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东吴深证100 指数增强型证券投资基金（LOF） | |
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基金简称： |
东吴100 |
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批准机关及文号： |
证监基金字【2011】【1278】号核准募集 |
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基金类型： |
指数增强型 |
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基金代码： |
165806 |
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基金经理： |
唐祝益先生，1974 年生，硕士，南京大学毕业，十一年证券从业经历，历任上海证 券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券有限责任公司投资经理、海通证券股份有限 公司投资经理等职。现任东吴嘉禾优势精选基金基金经理。 |
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基金管理人： |
东吴基金管理有限公司 |
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基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
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基金投资运作情况 | |
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投资目标： |
本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过指 数增强策略进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收 益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪 误差不超过7.75%。 |
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投资理念： |
本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证100 价格指数，即按照标的指数的 成份股构成及其权重构建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相 应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行 积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资 产的长期增值。 |
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投资范围： |
本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备 选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。 |
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业绩比较基准： |
基金业绩比较基准=95%*深证100 价格指数收益率 +5%*商业银行活期存款利率（税 后） |
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风险收益特征： |
本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金 |
该基金发行期限及认申购赎回期限 |
1、发行日期：本基金将自2012年2月6日起至2012年3月2日。 2、封闭日期：不超过三个月 3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。 4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。 |
基金收益分配基本规定 |
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（一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 （三）收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； 3、本基金收益每年最多分配8 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%； 4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配； 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日； 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 |
说明：风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好，选择应适应的基金产品。
首先看看怎么开立一个基金账户
什么是基金？基金的类别有哪些？基金投资操作流程？
如何运用基金定投来理财呢？有哪些投资方法、误区呢？
当你的基金组合中某个产品发生变化时，为了规避风险，暂时进行调整。
基金赎回是基金投资的最后一步，当一个投资理财计划完成的时候才进行。
根据以往的数据，指数型基金在长期投资中一定会战胜股票型主动式的投资产品。
以投资债券为主，是一种风险低，收益稳定的基金产品，投资者常用他来抵御通货膨胀。
封闭式基金的折价率一直都受到专业投资者的关注。
基金QDII管理人资格的认证及基金QDII产品的设计及发行是中国基金发展的里程碑。
