万家货币市场证券投资基金收益支付公告(2010年第3号)

　万家货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）成立于２００６年５月２４日，根据《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人于２０１０年３月１０日对本基金自２０１０年２月１１日至２０１０年３月１０日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　一、收益支付说明

　本基金管理人于２０１０年３月１０日将投资者所拥有的自２０１０年２月１１日至２０１０年３月１０日的累计收益进行集中支付，并按１元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金单位收益（精确到０．０１元，即保留两位小数后去尾。）

　二、收益支付时间

　１、收益支付日：２０１０年３月１０日；

　２、收益结转基金份额日：２０１０年３月１０日；

　３、收益结转的基金份额可赎回起始日：２０１０年３月１２日。

　三、收益支付对象

　收益支付日登记在册的本基金全体持有人。

　四、收益支付办法

　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额于２０１０年３月１１日计入其基金账户，２０１０年３月１２日起可查询及赎回。

　五、有关税收和费用的说明

　１、根据相关税收法律规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　２、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　六、提示

　１、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》：“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。

　２、本基金投资者的累计收益定于每月１０日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　七、咨询办法

　１、万家基金管理有限公司网站：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

　２、万家基金管理有限公司客户服务电话：４００－８８８－０８００； ０２１－６８６４４５９９

　特此公告。

　万家基金管理有限公司

　２０１０年３月１０日