|
|
|
最近一月 |
最近三月 |
最近一年 |
最近二年 |
|
|
|
|
私募基金产品简称 |
产品成立日期 |
取值日净值 |
名次 |
净值相对增长率(%) |
名次 |
净值绝对增长率(%) |
名次 |
净值绝对增长率(%) |
名次 |
净值绝对增长率(%) |
资产管理人 |
信托公司 |
证券公司 |
星级 |
和聚1 |
######## |
1.459 |
1 |
16.41% |
1 |
28.23% |
|
|
|
|
和聚 |
中信 |
中信 |
|
理成转子2 |
######## |
1.1357 |
2 |
12.86% |
16 |
6.88% |
|
|
|
|
理成 |
华润 |
海通 |
|
康成亨1 |
######## |
1.2388 |
3 |
11.41% |
11 |
12.52% |
|
|
|
|
康成亨 |
深国投 |
国信 |
|
华润·金中和5 |
2009-6-8 |
1.1554 |
4 |
11.39% |
65 |
3.21% |
|
|
|
|
金中和 |
华润 |
招商 |
|
深·金中和4 |
2009-6-3 |
1.1878 |
5 |
11.34% |
30 |
5.00% |
|
|
|
|
金中和 |
深国投 |
世纪 |
|
中国龙精选 |
######## |
1.4212 |
6 |
10.85% |
38 |
4.40% |
122 |
19.01% |
20 |
26.27% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
** |
中国龙增长1 |
######## |
1.2647 |
7 |
10.82% |
42 |
4.21% |
116 |
20.34% |
89 |
-31.26% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
** |
中国龙增长2 |
######## |
0.7484 |
8 |
10.78% |
55 |
3.61% |
129 |
17.25% |
81 |
-27.24% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
** |
中国龙精选2 |
2008-8-8 |
1.1689 |
9 |
10.71% |
53 |
3.67% |
126 |
18.54% |
|
|
中国龙 |
云南 |
国金 |
** |
中国龙增长5 |
######## |
0.8346 |
10 |
10.71% |
52 |
3.73% |
125 |
18.65% |
78 |
-26.21% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
** |
中国龙增长6 |
######## |
0.8148 |
11 |
10.71% |
44 |
4.15% |
124 |
18.67% |
75 |
-23.61% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
** |
合赢精选1 |
######## |
1.3739 |
12 |
10.30% |
14 |
9.27% |
|
|
|
|
合赢 |
华润 |
招商 |
|
枫岭1 |
######## |
1.0167 |
13 |
10.30% |
120 |
0.08% |
|
|
|
|
枫岭 |
华润 |
中金 |
|
亿龙中国 |
######## |
3.6078 |
14 |
9.73% |
73 |
2.80% |
89 |
27.46% |
26 |
17.17% |
涌金 |
深国投 |
国信 |
*** |
朱雀11 |
######## |
1.0004 |
15 |
9.66% |
|
|
|
|
|
|
朱雀 |
华润 |
海通 |
|
智德持续增长2 |
######## |
1.421 |
16 |
9.41% |
34 |
4.58% |
47 |
40.58% |
|
|
智德 |
中融 |
不详 |
|
睿信1 |
2007-2-8 |
1.4861 |
17 |
9.17% |
43 |
4.17% |
30 |
52.67% |
60 |
-7.72% |
睿信 |
深国投 |
国信 |
***** |
重阳1 |
2008-9-5 |
2.3358 |
18 |
8.92% |
66 |
3.18% |
10 |
74.25% |
|
|
重阳 |
深国投 |
国君 |
***** |
重阳2 |
######## |
1.8482 |
19 |
8.90% |
70 |
2.92% |
11 |
72.17% |
|
|
重阳 |
深国投 |
招商 |
***** |
汉华1 |
######## |
1.1698 |
20 |
8.23% |
118 |
0.30% |
136 |
14.50% |
|
|
汉华 |
深国投 |
中金 |
** |
丰瑞世纪1 |
######## |
1.0593 |
21 |
7.82% |
|
|
|
|
|
|
丰瑞世纪 |
中信 |
