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8只封闭式基金今年“解封” 平均折价率2.65%

来源:中国经济网

  新快报讯 记者 黄雪萍 实习生 廖晓霞

  今年是封闭式基金集中转型的一年,Wind数据显示,截至5月12日,还有8只封闭式基金将于今年解封,平均折价率为2.65%。在目前剩余的14只封闭式基金中,其平均折价率为6.88%。长城证券基金分析师阎红提醒,因目前封基折价太低,2014年“封转开”基金受市场热捧的盛况难以再现。

  传统封基可抗13%跌幅

  8只封闭式基金在今年之内到期,根据到期时间不同,折价率分布在0.46%至6.02%之间。

  此外,基金通乾基金鸿阳2016年到期,基金银丰基金久嘉基金丰和基金科瑞均为2017年到期,距离到期时间越久,其折价率也越可观,目前,2017年到期的基金久嘉折价率为15.4%。2017年之后,传统封闭式基金也会正式画上句号。

  在临近“封转开”时,传统封基会降低仓位,提高现金储备,以应对转为开放式基金后迎来的短期赎回潮。此时,传统封基的净值波动受市场影响相对较小,套利空间比较清晰。此外,2016年之后到期的传统封基,折价率基本在10%以上。考虑传统封基75%左右的股票仓位,这些传统封基可以抵御市场近13%的下跌幅度,安全边际较高。

  除了折价率,理论到期收益率也值得关注。假设投资者以最新收盘价买入封基,并一直持有到期,其间基金单位净值不发生大幅变动,用目前的单位净值除以收盘价减去1可以得出投资者买入持有封基的理论到期收益率,折价率越高,理论到期收益率也越高。

  具体来看,今年内折价率排名靠前的基金景福基金同盛到期收益率分别为5.07%和6.40%,其收益率比余额宝同期年化收益率5.04略高。

  关注投资能力较强品种

  专家建议,到期时间小于半年的品种中,以基金的历史主动投资管理能力为选择依据,到期时间超过半年的品种中,结合隐含收益率和历史管理能力。

  中信浙江首席投顾钱向劲表示,如果投资者想博差价,可以关注折价率较高、重仓股为大盘蓝筹、风险较小的封基。不过,今年股市走势震荡,基金停牌期间,净值不一定有较好的表现,建议持有到“封转开”之前即可。根据年报,基金天元基金普丰都是100%配置大盘股,基金同盛大盘股占92.67%,基金金鑫大盘股占76.64%。

  另外,随着封闭期结束日临近,折价率有逐步降低的趋势,套利空间不大。从目前A股市场环境看,上证指数难以出现大的趋势性机会,传统封基难以预期业绩,也存在比较大的不确定性,可能出现亏损。

14只封闭式基金折价情况
证券代码名称到期日剩余存续期(天) 折价率
184692.SZ基金裕隆2014-06-1496 0.46%
500018.SH基金兴和2014-07-13125 3.90%
184693.SZ基金普丰2014-07-13125 3.85%
184698.SZ基金天元2014-08-24167 3.89%
500011.SH基金金鑫2014-10-20224 4.35%
184699.SZ基金同盛2014-11-04239 6.02%
500015.SH基金汉兴2014-12-29294 4.67%
184701.SZ基金景福2014-12-29294 4.83%
500038.SH基金通乾2016-08-28902 11.77%
184728.SZ基金鸿阳2016-12-091005 13.99%
500056.SH基金科瑞2017-03-111097 12.59%
184721.SZ基金丰和2017-03-211107 14.14%
184722.SZ基金久嘉2017-07-041212 15.40%
500058.SH基金银丰2017-08-141253 13.29%

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