易方达科讯:精选高景气度行业
二季度末,易方达科讯延续了一季度对于富瑞特装和汤臣倍健的重仓,并新出现在亿纬锂能、阳光电源前十大流通股东席位。
在最近4次创业板指数暴涨暴跌之中,易方达科讯净值却与指数走势出现些许“背离”。尤其是大跌的7月25日和8月7日,其净值却分别下跌2.12%和上涨0.51%,暗示其仓位或许已有所调整。在7月22日、8月1日大涨的两个交易日,其净值则分别上涨2.26%和4.08%。
不过其基金经理宋昆在二季报中指出,在经济转型的大背景下,持续受益于此的安防、电子、医药、传媒、特种装备、品牌消费等细分行业确实保持着高度景气;寻找并买入、持有这些企业,也将是工作的重中之重。
整体来看,易方达系二季度重仓117只个股,其中18只创业板个股,但仅长信科技、汤臣倍健、富瑞特装同时出现3只基金前十大重仓股行列。
上投摩根新兴动力:“有限”投资创业板
去年底到今年上半年,上投摩根新兴动力基金经理杜猛管理的基金净值涨幅惊人。分析持股情况,其在大盘股、中小板、创业板三者之间配置较为均匀,且创业板净值占比相对最低。
今年二季度末,杜猛延续一季度的操作,上投摩根新兴动力前十大重仓股无一来自创业板。整个上投系二季度重仓股中创业板个股也仅有4只,即碧水源、华平股份、长信科技和龙源技术。
杜猛在二季报中称,关键在于认清经济结构调整的方向,把握产业升级和变迁的趋势,并从中寻找到能够创造社会价值的优秀企业。
在近期创业板指数暴涨暴跌之际,上投摩根新兴动力净值表现与指数契合度并不高。在7月25日和8月7日创业板指数大跌之际,其净值分别下跌2.39%和上涨0.29%,并未进一步跟跌。在7月22日、8月1日大涨的两个交易日,其净值则分别上涨1.65%和4.005%。
就上投摩根整体操作来看,二季度末,其55只重仓股中创业板个股6只。根据德圣仓位测算显示,上投摩根正在减仓调整。
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