嘉实理财宝7天债券型基金
基金简称：	嘉实理财宝7天债券A、嘉实理财宝7天债券B
基金类型：	债券-理财型
运作方式：	契约型开放式
基金代码：	A类：070035/B类：070036
发行日期：	2012.08.20至2012.08.24
基金经理：	桑迎先生，中国农业大学经济学学士，英国拉夫堡大学银行与金融专业硕士，8 年证券从业经验，具有基金从业资格。2002 年至2003 年任交通银行外汇交易员，2004 年至2008年任华夏银行总行交易员。2008 年1 月加入嘉实基金管理有限公司，历任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理，现任嘉实安心货币基金经理。
基金管理人：	嘉实基金管理有限公司
基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：	在有效控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围：	基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金，银行协议存款，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
投资策略：	整体资产配置策略:根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限和比例分布。明细资产配置策略:根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），以及个别债券的收益率与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。对于含回售条款的债券，基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的债券，并在回售日前进行回售或者卖出。
投资理念：
国金风险划分：	低风险
业绩比较基准：	七天通知存款税后利率
风险收益特征：	债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
短期产品特点
运作周期：	7天
开放日：	每个运作期到期日
认购起点：	A类1000元、B类500万元

国金证券点评

嘉实理财宝7天债券是国内首批七天理财债基，基金份额每期只锁定7天可赎回，在理财产品中流动性较好。基金主投央票、短期融资券、协议存款等安全性较高的品种，专注绝对收益的目标。业绩比较基准为七天通知存款税后利率（1.35%）。在投资中，基金通过应用大量资金购买能够享受收益优势，例如普通7天通知存款利率为1.35%，而基金团购7天协议存款平均利率可达到3.5%。从运作方式来看，该基金每天计算收益，按每个运作周期结转。如果投资人未提出赎回申请，份额及收益自动滚投下一期，不留任何收益空白期，节假日也能享受收益。此外，嘉实基金在固定收益类的投资管理能力较好。建议低风险偏好的投资者关注。

基金收益分配基本规定

1.基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；2.基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；3.基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，在基金份额“7 天持有周期到期日”集中支付；4.基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；5.基金每日进行收益计算并分配时，在基金份额“7 天持有周期到期日”累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在在基金份额“7 天持有周期到期日”累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除