申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 |
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基金简称: |
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批准机关及文号: |
并经中国证监会2009年4月24日证监许可(2009)310号文核准募集 |
基金类型: |
股票型证券投资基金 契约型开放式 |
基金代码: |
310388 |
基金经理: |
魏立先生,特许金融分析师(CFA),英国帝国理工大学管理学硕士,上海交通大学工学学士。自1997年起在上海华虹NEC电子有限公司从事信息处理工作,2004年起从事金融工作,先后在东方证券股份有限公司任TMT组组长和行业研究员,富国基金管理有限公司担任行业研究员。2006年7月加盟申万巴黎基金管理有限公司,担任高级行业分析师、策略分析师。2007年9月起任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理助理。 |
基金管理人: |
申万巴黎基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行业,致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资,分享中国经济持续增长及增长方式变化带来的投资机会。在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。 |
投资范围: |
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资理念: |
本基金秉承以价值发掘为内核的投资理念,强调安全边际,谨守研究创造价值的原则,坚持稳健投资,实现基金资产的长期稳健增值。 |
业绩比较基准: |
(80%)沪深300指数收益率+ (20%)中信标普国债指数收益率 |
风险收益特征: |
本基金为股票型证券投资基金,其风险收益特征将表现为较高风险较高收益。 |
产品特点 |
本基金重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费范畴行业,致力于寻找具有良好财务状况、较高核心价值与估值优势的优质上市公司进行投资。在组合构建上,本基金禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的大类资产配置和行业选择配置,‘自下而上’地精选个股,构建组合,同时根据行业与公司的变化、市场估值化及流动性状况对组合进行动态调整。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:自2009年5月7日到2009年6月5日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 |
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基金收益分配基本规定 |
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1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,最少一次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。