全景网1月18日讯 南方基金周一公告称，公司确定2010年1月13日为深证成份交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日，根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.73786718，折算后基金份额总额为30.46亿份，折算后基金份额净值为1.302元。
折算当日深证成份指数收盘值为13016.557点，该基金资产净值为39.64亿元，折算前基金份额总额为41.28亿份，折算前基金份额净值为0.960元。
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来源：全景网
作者：/郝嘉吉
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