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万家添利分级债券型证券投资基金
基金简称：
 万家利A 万家利B 场内简称：万家利B
批准机关及文号：
 中国证监会证监许可[2011]242号文核准募集
基金类型：
 债券型基金
基金代码：
 万家利A：161909 　　万家利B：150038 　　万家添利：161908
份额分级：
 （1）封闭期内，添利A基金份额约定年收益率=一年期银行定存利率+1.1%。每半年调整一次，采用复利计算；
（2）封闭期末，优先分配予添利A基金份额的本金及约定收益，剩余净资产分配予添利B;若本基金净资产＜添利A基金份额的本金及约定应得收益的总额，则仍存在额外末未弥补的添利A份额本金及约定收益总额的差额，不再进行弥补。
基金经理：
 邹昱 财经金融硕士 毕业于复旦大学。 现任万家固定收益部总监兼万家货币基金基金经理，万家稳健增利债券基金基金经理。 2006年7月至2008年3月在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。 2008年4月进入万家基金管理有限公司，从事固定收益投资研究工作，并担任基金经理助理。
运作方式：
 三年（含）封闭期间，添利A每满半年开放一次申购赎回，添利B在深圳证券交易所上市交易，封闭期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF）
届满处理：
 万家添利 自动转换为万家添利债券型证券投资基金（LOF）
添利A 默认转入万家添利债券型证券投资基金（LOF）份额
添利B 默认转入万家添利债券型证券投资基金（LOF）份额
基金管理人：
 万家基金管理有限公司
基金托管人：
 中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金投资运作情况
投资目标：
 在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资总回报。
投资理念：
 把握价值发现过程，谋求价值最优实现。以价值分析为基础，通过管理实现基金资产可持续的稳定增值。
投资范围：
 主要投资于固定收益类品种，投资比例不低于基金资产的80%，可参与一级市场新股申购或增发新股、因可转债股所形成的股票等，但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。
业绩比较基准：
 中国债券总指数
风险收益特征：
 中低风险收益，低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 封闭期内，添利A预期收益预期风险要低于普通债券基金；添利B预期收益和风险要高于普通债券基金。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2011年5月16日起至2011年5月27日发售。募集份额总额上限为42亿份，其中添利A为30亿份，添利B为12亿份。 A、B两级份额初始配比不高于2.5：1。

　　2、封闭日期：添利B封闭三年，添利A封闭半年开放一次

　　3、申购日期：添利A每满半年开放一次申购赎回 添利B在深圳证券交易所上市交易

　　4、赎回日期：添利A每满半年开放一次申购赎回 添利B在深圳证券交易所上市交易
 
基金收益分配基本规定

　　(一)基金收益的构成

　　基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

　　基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

　　(二)基金净收益分配的原则

　　本基金收益分配应遵循下列原则：

　　1.本基金在封闭期内及封闭期届满时，收益分配应遵循下列原则：

　　(1)在封闭期内，本基金不单独对添利A与添利B基金份额进行收益分配；

　　(2)在封闭期届满，按照基金合同第四章关于封闭期末收益分配规则与封闭期末基金份额净值计算的约定，单独计算出添利A与添利B份额各自的份额净值并转换为上市开放式基金（LOF）份额，基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益；

　　(3)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

　　2.本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金收益分配应遵循下列原则：

　　(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式，若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；

　　(2)每一基金份额享有同等分配权；

　　(3)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的20%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；

　　(4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；

　　(5)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；

　　(6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日。

　　(7)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　(三)收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。

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