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新华灵活主题股票型证券投资基金
基金简称：
 新华灵活主题基金
批准机关及文号：
 日证监许可[2011]798 号文核准募集
基金类型：
 股票型
基金代码：
 519099 场内认购代码：521099
基金经理：
 李昱女士：管理学硕士，14 年证券从业经验。历任广发证券股份有限公司环市 东营业部大户主管，广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士于2010 年3 月加入新华基金管理有限公司，任专户管理部负责人。现任新华钻石品质企业 股票型证券投资基金基金经理。
基金管理人：
 新华基金管理有限公司
基金托管人：
 中信银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 以主题投资为核心，前瞻性挖掘市场的长期性主题趋势，动态性把握市场阶段性主题转换，并精选获益程度高的 主题个股进行投资，在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。
投资理念：
 遵循自上而下的选股思路，深入研究和分析经济结构、产业结构的演变特征以及阶段性政策、事件的传导效应， 能够前瞻性地发掘市场的长期性及阶段性主题投资机会，并从中发现最能反映主题内涵特征的行业和个股，进而 得以分享主题发展成果，力争获取市场超额收益。
投资范围：
 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95%，债券投资占基金资产的比例范围为0—40%，资产支持证券投 资占基金资产净值的比例范围为0—20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金依据法律法规的规定，本着谨慎和风险可控的原则，可参与创业 板上市证券的投资。
投资策略：
 以战略性与战术性资产配置策略为指导，围绕市场的长期性和阶段性投资主题进行动态配置，并精选获益程度 最高的主题个股群进行重点投资。
业绩比较基准：
 80%×沪深300指数收益率 +20%×上证国债指数收益率
风险收益特征：
 本基金属于证券投资基金中的高风险高收益品种，预期风险和收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自在2011年6月1日至2011年6月24日发售。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
该基金特点

　　·经济转型深化，主题投资升级

　　投资主题：

　　指影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素，由于驱动因素在影响的范围、程度以及期限等方面的差异，形成了长期性或阶段性的投资主题。

　　长期来看，主题投资策略在国际实践中取得较好业绩。

　　·经济转型酝酿长期主题投资机会

　　1、经济结构转型中的消费崛起：

　　（1）居民消费扩大。

　　（2）城市化进程加快。

　　（3）我国开始逐步步入“旺盛消费期”。

　　（4）居民消费能力提高。

　　2、产业结构转型中的新兴产业主题投资机会

　　（1）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》指出，发展战略新兴产业是实现创新的重要途径。

　　（2）从国际市场经验来看，新兴产业的盈利能力明显高于传统产业。伴随着我国经济的转型过程，新兴产业的盈利能力将会出现明显提升。

　　·市场热点催生阶段性主题投资机会

　　> 人民币升值 > 新疆区域 > 民生保障 > 通胀预期 > 电力资源匮乏……

　　·新华灵活主题挖掘长期主题，紧扣市场热点

　　（1）前瞻性发掘经济发展过程中的长期性投资主题。

　　（2）及时把握特定政策或重大事件引致的阶段性投资主题。
基金收益分配基本规定

　　（一）基金利润的构成

　　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

　　（二）基金可供分配利润

　　基金可供分配利润指截止收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　　（三）基金收益分配原则

　　1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；红利再投资份额计算结果保留到小数点后2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产；

　　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　4、每一基金份额享受同等分配权；

　　5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　（四）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、截止收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

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