西藏 |
|
博颐精选3 |
2009-7-9 |
1.196 |
22 |
7.76% |
51 |
3.79% |
|
|
|
|
博颐 |
华润 |
国君 |
|
博颐精选2 |
######## |
1.6591 |
23 |
7.47% |
57 |
3.44% |
37 |
46.63% |
|
|
博颐 |
深国投 |
中金 |
**** |
盈融达 |
######## |
1.2323 |
24 |
7.46% |
2 |
21.21% |
|
|
|
|
盈融达 |
山东 |
招商 |
|
景林稳健 |
######## |
3.2508 |
25 |
7.39% |
133 |
-0.61% |
59 |
38.18% |
23 |
24.64% |
景林 |
深国投 |
国信 |
**** |
东方远见1 |
######## |
1.3575 |
26 |
7.37% |
129 |
-0.29% |
96 |
25.13% |
11 |
35.67% |
东方远见 |
国民 |
联合 |
*** |
鑫兰瑞2 |
######## |
1.2512 |
27 |
7.28% |
116 |
0.40% |
|
|
|
|
鑫兰瑞 |
中铁 |
中信建投 |
|
银信宝 |
2008-1-4 |
0.8837 |
28 |
7.28% |
|
|
13 |
67.30% |
45 |
0.52% |
银信宝 |
深国投 |
国信 |
|
博颐精选1 |
2008-2-5 |
1.6539 |
29 |
7.22% |
62 |
3.36% |
36 |
49.30% |
1 |
65.39% |
博颐 |
深国投 |
申万 |
**** |
美联融通1 |
######## |
0.8971 |
30 |
7.13% |
41 |
4.29% |
16 |
64.79% |
65 |
-11.80% |
美联融通 |
深国投 |
国信 |
***** |
鑫兰瑞 |
######## |
2.1265 |
31 |
6.77% |
77 |
2.68% |
27 |
55.16% |
|
|
鑫兰瑞 |
中铁 |
中银 |
***** |
深·金中和1 |
######## |
1.4118 |
32 |
6.46% |
92 |
1.07% |
88 |
27.72% |
|
|
金中和 |
深国投 |
国信 |
*** |
岁腾1 |
2009-3-2 |
1.0669 |
33 |
6.31% |
23 |
5.82% |
|
|
|
|
岁腾 |
中融 |
国君 |
|
深·金中和3 |
2009-4-4 |
1.1238 |
34 |
6.31% |
72 |
2.82% |
|
|
|
|
金中和 |
深国投 |
建银 |
|
远策6 |
######## |
1.0055 |
35 |
6.27% |
|
|
|
|
|
|
远策 |
中信 |
兴业 |
|
平安·同威1 |
######## |
0.9973 |
36 |
6.25% |
|
|
|
|
|
|
同威 |
平安 |
不详 |
|
鑫巢盛利 |
######## |
1.3051 |
37 |
6.20% |
86 |
1.63% |
82 |
29.67% |
|
|
鑫巢 |
中铁 |
光大 |
|
深·金中和2 |
######## |
1.1832 |
38 |
6.20% |
109 |
0.59% |
|
|
|
|
金中和 |
深国投 |
中金 |
|
铭远巴克莱 |
######## |
1.2801 |
39 |
6.16% |
56 |
3.48% |
87 |
27.88% |
|
|
铭远 |
西部 |
不详 |
*** |
中国龙进取 |
######## |
1.412 |
40 |
6.06% |
28 |
5.05% |
75 |
32.40% |
54 |
-4.85% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
*** |
国弘1 |
######## |
1.0096 |
41 |
5.95% |
190 |
-4.47% |
|
|
|
|
国弘 |
中信 |
中信 |
|
睿信成长1 |
2010-1-8 |
1.0215 |
42 |
5.93% |
|
|
|
|
|
|
睿信 |
中信 |
中信建投 |
|
中国龙价值2 |
######## |
1.4614 |
43 |
5.89% |
27 |
5.17% |
50 |
40.03% |
33 |
9.39% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
**** |
中国龙价值1 |
######## |
1.3957 |
44 |
5.88% |
33 |
4.67% |
56 |
38.81% |
52 |
-3.49% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
**** |
中国龙价值5 |
######## |
1.2079 |
45 |
5.82% |
36 |
4.47% |
64 |
