汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 | |
基金简称: |
汇丰晋信科技先锋 |
批准机关及文号: |
中国证监会 证监许可[2011]607号文核准募集 |
基金类型: |
股票型 |
基金代码: |
540010 |
基金经理: |
邵骥咏先生,上海交通大学会计学硕士,中国注册会计师(CPA)。曾任华安 基金管理有限公司交易员、汇丰晋信基金管理有限公司交易主管,2007 年9 月至 2009 年5 月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理,2009 年5 月及2010 年6 月 起分别任汇丰晋信动态策略混合型基金、汇丰晋信低碳先锋股票型基金经理。 |
基金管理人: |
中国建设银行股份有限公司 |
基金托管人: |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
基金投资运作情况 | |
投资目标: |
本基金主要投资于科技主题的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流 动性的前提下,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。 |
投资理念: |
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投资策略: |
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究 和预测,根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度调整基金资产在 股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 |
投资范围: |
基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的85%-95%,权证投资 比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比 例不低于基金资产净值的5%。本基金80%以上的股票资产投资于科技主题的上市 公司。 |
业绩比较基准: |
沪深300 指数*90%+同业存款利率(税后)*10% |
风险收益特征: |
本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的 基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期:本基金自2011年6月20日起至2011年7月15日发售。 2、封闭日期:不超过三个月 3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
产品特点 |
(一)产品特性 (1)受益“科技”经济 历史经验证明,科技创新孕育产业革命的全新机会。每一次国际金融危机都会带来一场科技的革命。在经济危机导致的大变局下,受益于科技创新力量的推动,一批又一批新兴产业总能在战胜重大经济危机的过程中孕育和成长,并以其特有生命力成为新的经济增长点,成为摆脱经济危机的根本力量,并在危机过后,推动经济进入新一轮繁荣。 (2)研究创造价值 按照“主题”来选择行业或公司,需要把握经济体的长期发展趋势以及使这种发展趋势产生和持续的驱动因素,既所谓的趋势研究。同时,不同阶段最具投资价值的“主题”并不相同,需要通过科学严谨的财务分析、深入的公司调研与细致的草根研究,更容易获得超额收益,既所谓的研究创造投资价值。 (二)产品优势 1、明确的高股票仓位 在契约中即规定股票投资比例范围为基金资产净值的85%-95%,明确的高仓位特性为某些对资产配置有较高要求的投资者提供了便利。 2、通过主题投资,把握科技热点 科学技术是第一生产力。本基金认为,在城市化、工业化和全球化的浪潮中,我国经济只有借助新兴科技,才能提高生产效率,实现经济的可持续发展。随着相关配套支持政策力度的不断加大、技术的不断成熟,将推动相关产业群的快速发展,而受益于相关领域的上市公司也会因此爆发出较高的业绩成长性。通过“主题投资”来选择个股,可以将能够受惠的相关产业和上市公司纳入投资范围,通过发掘新兴科技领域具有核心竞争优势的公司来获取资本的长期增值。 3、严谨、高效的投资团队 汇丰晋信投研团队人数21人,67%以上硕士学历,平均从业年限为7年,拥有多名CFA(特许金融分析师)。坚定的积极投资:在市场风险和收益的不对称中寻求超额收益;秉持长期投资和价值投资理念,将全球化视野和贴近本地市场的研究紧密结合;以投资现金回报率分析为核心,选择具有良好公司治理结构和现金流回报的上市公司;严谨的结构化投资流程和缜密的数量化风险控制相结合。 |
基金收益分配基本规定 |
(一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额; 3.本基金收益每年最多分配4 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%; 4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日; 7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金?基金的类别有哪些?基金投资操作流程?
如何运用基金定投来理财呢?有哪些投资方法、误区呢?
当你的基金组合中某个产品发生变化时,为了规避风险,暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步,当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据,指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主,是一种风险低,收益稳定的基金产品,投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。