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2月1日基金分红及交易提示

来源:搜狐理财社区
2010年02月01日08:05

  新基金发行:

  1、南方基金管理有限公司表示,深证成份交易型开放式指数证券投资基金将于2010年2月2日起在深圳证券交易所上市交易。

  2、长信基金管理有限责任公司表示,旗下长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)将自201

0年2月4日起至2010年3月19日正式发售。

  基金收益分配:

  1、长盛基金管理有限公司定于2010年2月1日对长盛货币市场基金自2010年1月4日至2010年1月31日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  2、泰达荷银基金管理有限公司表示,旗下泰达荷银行业精选证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.50元。本次分红权益登记日、除息日:2010年1月29日;红利发放日:2010年2月1日。

  3、泰达荷银基金管理有限公司表示,旗下泰达荷银集利债券型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.10元。本次分红权益登记日、除息日:2010年1月29日;红利发放日:2010年2月1日。

  4、泰达荷银基金管理有限公司表示,旗下泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年1月29日;红利发放日:2010年2月1日。

  5、泰达荷银基金管理有限公司表示,旗下泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利1.05元。本次分红权益登记日、除息日:2010年1月29日;红利发放日:2010年2月1日。

  6、银河基金管理有限公司定于2010年2月1日对银河银富货币市场基金A、B级基金自2010年1月4日起至2010年1月31日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  7、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达积极成长证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发红利0.70元。本次分红权益登记日、除息日:2010年2月2日;红利发放日:2010年2月3日。

  8、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达行业领先企业股票型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.35元。本次分红权益登记日、除息日:2010年2月2日;红利发放日:2010年2月3日。

  9、华夏基金管理有限公司表示,旗下基金兴和实施利润分配,每10份基金份额派发现金红利1.80元。本次分红权益登记日:2010年1月29日;除息日:2010年2月1日;红利发放日:2010年2月4日。

  10、华夏基金管理有限公司表示,旗下基金兴华实施利润分配,每10份基金份额派发现金红利5.31元。本次分红权益登记日:2010年1月29日;除息日:2010年2月1日;红利发放日:2010年2月4日。

  11、融通基金管理有限公司表示,旗下基金通乾进行收益分配,每10份基金份额分配3.30元。本次分红权益登记日:2010年2月4日;除息交易日:2010年2月5日;红利发放日:2010年2月10日。

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责任编辑:王旻洁
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