自10月份以来,受年度分红预期刺激,封基震荡上涨。上周,这种态势得到持续,封基市价平均上涨1.12%,净值平均上涨1.27%。
有市场分析人士提醒投资者,在奔赴年度分红“盛宴”时,应要先明白哪些基金具备大比例分红的潜质,不能实现大比例分红意味着套利空间极为有限。
市价和净值双双上涨
整体来说,上周封基的市价和净值双双上涨,市价上涨1.12%,净值上涨1.27%,折价率和前周基本持平。
具体来说,基金裕隆领涨,市价涨幅为2.93%。而杠杆基金上周战绩不佳,同庆B下跌2.23%,领跌全场,而瑞福进取也逆市下跌0.96%;净值方面,基金普惠、基金开元、基金金泰、基金泰和、同庆B涨幅靠前,涨幅均在2%以上。
由于上周基金的市价涨幅和净值涨幅大致相当,因此折价率和前周相比变化较小,剔除瑞福进取、富国天丰、同庆A,截至上周五,封基平均折价率为20.58%。目前,折价率最高的封基为基金丰和,折价率为27.37%,基金鸿阳的折价率为27.09%,值得一提的是,这两只基金净值均在1元以下,暂时并无分红能力。
哪些封基最具分红相?
封闭式基金的分红行情从10月初持续到现在,但需要注意的是,并不是所有的基金都存在年终大比例分红的可能。
《证券投资基金运作管理办法》规定,基金的分红每年不得少于一次,而封基的年度利润分配比例不得低于基金年度已实现利润的90%。业内人士介绍,封闭式基金的分红基金分红需要同时满足两个条件:一是基金的单位净值在1元以上;二是基金“可供分配收益”为正,需要“先弥补上年度亏损”。也就是说,只要是目前具备有了可供分配的收益,而且目前的净值在1元以上的封基都有分红潜质。
经记者统计,目前具有大比例分红预期的封基有以下几只基金,首先是基金安顺,该基金目前的净值为1.9038元,位居封基净值榜第一位,其2008年12月31日时的净值为1.0919元,今年以来没有分过红,因此其大比例分红的可能性非常大。
另从2008年以及今年的净值表现来看,基金普惠、基金裕阳、基金兴华、基金安信、基金景宏大比例分红的概率也较高。