兴业全球基金管理有限公司旗下各基金2009年半年度资产净值公告

截止时间：2009年6月30日
序号 基金 代码 基金简称 基金份额净值 基金份额 累计净值 基金资产净值 基金合同生效时间 托管 银行
1 340001 兴业可转债混合 1.2369 2.7239 3,024,409,964.47 2004-5-11 工商银行
2 163402 (前端) 兴业趋势投资混合（LOF） 1.1464 5.3656 21,338

,944,037.55 2005-11-3 兴业银行
3 340006 兴业全球视野股票 2.9953 2.9953 6,901,271,216.17 2006-9-20 兴业银行
4 340007 兴业社会责任股票 1.269 1.269 3,914,460,768.86 2008-4-30 建设银行
5 340008 兴业有机增长混合 1.0188 1.0188 1,988,903,081.15 2009-3-25 兴业银行
每万份基金净收益 最近7日年化收益率
6 340005 兴业货币 0.2195 0.792% 541,893,996.95 2006-4-27 兴业银行

注：1、本表所列数据由本基金管理公司计算，基金托管银行复核。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立以来累计派息金额。
l 兴业趋势投资混合（LOF）因进行了基金份额拆分，其份额累计净值计算公式为：
份额累计净值=（份额净值+拆分后累计派息金额）×3.993900918 + 基金成立以来拆分前累计派息金额
3、兴业货币的收益分配按月结转份额。
"每万份基金净收益"和"最近7日年化收益率"的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司
2009 年7月1日

来源上海证券报)