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基金重仓股表现趋于分化:医药股低迷 消费股走强

来源:中国新闻网
2009年11月26日11:09
  在接连的几个月,A股的风格一直非常统一:小盘股、消费类股走势强劲,大盘股股价则大多处于平台期,难以拉动。从基金三季报看,基金持仓也迎合了这个趋势,中小盘股票仓位加重,另外对于一些收益确定的股票如医药个股,基金也加大了仓位。不过从近日的市场调整看,医药股出现了深度调整,一些在三季报被降低仓位的消费类股票走势仍然强劲。

  医药类重仓股有负众望

  周二,市场出现大幅调整,单日跌幅达到3.45%,不过当天医药指数却出现超跌行情,跌幅达到5.5%,一些涨幅居前的医药个股明显的跌幅,如西南药业康缘药业等以跌停价报收,另外之前因为甲流概念被资金持续追捧的海王生物达安基因等跌幅也超过指数。昨日,超跌之后的反弹行情中,医药股涨幅却仍然落后于市场,当日上证综指反弹2.07%,但是医药指数仅反弹1.54%,甲流概念股仍表现的一蹶不振,华兰生物、达安基因等股票涨幅居后。而三季报基金公司竞相增仓的股票跌幅也不小,如三季报基金加仓幅度最大的昆明制药,基金共买入1400.52万股,三只基金进入了十大股东名单,其中就有大名鼎鼎的明星基金经理王亚伟管理的华夏大盘。周二当天跌幅达到6.6%。另外基金三季度竞相加仓的云南白药,周二跌幅达到3.5%,但昨日仍继续下跌。这对一些重仓医药股的基金打击相当大,如三季度涨幅居前的嘉实主题基金,周二跌幅达到3.79%,跌幅甚至超过了一些指数型基金。

  不过仔细看,一些三季度进入基金法眼的医药类个股已经累计了相当大的涨幅,以云南白药为例,仅九月份涨幅已经接近30%,大量的获利盘紧接着就是巨大的调仓需求。

  消费类股持续走强

  值得关注的是,基金在三季报普遍竭力回避的酒类表现却很强劲。以泸州老窖为例,二季度末进入十大的基金公司持有38073万股,但是三季度基金公司仅持有12662万股,持仓比例锐减66%。不过从近期走势看,泸州老窖屡创新高,调整之前一个月,涨幅接近30%。尽管周二跌幅超过3%,但昨日股价却反弹7.48%,其他酒类股古井贡酒洋河股份昨日涨幅甚至超过了泸州老窖。不过从三季报看,仍然有一些基金进入了酿酒行业,如对于泸州老窖,基金的看法有所分歧,三季报显示,在多家基金公司退出的同时,交银施罗德精选、交银施罗德稳健两只基金却大举进入,其中交银施罗德精选持仓比例达到2.2%。

  另外,从昨日的反弹看,家电行业、酒店旅游、商业百货的反弹幅度也较大。表现在一些重仓消费类股的基金上,在调整中跌幅较小,如长城消费基金,周二净值跌幅仅为2.1%,明显领先于市场。不过市场人士也有隐忧,消费类股已经持续走强一个月,是否成为基金调仓的下一个重点,仍然存有疑虑。(江沂) (来源:中国证券报)
责任编辑:范晓勇
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