36.21% |
25 |
21.69% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
**** |
鑫利大通4 |
######## |
0.8996 |
46 |
5.78% |
189 |
-4.42% |
|
|
|
|
鑫利大通 |
山东 |
招商 |
|
中国龙价值3 |
######## |
1.2198 |
47 |
5.74% |
39 |
4.39% |
54 |
39.17% |
29 |
14.15% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
**** |
中国龙价值6 |
######## |
1.2169 |
48 |
5.67% |
183 |
-4.07% |
95 |
25.27% |
31 |
9.59% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
*** |
中国龙价值4 |
######## |
1.1895 |
49 |
5.66% |
40 |
4.29% |
60 |
38.17% |
28 |
15.95% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
**** |
中睿合银3 |
2010-1-8 |
1.003 |
50 |
5.65% |
|
|
|
|
|
|
中睿合银 |
中信 |
中信 |
|
麦尔斯通3 |
######## |
1.3936 |
51 |
5.61% |
111 |
0.51% |
|
|
|
|
麦尔斯通 |
中融 |
大通 |
|
麦尔斯通1 |
######## |
1.5422 |
52 |
5.60% |
110 |
0.54% |
51 |
40.01% |
|
|
麦尔斯通 |
中融 |
大通 |
|
华夏4 |
######## |
1.1437 |
53 |
5.58% |
130 |
-0.42% |
157 |
4.98% |
|
|
富舟 |
中融 |
海通 |
* |
小海豚 |
2008-9-8 |
1.0368 |
54 |
5.54% |
218 |
-6.85% |
147 |
11.91% |
|
|
小海豚 |
中融 |
中金 |
* |
麦尔斯通2 |
######## |
1.2562 |
55 |
5.50% |
115 |
0.42% |
|
|
|
|
麦尔斯通 |
中融 |
兴业 |
|
证研1 |
2009-7-3 |
0.9729 |
56 |
5.49% |
156 |
-1.29% |
|
|
|
|
证研 |
山东 |
广发 |
|
民森A |
######## |
1.1298 |
57 |
5.46% |
251 |
-11.50% |
70 |
33.80% |
19 |
30.21% |
民森 |
深国投 |
国信 |
**** |
朱雀4 |
######## |
1.2357 |
58 |
5.39% |
85 |
1.73% |
|
|
|
|
朱雀 |
西部 |
不详 |
|
赑元成长1 |
######## |
0.9992 |
59 |
5.33% |
273 |
-18.31% |
|
|
|
|
赑元 |
山东 |
中信万通 |
|
云程泰增值1 |
2007-8-1 |
1.0079 |
60 |
5.30% |
6 |
14.87% |
15 |
64.99% |
69 |
-19.03% |
云程泰 |
北京 |
申万 |
***** |
林园1 |
######## |
1.3344 |
61 |
5.22% |
154 |
-1.18% |
24 |
59.60% |
61 |
-7.78% |
林园 |
深国投 |
中金 |
***** |
亿龙中国2 |
######## |
2.1272 |
62 |
5.14% |
68 |
3.01% |
21 |
60.98% |
35 |
5.97% |
涌金 |
深国投 |
中金 |
***** |
中睿合银2 |
2009-7-6 |
1.2008 |
63 |
5.12% |
136 |
-0.84% |
|
|
|
|
中睿合银 |
中铁 |
国信 |
|
明达2 |
######## |
1.7677 |
64 |
5.09% |
178 |
-3.66% |
81 |
29.79% |
66 |
-15.51% |
明达 |
深国投 |
国信 |
*** |
华夏3 |
######## |
1.1607 |
65 |
5.07% |
100 |
0.94% |
152 |
7.63% |
|
|
富舟 |
中融 |
海通 |
* |
中睿吉祥管家1 |
######## |
1.2846 |
66 |
5.02% |
112 |
0.48% |
|
|
|
|
中睿合银 |
中铁 |
西藏 |
|
景林丰收 |
######## |
1.8274 |
67 |
4.95% |
98 |
0.96% |
46 |
40.86% |
24 |
22.42% |
景林 |
深国投 |
国信 |
**** |
安苏1 |
