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长信中短债证券投资基金
基金简称:
长信中短债基金
批准机关及文号:
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】481号文核准募集。
基金类型:
债券型
基金代码:

519985

基金经理:

  李小羽,上海交通大学工学学士,华南理工大学管理硕士,获加拿大特许投资经理资格(CIM)。曾任长城证券公司证券分析师,加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd 投资经理和投资顾问。2002年10月加入本公司(筹),先后任长信利息收益货币基金的基金经理助理、交易管理部总监,现任固定收益部总监和长信利丰债券基金的基金经理。

  张文琍,上海财经大学工商管理硕士,曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入本公司,历任长信利息收益货币基金交易员、基金经理助理职务,现任长信利息收益货币基金经理。

基金管理人:
长信基金管理有限责任公司
基金托管人:
中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金投资运作情况
投资目标:
本基金把投资组合的久期控制在三年以内,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越比较基准的投资收益。
投资策略:
本基金为中短债基金,采用积极管理型的投资策略,将投资组合的久期控制在三年以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益率。
投资范围:

  本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、央行票据、回购、可转债(不包括分离交易可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金对可转债的投资仅限于可转债的申购,且申购获得的可转债不得转换成股票。

  本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%。本基金持有的剩余期限在397天以内的债券、现金和剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%。本基金持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准:

本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款利率(税后)。

风险收益特征:
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于低风险的基金品种。
产品特点

  中短债基金的“中短”概念主要体现在投资组合的久期方面,投资组合的久期控制在三年以内,对投资债券的到期年限有相应约束,这不同于普通债券基金。以长信中短债基金为例,该基金持有债券的剩余期限在397天以内。此外,基金合同还规定,现金和剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%,持有现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

  “投资标的的特性,也决定了长信中短债基金的特点”李小羽说,“作为当前市场仅有的中短债基金产品,可以充分满足那些追求收益性高于货币基金,而流动性和安全性又要好于普通债基的理财需求,目前该产品也算是弥补了债基市场上的产品线缺口。”

  据固定收益部总监兼长信中短债拟任基金经理李小羽先生表示,当前推出债券基金,也是公司充分考虑到目前的市场情况,股基相对处于弱势,而债市的环境则相对较好。同时,他指出,债市虽然处在牛市,但已经历了一波上涨行情,目前也有一定的风险积累,所以我们在设计产品时,选择了比普通债基风险相对更低的中短债基金,其更适合于目前的震荡市场。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金自2010年5月24日-6月23日进行发售

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品相关费率表
认购费率表
认购金额要求
本基金不收取认购费。

场外认购:通过本基金代销网点进行场外认购的每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元。通过本公司直销中心的首次最低认购金额为10万元(通过本公司基金网上交易系统认购本基金暂不受此限制),追加认购单笔最低认购金额为1000元,不设级差限制。本基金募集期间单个基金份额持有人最高累计认购金额上限为1,500,000,000元。

场内认购:单笔最低认购金额为1000元,超过1000元的须为100的整数倍,且每笔认购最多不超过99,999,000元。本基金募集期间单个基金份额持有人最高累计认购金额上限为1,500,000,000元。

申购费率表
申购金额要求
本基金申购费率为0。

  场外申购时,代销网点每个账户单笔申购本基金的最低金额为1,000元(含申购费),若代销机构有关于交易级差规定的,以代销机构的规定为准。直销中心每个账户首次申购本基金的最低金额为10万元(含申购费),追加申购的最低金额为1,000元(含申购费)。已在直销中心有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。在本公司网上直销系统可接受个人投资者单笔申购金额在1,000元人民币以上(含1,000元)的申购申请。

  场内申购时,每笔申购金额最低为1,000元(含申购费),同时每笔申购必须是100元的整数倍,并且单笔申购最高不超过99,999,900元(含申购费)。

赎回费率表
赎回金额要求
本基金赎回费率为0。

  场外赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后,导致每个交易帐户的基金份额余额不足100份时,在赎回时需一次全部赎回。

  场内赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后,导致每个交易帐户的基金份额余额不足100份时,在赎回时需一次全部赎回。

本基金份额的销售服务费年费率为0.30%
基金收益分配基本规定

  1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;若基金份额持有人事先未做出选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人选择红利再投资,红利再投资的份额免收申购费用;

  2、每一基金份额享有同等分配权;

  3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资者的现金红利按除息日除权后的基金份额净值自动转为基金份额;

  4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次收益分配最低比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

  5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值;

  6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;

  7、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至

  日)的时间不得超过15个工作日。

  8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

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