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鹏华价值精选股票型证券投资基金
基金简称：
 鹏华价值精选基金
批准机关及文号：

本基金经2011年10月10日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华价值精选股票型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1627号文）核准，进行募集。
基金类型：
 股票型
基金代码：
 206012
基金经理：

　　程世杰先生，经济学硕士，15年金融证券从业经验。2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司，历任行业研究员、鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理助理，2005年5月至2007年5月担任原鹏华普华基金（2007年4月已转型为鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF））基金经理，2007年5月至2007年8月担任鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金经理，2009年9月至2011年5月担任鹏华精选成长股票型证券投资基金基金经理，2007年4月起至今担任鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）基金经理，现同时担任基金管理部总经理，投资决策委员会成员。程世杰先生具备基金从业资格。
　　王学兵先生，工商管理硕士，11年证券从业经验。曾就职于长城证券公司研究所，从事研究分析工作。2006年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任研究员、高级研究员、鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理助理；现任基金管理部拟任基金经理。
基金管理人：
 鹏华基金管理有限公司
基金托管人：
 中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 投资目标本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选具备估值优势以及良好基本面的上市公司，力争实现超额收益与长期资本增值。
投资理念：

公司的基本面是长期价值投资的基石。
投资范围：

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
　　基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的85%－95%；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的15%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的规定。
　　若法律法规或监管机构允许，本基金在履行适当程序后，可调整上述投资比例，或将法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种纳入投资范围。
投资策略：

资产配置策略本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，运用定量及定性相结合的手段，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
业绩比较基准：

沪深300指数收益率×90%＋中证综合债指数收益率×10%
风险收益特征：

本基金为采用高仓位运作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金及普通股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2012年3月12日到2012年４月11日（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


 

 

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