######## |
1.0451 |
68 |
4.90% |
229 |
-8.57% |
|
|
|
|
安苏 |
中融 |
申万 |
|
隆圣3 |
######## |
0.6977 |
69 |
4.89% |
90 |
1.31% |
104 |
22.42% |
90 |
-33.00% |
隆圣 |
中投 |
中金 |
** |
盈捷九头鸟2 |
######## |
1.2875 |
70 |
4.87% |
25 |
5.60% |
|
|
|
|
盈捷 |
中融 |
招商 |
|
朱雀5 |
######## |
1.323 |
71 |
4.82% |
63 |
3.29% |
|
|
|
|
朱雀 |
西部 |
安信 |
|
华富励勤1 |
######## |
0.9978 |
72 |
4.79% |
|
|
|
|
|
|
华富励勤 |
中信 |
中信 |
|
隆圣4 |
######## |
0.7227 |
73 |
4.78% |
94 |
1.03% |
110 |
20.93% |
87 |
-30.86% |
隆圣 |
中投 |
申万 |
** |
云程泰增值2 |
2008-4-9 |
1.0916 |
74 |
4.69% |
10 |
12.83% |
18 |
63.78% |
|
|
云程泰 |
北京 |
中金 |
***** |
国贸盛乾1 |
######## |
1.4155 |
75 |
4.61% |
128 |
-0.29% |
105 |
22.40% |
|
|
国贸盛乾 |
交银 |
湘财 |
** |
高特佳添富 |
2008-4-9 |
1.2184 |
76 |
4.61% |
|
|
74 |
32.71% |
|
|
高特佳 |
深国投 |
中金 |
|
朱雀7 |
######## |
1.3175 |
77 |
4.60% |
71 |
2.90% |
|
|
|
|
朱雀 |
西部 |
国信 |
|
智诚2 |
######## |
1.2236 |
78 |
4.58% |
22 |
6.10% |
|
|
|
|
智诚海威 |
华润 |
世纪 |
|
中国龙价值7 |
######## |
1.3682 |
79 |
4.55% |
67 |
3.08% |
62 |
36.30% |
|
|
中国龙 |
云南 |
渤海 |
**** |
晓牛1 |
2008-1-3 |
0.8978 |
80 |
4.54% |
230 |
-8.59% |
148 |
11.53% |
|
|
晓牛 |
国投 |
中金 |
* |
远策2 |
######## |
1.0803 |
81 |
4.48% |
59 |
3.43% |
|
|
|
|
远策 |
中信 |
国君 |
|
中国龙价值8 |
######## |
1.3661 |
82 |
4.41% |
69 |
2.95% |
66 |
35.86% |
|
|
中国龙 |
云南 |
国金 |
**** |
远策1 |
######## |
1.0824 |
83 |
4.40% |
60 |
3.42% |
|
|
|
|
远策 |
中信 |
国君 |
|
远策3 |
######## |
1.0644 |
84 |
4.39% |
61 |
3.41% |
|
|
|
|
远策 |
中信 |
东吴 |
|
远策4 |
######## |
1.0516 |
85 |
4.33% |
74 |
2.77% |
|
|
|
|
远策 |
中信 |
中信 |
|
屹立东方 |
######## |
1.0901 |
86 |
4.33% |
171 |
-3.06% |
|
|
|
|
屹立 |
中融 |
东北 |
|
中睿合银1期 |
2009-8-3 |
1.1207 |
87 |
4.25% |
104 |
0.67% |
|
|
|
|
中睿合银 |
中融 |
不详 |
|
隆圣1 |
######## |
0.7655 |
88 |
4.21% |
114 |
0.43% |
107 |
21.88% |
79 |
-26.66% |
隆圣 |
中投 |
中金 |
** |
从容稳健2 |
######## |
1.249 |
89 |
4.12% |
78 |
2.67% |
|
|
|
|
从容 |
中信 |
中金 |
|
好望角深蓝1 |
######## |
0.9464 |
90 |
4.09% |
198 |
-5.36% |
|
|
|
|
好望角 |
山东 |
不详 |
|
星石14 |
######## |
1.08 |
91 |
4.08% |
134 |
-0.76% |
|
|
|
|
星石 |
中信 |
中金 |
|
晓牛新动力 |
######## |
1.0389 |
92 |
4.07% |
216 |
-6.81% |
160 |
4.37% |
|
|
晓牛 |
国投 |
高华 |
* |
星石19 |
######## |
1.0248 |
93 |
4.01% |
135 |
-0.83% |
|
|
|
|
星石 |
中信 |
中信 |
|
星石15 |
######## |
1.0326 |
94 |
