根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银中小盘股票型证券投资基金参加了桂林旅游股份有限公司（简称：
桂林旅游，代码：000978）非公开发行股票的认购。桂林旅游股份有限公司已于2010年3月3日发布《桂林旅游股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》和《简式权益变动报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司所管理的上述基金投资于非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 9,000,000 92,250,000.00 1.30% 92,430,000.00 1.31% 限售期12个月，预计上市流通时间为2011年3月9日。
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 1,000,000 10,250,000.00 0.60% 10,270,000.00 0.60% 限售期12个月，预计上市流通时间为2011年3月9日。
注：基金资产净值、账面价值为2010年3月3日数据。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇一〇年三月四日
来源上海证券报)
来源：中国证券网·上海证券报
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