交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称：	交银治理
批准机关及文号：	中国证券监督管理委员会证监许可【2009】795号文核准募集
基金类型：	契约型开放式
基金代码：	前端：519686；后端：519687
基金经理：	屈乐伟　先生基金经理。数理系硕士。13年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，兼任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。何晓彬　先生基金经理助理。经济学博士，FRM。5年基金行业从业经验。历任长城基金管理公司金融工程小组数量分析师。2006年7月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任金融工程部总经理助理、数量分析师。
基金管理人：	交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围：	本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资理念：	本基金遵循指数化投资理念，以目标ETF为主要投资对象，帮助投资者以较低的成本获取与标的指数和目标ETF同步的收益。
业绩比较基准：	标的指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%。
风险收益特征：	本基金属ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。
投资标准：	本基金的目标ETF为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金。

产品特点

　　本基金为ETF联接基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

　　（1）本基金赎回采用现金方式，为支付现金赎回款，相比目标ETF，本基金需要保留更多的现金资产；

　　（2）本基金申购采用现金方式，在利用到账的申购资金投资目标ETF过程中，市场波动等原因会造成本基金与目标ETF表现的差异；

　　（3）本基金为应对现金申购赎回而进行的证券交易需支付一定的手续费，此等费用将影响本基金相对于目标ETF的表现。

　　ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标ETF, 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基金，本基金是联接其所投资的目标ETF的ETF联接基金。

　　本基金为目标ETF的联接基金，属于开放式证券投资基金。投资者申购赎回本基金基金份额均采用现金方式，申购以金额申请，赎回以份额申请。投资者申购本基金时应支付现金申购款，赎回本基金时基金管理人应向投资者支付现金赎回款，申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础；

　　本基金的目标ETF属于交易型开放式证券投资基金。投资者申购赎回目标ETF基金份额均采用实物申购赎回方式，申购和赎回均以份额申请。投资者申购ETF基金份额时应根据基金管理人公告的申购赎回清单交付申购对价，包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。投资者赎回基金份额时，基金管理人应根据申购赎回清单交付给投资者赎回对价，包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2009年8月31日起至2009年9月23日止通过销售机构公开发售

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表

基金认/申购费率（前端）	认/申购金额(含认/申购费)	前端认购费率	前端申购费率
	50万元以下	1.2%	1.5%
	50万元（含）至100万元	1.0%	1.2%
	100万元（含）至200万元	0.6%	0.8%
	200万元（含）至500万元	0.3%	0.5%
	500万元（含）以上	每笔交易1000元	每笔交易1000元
? 基金认/申购费率（后端）	持有时间	后端认购费率	后端申购费率
	1年（含）以内	1.6%	1.8%
	1年至3年（含）	1.0%	1.2%
	3年至5年（含）	0.4%	0.6%
	5年以上	0%	0%
? 基金赎回费率	持有期限	赎回费率
	1年（含）以内	0.5%
	1年至2年（含）	0.2%
	2年以上	0%
基金管理费	按基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的0.5%年费率每日计提
基金托管费	按基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的0.1%年费率每日计提
首次最低认购额	1000元（通过基金管理人直销柜台认购除外）

基金收益分配基本规定

　　1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

　　2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担；

　　3、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；

　　4、本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10%；基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现利润的孰低数；

　　5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　　6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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