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深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金
基金简称：
 深证TMT50ET　场内简称：深TMT
批准机关及文号：
 中国证监会证监许可〔2011〕605号文批准
基金类型：
 股票型指数基金　交易型、开放式
基金代码：
 159909
基金经理：
 王平，男，中国国籍，中南大学管理科学与工程专业硕士。2006 年加入招商基金管理有限公司， 历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要从事 投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作，现任招商深证100 指数证券投资基金、招商上证消费80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金的基金经理。
基金管理人：
 招商基金管理有限公司
基金托管人：
 中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念：
 随着现代信息技术的不断发展成熟，中国的TMT 产业将进入快速发展阶段，本基金通过完全复 制的被动式投资，力争使基金与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资者提供标的指 数所代表市场的平均收益水平。
投资范围：
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证TMT50 指数的成份股及其备选成份 股、一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、债券、权证、货币市场 工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于深证TMT50 指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
业绩比较基准：
 深证TMT50 指数
风险收益特征：
 本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证 券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完 全复制法紧密跟踪深证TMT50 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2011年5月16日至2011年6月16日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
　　　　　　　　其中，网下现金认购的日期为2011年5月16日至2011年6月16日；
　　　　　　　　　　　网下股票认购的日期为2011年6月10日至2011年6月16日；
　　　　　　　　　　　网上现金认购的日期为2011年5月16日至2011年6月16日；
　　　　　　　　如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

　　（一）基金利润的构成

　　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

　　（二）基金可供分配利润

　　基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　　（三）收益分配原则

　　1、每一基金份额享有同等分配权；

　　2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配每年最多12 次，每次基金收益分配比例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的5%。基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；若基金合同生效不满3 个月，可不进行收益分配；

　　3、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配；

　　4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值；

　　5、本基金收益分配方式为现金分红；

　　6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

　　（四）基金收益分配数额的确定

　　1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率，并计算基金累计报酬率与标的指数同期累计报酬率的差额，当差额超过1%时，基金管理人可进行收益分配。其中：收益评价日指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数同期累计报酬率差额之日；基金累计报酬率=收益评价日基金份额净值/基金份额折算日基金份额净值-100%；标的指数同期累计报酬率=收益评价日标的指数收盘值/基金份额折算日标的指数收盘值-100%。

　　2、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定收益分配比例及收益分配数额。

　　（五）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

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