招商基金管理有限公司关于招商现金增值开放式证券投资基金实施基金份额分级的公告

　　招商现金增值开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字【２００３】１３６号文批准公开发行。本基金基金合同于２００４年１月１４日生效。为了给投资者提供更灵活的投资理财服务，应广大投资者的要求，本基金自２００９年１２月１日起实行基金份额分级。

　　一、分级规则和基金费率

　　１、基金份额分级的规则：

　　对目前已持有本基金的投资者，单个基金帐户分级前保留的基金份额余额为Ａ级基金份额。

　　Ａ级基金份额首次申购最低金额和追加申购最低金额与分级前相同；Ｂ级基金份额首次申购最低金额和追加申购最低金额均为１０００万元。

　　本公司特别提请投资者注意：本公司不对本基金Ａ级、Ｂ级基金份额进行自动份额级别调整。当Ａ级基金份额持有人的基金份额持有余额达到或超过１０００万元时，须自行申请Ａ级基金份额至Ｂ级基金份额之间的调级转换业务。今后开通本基金Ａ级、Ｂ级基金份额自动份额级别调整业务时，本公司将另行公告。

　　２、Ａ级与Ｂ级基金份额的最低申购金额和适用费率如下表所示：

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　　注：本基金当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资计划，不受最低申购金额的限制，本基金Ｂ级基金份额暂不开通定期定额投资计划。

　　本基金的基金份额分级规则自２００９年１２月１日起生效。

　　二、申购、赎回和转换

　　投资者可于２００９年１２月１日起申购本基金Ｂ级份额，基金代码为２１７０１４，Ａ级基金份额（基金代码２１７００４）在分级期间可继续接受申购。

　　Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额的申购、赎回费率均为零。

　　本基金实施份额分级后，Ａ级基金份额仍适用本基金已开通的基金转换业务和已公布的本公司旗下基金转换业务规则。Ｂ级基金份额开通转换转出业务及由Ａ级基金份额转换至Ｂ级基金份额的转换转入业务，并适用本公司旗下基金转换业务规则。今后开通其他基金转换至Ｂ级基金份额的转换转入业务，本公司将另行公告。

　　三、基金万份净收益和七日年化收益率的计算与公告

　　本基金管理人将每日分别计算Ａ、Ｂ级基金份额的万份净收益和七日年化收益率，投资者可通过本基金管理人网站、基金份额发售网点及其他指定媒体查询Ａ、Ｂ级基金份额的基金万份净收益和七日年化收益率。

　　本基金实施基金份额分级后，Ａ、Ｂ级基金份额的收益支付方式与分级前完全相同。

　　四、重要提示

　　１、自２００９年１２月１日起，本基金Ｂ级份额开始接受申购和转换。

　　２、本基金Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额共同受《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》的约束，享有相关权利，承担相关义务，凡基金合同及相关法律法规中对基金或基金份额等事项的规定，除明确说明的，均同时适用于Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。

　　３、本基金原开通的定期定额等业务将继续适用于Ａ级基金份额，Ｂ级基金份额暂不开通上述业务。对于新增业务，本公司将另行公告。

　　４、本公告的解释权归招商基金管理有限公司。

　　五、咨询方法

　　１、招商基金管理有限公司

　　投资者可以通过拨打本公司客户服务电话４００－８８７－９５５５（免长途费）或登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）垂询相关事宜。

　　２、代销机构

　　农业银行， 建设银行， 招商银行， 光大银行， 深圳发展银行， 中信银行， 交通银行， 北京银行，上海浦发银行， 华夏银行， 民生银行， 招商证券， 银河证券， 中信建投证券， 国泰君安证券，华泰联合证券，广发证券， 申银万国证券， 平安证券， 湘财证券， 中信证券， 信达证券， 中银国际证券，兴业证券， 海通证券， 长城证券， 光大证券， 安信证券， 长江证券， 广发华福证券， 中信万通证券，华泰证券， 国信证券， 财富证券， 宏源证券，国海证券，天相投顾

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　２００９年１１月２５日