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上证180 成长交易型开放式指数证券投资基金
基金简称:
成长ETF
批准机关及文号:
中国证监会证监许可【2011】496 号文核准
基金类型:
交易型、开放式 股票型指数基金
基金代码:
基金认购代码:510283;基金上市代码:510280;基金申购赎回代码:510281
基金经理:
余海燕女士,复旦大学数量经济学硕士,证券从业经历5 年。曾在汇丰银行从事信用分析工作。 2006 年12 月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任金融工程分析师,华宝兴业宝康债券投资基 金基金经理助理,华宝兴业上证180 价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180 价 值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2010 年12 月至今任华宝兴业中证 100 指数型证券投资基金基金经理。
基金管理人:
华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略:
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股票优先考虑),以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
投资范围:
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10 个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
业绩比较基准:
上证 180 成长指数(指数代码为000028)
风险收益特征:
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于 货币市场基金、债券型基金和混合基金。
该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金自2011年7月4日起至2011年7月29日发售。本基金不设定募集规模上限
         网上现金认购的日期为2011年7月27日至2011年7月29日
         网下现金认购的日期为2011年7月4日起至2011年7月29日
         网下股票认购的日期为2011年7月4日起至2011年7月29日

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

基金收益分配基本规定

  (一)基金利润的构成

  基金利润是指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  (二)基金可供分配利润

  基金可供分配利润指从基金上市日截至收益分配基准日基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额乘以基金上市前一日基金份额净值乘以基金收益分配基准日发售在外的基金份额总额所得到的总额。

  基金净值增长率为收益分配基准日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指数同期增长率为收益分配基准日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。

  (三)基金收益分配原则

  1、每一基金份额享有同等分配权;

  2、本基金收益分配采用现金方式;

  3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12 次;每次基金收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。若基金合同生效不满三个月,收益可不分配;

  4、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配;

  5、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

  6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

  (四)基金收益分配数额的确定

  1、在收益分配基准日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率,并计算基金净值增长率与标的指数净值增长率的差额,当差额超过1%时,基金管理人有权进行收益分配。

  2、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润,并根据前述原则确定收益分配比例及收益分配数额。

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