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易方达创业板ETF基金联接基金
基金简称：
 易方达创业板ETF基金联接基金
批准机关及文号：
 基金部函[2011]545 号
基金类型：

契约型开放式，指数基金、联接基金
基金代码：

110026
基金经理：
 王建军先生，1977 年生，经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达
深证100 交易型开放式指数基金基金经理（自2010 年9 月27 日起）、易方达深证100 交易型开放式指数基金联接基金基金经理（自2010 年9 月27 日起）、易方达上证中盘交易型开放式指数基金基金经理助理、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金基金经理助理。
基金管理人：
 易方达基金管理有限公司
基金托管人：
 中国工商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 通过投资于创业板ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念：
 指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得与标的指数
相近的回报。
投资范围：
 投资于创业板ETF的比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
标的指数：
 创业板指数
业绩比较基准：
 创业板指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
风险收益特征：
 本基金是指数型股票基金，属于证券投资基金中的高风险高收益品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2011年8月15日至2011年9月14日　本基金不设募集目标。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

　　(一) 基金利润的构成

　　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

　　(二) 基金可供分配利润

　　基金可供分配利润指截至收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　　(三) 基金收益分配原则

　　1、每一基金份额享有同等分配权；

　　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

　　3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3 个月，可不进行收益分配；

　　4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

　　5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15 个工作日。

　　6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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