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易方达深证100交易型开放式基金联接基金
基金简称：
 易方达深证100交易型开放式基金联接基金
批准机关及文号：
 经中国证监会（证监许可[2009]947号文核准
基金类型：
 上市契约型开放式
基金代码：
 110019
基金经理：

林飞，经济学博士，1975年生，6年证券从业经历。历任融通基金管理有限公司基金经 理助理，易方达基金管理有限公司基金经理助理，现任易方达深证100交易型开放式指数证 券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金的基金经理。 林飞自2006年7月4日起任易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2007 年2月10日起任易方达50指数证券投资基金的基金经理，自2009年8月26日起任易方达沪深 300指数证券投资基金的基金经理。
基金管理人：
 易方达基金管理有限公司
基金托管人：
 中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围：

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100ETF、深证100 价格指数 成份股及备选成份股、新股(一级市场初次发行和增发)、货币市场工具以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资理念：

指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得市场平均回报， 有助于投资者通过证券市场分享中国经济发展的成果。

业绩比较基准：

深证100价格指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
风险收益特征：

本基金为深证100ETF 的联接基金，主要通过投资于深证100ETF 实现对业绩比较基准 的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证100 价格指数的表现密切相关。理论上本基金 预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
产品特点
　　易方达深证100ETF联接基金采用普通开放式基金的运作方式，因其将绝大部分基金财产(不低于基金资产净值的90%)投资于易方达深证100ETF，紧密跟踪深证100价格指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，故称之为"易方达深证100ETF联接基金"。
　　易方达深100ETF是主要采用完全复制法实现对深证100价格指数紧密跟踪的指数基金，得益于深证100指数的良好表现，易方达深100ETF在市场上涨阶段收益同样出色，在股票基金中排名居前(详见下表)。但是由于该基金在深交所上市，一般普通投资者无法通过银行买到。易方达深证100ETF联接基金通过创新方式，使投资者象投资普通开放式基金一样，通过银行渠道即可进行申购赎回。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009年10月28日起至2009年11月27日止30天内

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
投资金额（M）
认购费率

首次认购的单笔最低限额为人民币1000元，追加认购单笔最低限额为人民币1000元；投资者通过直销中心首次认购的单笔最 低限额为人民币50000元，追加认购单笔最低限额为人民币1000元。

M＜100万
1.0%
100万≤M＜500万
0.3%
500万≤M＜1000万
0.1%
M≥1000万
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
投资金额（M）
申购费率

投资者通过直销中心首次申购的单笔最低金额为50000元人民币(含申购费)，通过代销网点或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为1000元人民币(含申购费)；追加申购单笔最低金额均为1000元人民币(含申购费)。

M＜100万
1.2%
100万≤M＜500万
0.5%
500万≤M＜1000万
0.1%
M≥1000万
1000元/笔
赎回费率
赎回金额要求
持有时间（天）
赎回费率

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回或转换不得少于500份。

0-90
0.50%
91-729
0.25%
730及以上
0
基金收益分配基本规定

1.每一基金份额享有同等分配权；
2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基 金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% ；若基金 合同生效不满3 个月，可不进行收益分配；
4.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 


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