工银瑞信沪深300指数证券投资基金关于调整申购费率和管理费率并修改基金合同的公告

为了答谢广大投资者，经征求基金托管人中国建设银行股份有限公司同意，并报中国证监会备案，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对工银瑞信沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购费率和管理费率进行调整并修改基金合同，具体如下：

一、申

购费率调整

原申购费率结构：



费用种类
费率标准




申购费
M＜100万
1.5%




100万≤ M＜300万
1.0%




300万≤ M＜500万
0.8%




M ≥ 500万
按笔收取，1,000元/笔









调整后的申购费率结构：



费用种类
费率标准




申购费
M＜100万
1.2%




100万≤ M＜300万
0.9%




300万≤ M＜500万
0.6%




M ≥ 500万
按笔收取，1,000元/笔









二、管理费率调整并修改基金合同

根据《工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金合同》第八章“基金份额持有人大会”第（二）.2.（1）、第（二）.2.（2）款和第二十章“基金合同的变更、终止和基金财产的清算”第（一）条规定，调低基金管理费的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会。经本公司和基金托管人中国建设银行股份有限公司同意，将基金合同第十六章（三）“1.基金管理人的管理费”由：

“在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

修改为：

“在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。”

上述申购费率和管理费率的调整和基金合同的修改，本公司已履行规定程序，符合法律法规和基金合同的规定。本基金的申购费率和管理费率调整方案和基金合同修改自2010年1月1日起生效。自当日起，本基金注册登记机构将按新的申购费率处理投资者的申购业务申请，本基金的转换业务也将按照新的申购费率结构计算申购补差费（详见相关公告）。同时，本基金将按新的管理费率计提管理费用。

　　

投资者可通过以下途径咨询详情：

工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话：400-811-9999

网站：www.icbccs.com.cn

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

二〇〇九年十二月二十九日

来源上海证券报)