根据华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,本基金的工作日指同时为上海证券交易所、深圳证券交易所以及其它投资地证券交易场所的正常交易日,本基金的其它投资地证券交易场所包括香港联合证券交易所、新加坡证券交易所、纽约证券交易所、美国NASDAQ。所谓基金的工作日指为投资人办理基金份额申购、赎回或其它业务的工作日。
由于境外交易所的法定假期与我国存在差异,为方便基金投资人办理基金申购和赎回等业务,现将2010年全年的新加坡、香港、和美国的法定假期公告如下表。该表中所公布的日期与我国法定假日以及正常双休日一起构成本基金2010年的非工作日,期间涉及的本基金定期定额业务请参照各机构的相关规定。敬请投资者关注。
9月10日
星期五
x
9月23日
星期四
x
10月1日
星期五
x
10月11日
星期一
x
11月5日
星期五
x
11月11日
星期四
x
11月17日
星期三
x
11月25日
星期四
x
12月24日
星期五
x
x
12月27日
星期一
x
12月31日
星期五
x
x
6月16日
星期三
x
7月1日
星期四
x
7月5日
星期一
x
8月9日
星期一
x
9月6日
星期一
x
日期
新加坡
香港
美国
1月1日
星期五
x
x
x
1月18日
星期一
x
2月15日
星期一
x
x
x
2月16日
星期二
x
x
4月2日
星期五
x
x
x
4月5日
星期一
x
4月6日
星期二
x
5月21日
星期五
x
5月28日
星期五
x
5月31日
星期一
x
x该节假日影响的市场
以上节假日信息仅供参考。若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定需要另行暂停申购、赎回的,或者华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,该基金的开放日请以基金管理人在相关媒体发布的公告为准。
华宝兴业基金管理有限公司
2009年12月22日