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国内基金市场3月10日分红、发行提示

来源:搜狐理财社区
2010年03月10日07:50

  海富通中小盘公开发售;中银货币收益集中支付;泰信天天收益收益集中支付;万家货币收益集中支付;兴业货币收益集中支付;富国天丰红利发放;中海量化策略分红权益登记、除息;中海稳健收益分红权益登记、除息;南方现金增利限制大额申购;民生加银基金公司新增中国银行 为代销机构;南方基金公司新增浙商银行为代销机构;光大保德信中小盘新增工行为代销机构。

  以下为国内基金市场3月10日交易提示一览:

  新基金发行:

  1、海富通基金旗下海富通中小盘股票型证券投资基金将自2010年3月10日至2010年4月8日正式发售。

  2、国泰基金管理有限公司旗下国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金之估值优先和估值进取基金份额将自2010年3月11日起正式上市交易。

  基金收益分配:

  1、2010年3月10日,中银货币市场证券投资基金自2010年2月11日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额。

  2、泰信基金管理有限公司将于2010年3月10日对泰信天天收益货币基金自2010年2月10日起至2010年3月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  3、万家基金管理有限公司将于2010年3月10日对万家货币市场证券投资基金自2010年2月11日至2010年3月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  4、兴业全球基金管理有限公司将于2010年3月10日对兴业货币市场证券投资基金自2010年2月10日至2010年3月9日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  5、富国基金管理有限公司旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金将进行2010年第二次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.10元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年3月8日;场内除息日:2010年3月9日;红利发放日:2010年3月10日。

  6、中海基金管理有限公司表示,旗下中海量化策略股票型证券投资基金实施成立以来的第一次分红,每10份基金份额派发红利0.02元。本次分红权益登记日、除息日:2010年3月10日;红利发放日:2010年3月12日。

  7、中海基金管理有限公司表示,旗下中海稳健收益债券型证券投资基金实施成立以来的第三次分红,每10份基金份额派发红利1.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年3月10日;红利发放日:2010年3月12日。

  8、鹏华基金管理有限公司表示,旗下鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)实施分红,每10份基金份额派发红利人民币0.40元。本次分红权益登记日:2010年3月12日;场外除息日:2010年3月12日;场内除息日:2010年3月15日;红利发放日:2010年3月16日。

  9、南方基金管理有限公司表示,旗下南方绩优成长股票型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利人民币1.40元。本次分红权益登记日、除息日:2010年3月12日;现金红利发放日:2010年3月15日。

责任编辑:陈大伟
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