天弘周期策略股票型证券投资基金 |
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基金简称: |
天弘周期策略股票型基金 |
批准机关及文号: |
于2009 年10月13日经中国证监会证监许可[2009]1065 号文核准募集 |
基金类型: |
契约型开放式 股票型 |
基金代码: |
420005 |
基金经理: |
姚锦女士,博士研究生,自2004年开始从事证券行业工作。2004年4月加盟本公司,历任公司行业研究员、高级研究员、研究部副主管兼金融工程部副主管、金融工程部主管,现任研究总监,2009 年3 月起担任天弘永利债券型证券投资基金基金经理。 |
基金管理人: |
天弘基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
本基金通过各类资产的策略性配置和有效的风险管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围: |
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比例为60-95%;除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-40%,其中,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资理念: |
本基金遵循价值投资理念,采用“自上而下”的资产配置策略,对基金投资组合进行策略性配置,力求实现较高的风险调整后收益。 |
业绩比较基准: |
沪深300指数收益率×75% + 中债总全价指数收益率×25% |
风险收益特征: |
本基金为主动投资的股票型基金,属于证券投资基金产品中高风险、高收益的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
产品特点 |
本基金以经济周期理论为指导,运用定性与定量相结合的方法分析经济发展所处的阶段(繁荣、衰退、萧条和复苏),并根据经济发展各个阶段中不同资产类别与不同行业预期表现的分析判断,进行策略性资产配置,在有效控制风险的前提下,精选优质上市公司股票构建投资组合,力求获取较高的超额收益。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:自2009年11月16日到2009年12月15日 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品相关费率表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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基金收益分配基本规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于该次可供分配利润的25%,期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配;
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说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。