盛红利精选股票
批准机关及文号：
 经中国证监会证监许可[2009]926号文核准
基金类型：
 股票型　上市契约型开放式
基金代码：
 519115
基金经理：

方毅先生，上海财经大学工商管理硕士。1993 年3 月至2002 年9 月在联合 投资管理有限公司任职股票基金经理。2007 年3 月起加盟浦银安盛基金管理有 限公司（筹备组）担任基金经理助理之职。2009 年5 月起任浦银安盛价值成长 股票型证券投资基金基金经理。拥有16 年证券从业经历。方毅先生从未被监管 机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
基金管理人：
 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：
 中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

本基金在严格执行投资风险管理的前提下，通过投资于盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，力争为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。
投资范围：

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念：

挖掘坚持稳健成长和注重股东回报相结合的上市公司，充分分享其可持续的价值实现。

业绩比较基准：

中证红利指数×75%+中信标普国债指数×25%
风险收益特征：

本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的高收益、高风险品种。一般情形下，其风险和收益高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
产品特点

　　该基金的最大特色是专注于上市公司的核心价值——红利价值，精选并投资具有持续分红能力和良好盈利能力的优质红利公司，其投资红利公司的比例不低于股票资产的80％，追求公司红利和资本增值的双重回报，实现基金资产的长期持续稳定增长。

　　目前多项经济指标表明，中国经济正在持续复苏中，尤其是二季度以来，各项宏观经济数据的好转，进一步确认了中国经济复苏前景。浦银安盛基金副总经理兼首席市场营销官陈逸康认为，随着国内经济持续复苏，上市公司利润将恢复增长，上市公司的分红也将随之增加，为此，投资高分红公司的分红回报会持续增加，也有望获得良好的市场表现。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009年10月28日起至2009年11月27日

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
投资金额（M）
认购费率

直销机构（柜台方式）接受首次认购申请的最低金额为单笔50,000 元，追加认购的最低金额为单笔1,000 元。通过基金管理人电子直销办理本基金 认购业务的不受直销机构（柜台方式）最低认购金额的限制，首次认购最低金额 为单笔1,000 元，最低追加认购金额为1,000 元。

M＜100万
1.2%
100万≤M＜500万
0.8%
500万≤M＜1000万
0.2%
M≥1000万
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
投资金额（M）
申购费率

投资者场外申购时，每笔最低申购金额为1,000 元，最低追加申购金额为1,000 元或详见各代销机构网点公告。
投资者场内申购时，每笔最低申购金额为1,000 元，最低追加申购金额为1,000 元，

M＜100万
1.5%
100万≤M＜500万
1.0%
500万≤M＜1000万
0.3%
M≥1000万
1000元/笔
赎回费率
赎回金额要求
持有时间（天）
赎回费率

本基金不设单笔赎回份额下限。

T＜1 年
0.50%
1 年≤T＜2 年
0.25%
T≥2 年
0
基金收益分配基本规定

（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不得低于截至基金收益分配基准日可供分配收益的 60%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
（二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（三）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（四）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即指基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（五）每一基金份额享有同等分配权；
（六）基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日；
（七）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 


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