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天治稳定收益债券型证券投资基金 | |
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基金简称： |
天治稳定收益 |
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批准机关及文号： |
证监许可[2011]1379号 |
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基金类型： |
债券型 |
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基金代码： |
350009 |
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基金经理： |
秦娟女士：固定收益部副总监，经济学硕士研究生，债市从业经验7年，历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员。2010年2月加入天治基金管理有限公司，现任天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。 秦娟在中国证券报、上海证券报、证券时报合计发表债券市场方面相关文章60余篇。另外，根据中国银河证券基金研究中心 2011年1月4日 发布的数据，天得利货币基金2010年回报率，在参加排名的43只同类基金中排名第二。 |
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基金管理人： |
天治基金管理有限公司 |
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基金托管人： |
中信银行股份有限公司 |
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基金投资运作情况 | |
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投资目标： |
在注重资产安全性和流动性的前提下，追求长期的稳定收益。 |
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投资策略： |
本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断,运用自上而下的资产配置与自下而上的品种选择策略，通过目标久期管理合理控制组合久期的波动范围，在全面评估利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上，充分运用各种套利策略提升组合的持有期收益率，实现基金的保值增值。同时，本基金将在保证基金资产流动性和安全性的前提下，积极参与新股申购，有效提高基金资产的收益性。 |
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投资范围： |
本基金固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%，本基金投资于权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金封闭期届满转为开放运作后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
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业绩比较基准： |
中债综合（全价）指数 |
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风险收益特征： |
本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
该基金特色 |
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淬炼一年 平稳运作 天治稳定收益基金基金合同生效之后将封闭一年，封闭期内没有申购赎回干扰。基金规模稳定的前提下，能够充分利用资金，投资管理更有效率，从而获取更理想的投资回报。 岁末盈余 强制分红 在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，当本基金每年度最后一个交易日，每份基金份额可供分配利润超过0.01元（含）时，本基金将强制分红至少一次，每次收益分配的比例不低于可供分配利润的50%，及时锁定投资收益。 债市有机会 经过前期大幅调整之后，债券市场投资价值显现。 由于2011年下半年通胀压力有望得到缓解，同时实体经济回落态势仍将持续，频繁的紧缩政策有望放松，这对债市基本面构成利好。同时，国际金融市场动荡使中国债市更具有吸引力，债市反弹进入加速期。同时资金面好转，流动性状况将明显好于上半年。 配置好选择 债市整体超调非常严重，目前困难期已过，已经非常具有投资价值，随着基本面和资金面向有利于债市的方向发展，未来市场反弹将得以持续。对于稳健型投资者和有资产配置需求的投资者，债券型基金是一个良好的选择。 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期：本基金自2011年10月12日至2011年11月11日发售。本基金不设募集规模上限，最低募集份额总额为2亿份 2、封闭日期：不超过三个月 3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
基金收益分配基本规定 |
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一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 3、封闭期间，基金收益分配采用现金方式；开放期间，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，如投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利； 4、在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，当本基金每年度最后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过0.01元（含）时，本基金至少分配一次，每年收益分配最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%； 5、封闭期间，本基金的收益分配不少于一次，且收益分配总额不低于基金在封闭期内可供分配利润的90%； 6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 |
说明：风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好，选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金？基金的类别有哪些？基金投资操作流程？
如何运用基金定投来理财呢？有哪些投资方法、误区呢？
当你的基金组合中某个产品发生变化时，为了规避风险，暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步，当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据，指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主，是一种风险低，收益稳定的基金产品，投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
