易方达沪深300指数基金
基金简称：	易方达沪深300
批准机关及文号：	本基金根据2009年7月17日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达沪深300指数证券投资基金募集的批复》（证监许可【2009】646号）和2009 年7月22日《关于易方达沪深300指数证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2009]486 号）的核准，进行募集。
基金类型：	契约型开放式，股票基金
基金代码：	110020
基金经理：	林飞，经济学博士，1975年生，6年证券从业经历。历任融通基金管理有限公司基金经理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理，现任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达50指数基金的基金经理。林飞自2006年7月4日起任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理，自2007年2月10日起任易方达50指数基金的基金经理。
基金管理人：	易方达基金管理有限公司
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围：	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300 指数成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念：	指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得市场平均回报。沪深300 指数具有知名度高、覆盖面广、行业代表性强等特点，本基金采取指数化投资，有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。
业绩比较基准：	沪深300 指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%。
风险收益特征：	本基金是指数型股票型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。?

产品特点

　　华夏沪深300指数基金的产品特色

（1）指数投资简单明了，且投资成本低，既可长投又可短持，省时省心又省钱。?

（2）易方达沪深300指数基金是一只完全被动指数基金，股票资产占基金资产的比例为90%-95%，通过主要于沪深300指数的成分股和备选成分股，实现对业绩比较基准的紧密跟踪，帮助投资者充分分享目标指数的收益。?

（3）沪深300指数是两大交易所联合发布的首个反应A股市场整体走势的指数，它云集了沪深两市的300只优质股票，覆盖了整个A股市场八成以上的总市值、六成以上的流通市值、九成以上的净利润，具有极强的市场代表性，是投资人分享中国经济长期增长、开展资产配置的良好选择。?

（4）沪深300指数的成分股质地优良，盈利能力强，且整体流动性好，指数自发布至今取得了出色的历史收益，获得了市场的高度认同，是A股市场的主流经典指数之一，目前已成为众多基金产品的跟踪目标或业绩比较基准。?

（5）易方达具有管理指数基金的丰富经验，是国内较早推出指数产品的基金公司之一，目前管理的指数基金总规模居于行业前列，截止7月15日，易方达旗下的深100ETF今年以来的净值增长率达到99.7%，收益实现翻倍，在所有开放式基金中名列第一。?

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：在本基金自2009年7月28日至2009年8月28日公开发售

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表

认购费率表		认购金额要求
投资金额（M）	前端认购费率	在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。认购最低限额：在基金募集期内，除《发售公告》另有规定,投资者通过代销机构或本公司网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）首次认购的单笔最低限额为人民币1000元（含认购费）,追加认购单笔最低限额为人民币1000元（含认购费）；投资者通过直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币50000元（含认购费），追加认购单笔最低限额也是人民币1000元（含认购费）。
M＜100万	1.0%
100万≤M＜500万	0.60%

500万≤M＜1000万	0.20%
M≥1000万	1000元/笔
申购费率表		申购金额要求
投资金额（M）	前端申购费率	投资者通过代销网点或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为1000元人民币（含申购费），通过直销中心首次申购的单笔最低金额为50000元人民币（含申购费），追加申购单笔最低金额均为1000元人民币（含申购费）。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
M＜100万	1.20%
100万≤M＜500万	0.8%

500万≤M＜1000万	0.2%
M≥1000万	1000元/笔
赎回费率		赎回金额要求
持有时间（天）	赎回费率	投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回或转换不得少于1000份(如该帐户在该销售机构托管的单只基金余额不足1000份，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额)；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足1000份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
0-364	0.50%
365-729	0.25%
730及以上	0

基金收益分配基本规定

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利自动转为基金份额；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12 次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

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说明：风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好，选择应适应的基金产品。

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