工银瑞信沪深300指数证券投资基金关于调整转换费率的公告

工银瑞信沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2010年1月1日调整申购费率，本基金与本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下其他基金的转换费率也相应进行调整，现将有关事项公告如下：

1、工银沪深300指数与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。



工银货币转入


工银沪深300指数

转换金额
转换费率




申购补差费率
赎回费率




100万元以下
1.2%
0




100万元（含）至300万元
0.9%
0




300万元（含）至500万元
0.6%
0




500万元以上（含500万）
1000元/笔
0











工银货币转入


工银沪深300指数

持有期限
转换费率




赎回费率
申购补差费率




1年以内
0.5%
0




1年（含1年）到2年
0.25%
0




2年以上（含2年）
0
0









2、工银沪深300指数与本公司旗下偏股型基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。



工银沪深300指数与工银核心价值股票、工银精选平衡混和、工银稳健成长股票、工银红利股票或工银大盘蓝筹股票之间的转换
持有期限
转换费率




赎回费率
申购补差费率




1年以内
0.5%
0




1年（含1年）到2年
0.25%
0




2年以上（含2年）
0
0









3、工银沪深300指数与本公司旗下债券型基金之间的转换适用于以下相对应的转换费率。

（1）工银沪深300指数转入工银增强收益债券A前端、工银添利债券A、工银增强收益债券B、工银添利债券B



工银沪深300指数与工银核心价值股票、工银精选平衡混和、工银稳健成长股票、工银红利股票或工银大盘蓝筹股票之间的转换
持有期限
转换费率




赎回费率
申购补差费率




1年以内
0.5%
0




1年（含1年）到2年
0.25%
0




2年以上（含2年）
0
0









（2）工银增强收益债券A前端转入工银沪深300指数



工银增强收益债券A前端转入工银沪深300指数
转换费率




转换金额
申购补差费率
赎回费率




100万元以下
0.4%
持有时间1年以内为0.1%，持有时间在1年以上（含1年）2年以内为0.05%，2年以上（含2年）为0




100万元（含）至300万元
0.4%




300万元（含）至500万元
0.3%




500万元以上（含500万）
0









（3）工银添利债券A转入工银沪深300指数



工银增强收益债券A前端转入工银沪深300指数
转换费率




转换金额
申购补差费率
赎回费率




100万元以下
0.4%
持有时间在30天（含30天）以内为0.2％，持有时间30天以上1年以内为0.1%，持有时间在1年以上（含1年）2年以内为0.05%，2年以上（含两年）为0




100万元（含）至300万元
0.4%




300万元（含）至500万元
0.3%




500万元以上（含500万）
0









（4）工银增强收益债券B转入工银沪深300指数



工银增强收益债券B转入工银沪深300指数
转换金额
转换费率




申购补差费率
赎回费率




100万元以下
1.2%
0




100万元（含）至300万元
0.9%
0




300万元（含）至500万元
0.6%
0




500万元以上（含500万）
1000元/笔
0









（5）工银添利债券B转入工银沪深300指数



工银增强收益债券B转入工银沪深300指数
转换金额
转换费率




申购补差费率
赎回费率




100万元以下
1.2%
持有时间30天（含30天）以内为0.2%，持有时间在30天以上为0。




100万元（含）至300万元
0.9%




300万元（含）至500万元
0.6%




500万元以上（含500万）
1000元/笔









4、转换的业务规则

本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》为准。

5、本基金转换业务其他相关事宜请查阅本公司以往的相关公告。

6、如有任何疑问，欢迎与我们联系：

客户服务中心电话：400-811-9999，010-58698918

电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn

　工银瑞信基金管理有限公司

二〇〇九年十二月二十九日