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广发中小板300交易型开放式指数基金
基金简称：
 中小300
批准机关及文号：
 中国证监会证监基金字[2011]424号文核准
基金类型：
 ETF型 指数型
基金代码：
 159907
标的指数代码：
 399008
基金经理：
 陆志明：男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，1999年5月至2001年5月任大鹏证券有限公司研究员，2001年5月至2010年8月就职于深圳证券信息有限公司，历任指数小组组长、指数部副总监、总监，2010年8月至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理。
基金管理人：
 广发基金管理有限公司
基金托管人：
 中国农业银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念：
 中国经济和资本市场的长期发展，推动国内中小企业的长期快速成长。本基金遵循指数化投资理念，以较低的成本和较低的风险获得中小板市场平均水平的长期回报。
投资范围：
 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股和备选成份股、新股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
业绩比较基准：
 中小板300价格指数
风险收益特征：
 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板300价格指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2011年5月3日至2011年5月27日发售。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

　　一、基金利润的构成

　　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

　　二、基金可供分配利润

　　基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　　三、基金收益分配原则

　　本基金收益分配应遵循下列原则：

　　1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%；

　　2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；

　　3、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

　　4、若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；

　　5、本基金的收益分配采取现金分红的方式；

　　6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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