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国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
基金简称:
国联安股债动态
基金类型:
混合-指数型
运作方式:
契约型开放式
基金代码:
000060
发行日期:
2013.5.27至2013.6.21
基金经理:
"黄欣先生,硕士,2003 年10 月加盟国联安基金管理有限公司,先后担任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总 经理特别助理、债券投资助理及基金经理助理的职务。黄欣先生自2010 年4 月起至今,担任国联安双禧中证100 指数分级证券投资基金基金经理;自2010 年5 月起至2012 年9 月期间兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理;自2010 年11 月起至今,兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2010 年12 月起至今,兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。"
基金管理人:
国联安基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标:
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过6%,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围:
基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,投资于沪深300 指数成份股及其备选成份股、沪深300 股指期货净多头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的90%,投资于中证短融50 指数的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的90%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略:
基金进行被动式指数化投资。其中,除应对赎回所必需的现金类资产之外,其余基金资产严格按照标的指数中股票类资产与债券类资产的比例进行配置。对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法,主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,同时结合持有沪深300 股指期货多头或空头,以复制和跟踪标的指数的股票资产部分。
国金风险划分:
中高风险
业绩比较基准:
95%×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5% ×活期存款利率(税后)
风险收益特征:
基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
国金证券点评

国联安股债动态基金是国内首只基于期权概念的混合型指数基金,该基金进行被动式指数化投资,将运用灵活的量化策略,主动捕捉股债轮动的投资机遇。其所跟踪的中证股债动态合成期权策略指数在沪深300和中证短融50之间动态分配投资比例,股债两类资产每年初分配比例均为50%,在一年之内,根据两类资产相对涨跌幅度,每月调整一次分配比例。借助每月一次的量化调仓,模拟合成沪深300指数的看涨期权结构,从而尽可能在锁定股市上涨收益的同时,达到对冲组合风险的目标。该产品适合具备较高风险承受能力者关注。

基金收益分配基本规定

1.基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.基金收益每年最多分配12 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

点评机构

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