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华安可转换债券债券型证券投资基金
基金简称：

华安可转换债券债券型证券投资基金
批准机关及文号：

华安可转换债券债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2011年4月27日证监许可[2011]606号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站（www.huaan.com.cn）进行了公开披露。
基金类型：
 债券型基金 契约型开放式
基金代码：
 A类：040022 B类:040023
基金经理：

贺涛先生，金融学硕士（金融工程方向），12 年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008 年4 月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。
基金管理人：
 华安基金管理有限公司
基金托管人：
 招商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资理念：

可转债兼具债券和股票的双重特性，债券特性有助于规避系统性风险和个股风险，获取安全和稳定的收益；可转债内含的股票期权，有利于分享股市上涨所产生的较高收益。同时，本基金关注各类固定收益类资产不同阶段的风险收益特征，通过自上而下的资产配置和久期调整和自下而上的个券研究相结合，控制组合净值的下行波动风险，追求稳健的长期回报。

投资范围：

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金为债券型基金，重点投资于固定收益类证券，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、债券
回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。
本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转债（含分离交易可转债）的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票、权证等非固
定收益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准：

本基金整体业绩比较基准：天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋沪深300指数收益率×10%。
风险收益特征：

本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2011 年5 月18 日到2011 年6 月17 日，本基金同时对个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人进行发售（其中对机构投资者的发售仅在工作日进行）。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有
同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3 个月，可不进行收益分配；
3、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日；
4、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对A 类和B 类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按分红实施日（具体以届时的基金分红公告为准）该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 

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