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招商中小盘精选股票型证券投资基金
基金简称：
 招商中小盘精选股票型证券投资基金
批准机关及文号：
 经中国证券监督管理委员会2009年11月6日《关于核准招商中小盘精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2009〕1154号文）核准公开募集。
基金类型：
 契约型开放式，股票型
基金代码：
 217013
基金经理：

张力，男，中国国籍，医学硕士。曾任职于广发证券股份有限公司，任发展研究中心研究员，从事医药化工上市公司研究工作，2007年加入招商基金管理有限公司，曾任研究部研究员，高级研究员，助理基金经理。张力具有3年证券从业经历，拥有中国证券业执业证书。张力先生同时兼任我司招商核心价值混合型证券投资基金的基金经理，管理时间为2009年8月27日至今。
周德昕，男，中国国籍，黑龙江商学院财务管理硕士。曾任职于哈里投资股份有限公司、新疆证券有限责任公司及广发证券股份有限公司，从事投资研究工作。2007年3月加入招商基金管理有限公司，从事钢铁及有色金属行业的研究工作，历任行业研究员、高级行业研究员、助理基金经理，具有6年证券从业经历，拥有中国证券业执业证书。
基金管理人：
 招商基金管理有限公司
基金托管人：
 中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 精选受益于中国经济成长的中小企业，通过积极主动的投资管理，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期资本增值。
投资理念：
企业盈利增长驱动股票价格增长，高成长性带来超额收益机会。
投资范围：
 本基金将基金资产的60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将基金资产的5％-40％投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％）。
业绩比较基准：
 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+ 20%×中信标普全债指数收益率。
风险收益特征：
 本基金是一只主动管理的股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险和收益都相对较高的基金产品。
产品特点

　 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009年11月24日到2009年12月22日。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
投资金额（M）
认购费率

（1）投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。
（2）投资者在认购期内可以多次认购基金份额，已确认的认购不允许撤消。
（3）投资者通过代销机构认购，单个基金帐户单笔最低认购金额为1000元，具体认购金额由代销机构制定和调整。通过本基金管理人电子商务网上交易平台认购，每笔最低金额为1000元，追加认购单笔最低金额为1000元。通过本基金管理人直销机构认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元人民币，追加认购单笔最低金额为1000元。
M＜100万元
1.2%
100万元≤M＜500万元
0.8%
500万元≤M＜1000万元
0.3%
M≥1000万元
1000元/笔
申购费率表
申购金额要求
投资金额（M）
申购费率

原则上，投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为100元；通过本基金管理人电子商务网上交易平台申购，每笔最低金额为100元；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为50万元人民币，追加申购单笔最低金额为100元。
实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
M＜100万元
1.5%
100万元≤M＜500万元

1.0%
500万元≤M＜1000万元
0.3%
M≥1000万
1000元/笔
赎回费率
赎回金额要求
持有时间（天）
赎回费率

原则上，通过各销售机构网点赎回的，每次赎回基金份额不得低于100份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各代销机构的具体规定为准。
通过本基金管理人电子商务网上交易平台赎回，每次赎回份额不得低于100份。
N＜1年
0.5%
1年≤N＜2年
0.4%
N≥2年
0
基金收益分配基本规定

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

 


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