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纽银策略优选股票型证券投资基金
基金简称:
纽银策略优选基金
批准机关及文号:
证监许可【2010】1645号文核准
基金类型:
股票型
基金代码:
671010
基金经理:
闫旭女士,基金经理,硕士研究生。毕业于复旦大学、获金融学硕士学位。10年证券从业经历。2000年起在富国基金管理有限公司工作,历任交易员、研究员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,历任策略分析师、多策略增长基金基金经理助理、华宝兴业行业精选股票基金基金经理、宝康消费品基金基金经理。现任公司纽银策略优选股票型证券投资基金基金经理。
基金管理人:
纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司,分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。
投资理念:
1、把握经济周期,资本市场,行业轮动规律,针对市场的非有效性进行投资
2、基本面研究与定量分析相结合
3、精选有持续增长能力的成长型行业和公司
4、注重投资过程和团队合作,风险与收益并重
投资范围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 股票资产占基金资产的60%-95%;债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-35%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准:
沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征:
本基金是一只主动型股票基金,属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,风险与预期收益均高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金力争在严格控制风险的情况下实现基金资产长期增值。
产品特点

  “金牛”领衔 资深团队

  拟任基金经理闫旭,逾十年基金投资经验,在08年、09年连续荣膺“金牛奖”。

  纽银梅隆西部基金管理有限公司(简称“纽银基金”)拥有一支具有国际视野的本土化投研团队,平均投资经验逾7年。基本面研究团队与定量分析团队高效组合。

  CEO胡斌博士拥有美国对冲基金公司创业经历;曾在纽约梅隆旗下担任两个对冲基金经理,拥有丰富的股指期货实战经验。

  策略优选 四大引擎

  本基金采用以资产配置、行业轮动、股票精选、股指期货为“四大引擎”的投资策略。

  本基金“四大引擎”经典策略均源自纽约梅隆旗下众多资产管理公司的广泛经验,亦是本基金优选投资策略的重要实践来源。

  股指期货 套期保值

  在条件成熟的情况下,本基金将使用股指期货,以套期保值为目的。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:自2010年12月20日起至2011年01月21日止 基金募集金额不少于2亿元人民币

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

产品分红设计
认购费率
认购金额要求
投资金额(M)
费率

代销网点每次认购本基金的最低金额为1,000.00 元(含认购费),追加认购最低金额为1,000.00元。基金管理人的直销柜台投资人首次认购本基金的最低金额为 50,000.00元(含认购费),追加认购最低金额为1,000.00元。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

50万元以下
1.2%
50万元(含)以上,200万元以下
1.0%
200万元(含)以上,500万元以下
0.6%
500万元(含)以上
1000元/笔
申购费
申购金额要求
申购金额(含申购费)
费率

代销网点每次申购本基金的最低申购金额为1,000.00 元(含申购费)。投资人在基金管理人的直销柜台首次申购本基金的最低申购金额为50,000.00元(含申购费)。追加申购的最低申购金额每次为1,000.00元。

 

50万元以下
1.5%
50万元(含)以上,200万元以下
1.0%
200万元(含)以上,500万元以下
0.8%
500万元(含)以上
1000元/笔

赎回费率

赎回金额要求
持有时间
赎回费率

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于500 份基金份额。每个交易账户的最低基金份额余额不得低于500份。

1年以下
0.5%

1年(含1年)至2年

0.25%

2年(含2年)以上

0%
基金收益分配基本规定

  1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;

  2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;

  3. .在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;

  4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;

  5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

  6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;

  7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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