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长信利鑫分级债券型证券投资基金
基金简称：
 长信利鑫分级债券型证券投资基金
批准机关及文号：
 长信利鑫分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2011年4月27日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】603号文核准募集。
基金类型：

契约型 不定期 债券型
基金代码：

163004（A类）150042（B类）
基金份额分级：

本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按照不超过2：1的份额配比，分为预期收益和预期风险不同的两级基金份额，即利鑫A和利鑫B。自本基金基金合同生效之日起5年内，利鑫A和利鑫B的基金资产合并运作。
基金经理：

张文琍,高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理； 2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任公司债券交易员、基金经理助理职务，现任长信基金管理有限责任公司固定收益部副总监、长信利息收益基金基金经理、长信中短债基金基金经理。
基金管理人：

长信基金管理有限责任公司
基金托管人：

中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金投资运作情况
投资目标：

本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求
投资理念：

本基金从利率、信用的角度深入研究国债、金融债、公司债、企业债等固定收益类资产的投资价值，在有效控制流动性和风险的前提下，构建固定收益类资产的投资组合；此外，本基金适当参与股票首次发行和增发新股等投资品种，实现基金资产的稳定增值。

投资范围：

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。
基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准：

中债综合指数
风险收益特征：

总体上，本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 利鑫A级为低风险、收益稳定的基金份额；利鑫B级为较高风险、较高收益的基金份额。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：利鑫A通过场外方式公开发售，场外发售机构包括本公司直销网点和指定代销机构，场外发售的利鑫A份额登记在注册登记系统。利鑫B 的发售期均为自2011年6月8日至2011年6月17日止。本基金的最低募集份额总额为2亿份。 本基金的发售规模上限为30亿元（不含认购资金在募集期间产生的利息，下同），其中利鑫A的发售规模上限为20亿元，利鑫B的发售规模上限为10亿元。 基金发售结束后，基金管理人将以利鑫B的最终发售规模为基准，在不超过2倍利鑫B的最终发售规模范围内，对利鑫A的有效认购申请进行确认。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则
本基金基金合同生效之日起5年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则
（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
（3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

（4）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申

请赎回的基金份额享受当次分红；
（5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
（6）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 

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