4.00% |
144 |
-1.06% |
|
|
|
|
星石 |
中信 |
国君 |
|
星石18 |
######## |
1.0181 |
95 |
3.99% |
137 |
-0.92% |
|
|
|
|
星石 |
中信 |
中信 |
|
混沌1 |
######## |
1.9921 |
96 |
3.98% |
270 |
-15.52% |
65 |
36.20% |
|
|
混沌 |
中融 |
西藏 |
**** |
星石12 |
######## |
1.1119 |
97 |
3.97% |
146 |
-1.09% |
|
|
|
|
星石 |
中信 |
中信 |
|
合志同方1 |
######## |
1.0054 |
98 |
3.96% |
193 |
-4.62% |
156 |
5.11% |
43 |
0.54% |
新同方 |
华宝 |
国君 |
* |
金域蓝湾1 |
######## |
0.9385 |
99 |
3.94% |
180 |
-3.72% |
99 |
25.02% |
34 |
7.68% |
金域蓝湾 |
深国投 |
国信 |
*** |
隆圣2 |
######## |
0.7579 |
100 |
3.90% |
123 |
-0.04% |
101 |
23.18% |
80 |
-27.09% |
隆圣 |
中投 |
申万 |
*** |
混沌2 |
######## |
1.2195 |
101 |
3.90% |
148 |
-1.13% |
|
|
|
|
混沌 |
中融 |
中金 |
|
朱雀9 |
2010-1-7 |
0.9909 |
102 |
3.80% |
|
|
|
|
|
|
朱雀 |
中信 |
中信 |
|
从容稳健3 |
######## |
1.2087 |
103 |
3.76% |
79 |
2.47% |
|
|
|
|
从容 |
中信 |
中金 |
|
新价值3 |
######## |
1.2518 |
104 |
3.74% |
58 |
3.44% |
5 |
76.71% |
22 |
25.18% |
新价值 |
粤财 |
光大 |
***** |
睿信4 |
2007-7-3 |
1.0406 |
105 |
3.72% |
46 |
4.03% |
33 |
51.29% |
42 |
0.84% |
睿信 |
深国投 |
国信 |
***** |
明达3 |
2007-4-2 |
1.1489 |
106 |
3.71% |
157 |
-1.54% |
68 |
34.80% |
63 |
-11.30% |
明达 |
深国投 |
中金 |
**** |
启明星 |
######## |
1.1868 |
107 |
3.71% |
164 |
-2.57% |
48 |
40.50% |
32 |
9.52% |
柘弓 |
平安 |
平安 |
**** |
明达1 |
######## |
1.6624 |
108 |
3.68% |
103 |
0.70% |
57 |
38.34% |
56 |
-6.67% |
明达 |
深国投 |
国信 |
**** |
中国龙稳健1 |
######## |
1.3648 |
109 |
3.68% |
122 |
0.01% |
111 |
20.67% |
38 |
4.26% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
** |
中国龙稳健3 |
2008-2-5 |
1.0016 |
110 |
3.68% |
121 |
0.05% |
114 |
20.37% |
46 |
-0.19% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
** |
中国龙2 |
######## |
1.1925 |
111 |
3.66% |
126 |
-0.20% |
127 |
17.71% |
|
|
中国龙 |
云南 |
中金 |
** |
朱雀8 |
2009-6-1 |
1.1979 |
112 |
3.66% |
107 |
0.61% |
|
|
|
|
朱雀 |
西部 |
申万 |
|
中国龙稳健2 |
######## |
1.0221 |
113 |
3.58% |
127 |
-0.26% |
112 |
20.54% |
44 |
0.52% |
中国龙 |
云南 |
渤海 |
** |
融海1 |
2009-6-5 |
1.1437 |
114 |
3.56% |
255 |
-12.35% |
|
|
|
|
融海 |
山东 |
中信万通 |
|
中国龙 |
2003-8-1 |
4.188 |
115 |
3.55% |
105 |
0.66% |
106 |
21.89% |
49 |
-2.38% |
中国龙 |
云南 |
国金 |
** |
中国龙稳健4 |
######## |
1.1266 |
116 |
3.49% |
160 |
-1.95% |
|
|
|
|
中国龙 |
云南 |
国金 |
|
睿信2 |
######## |
0.9406 |
117 |
3.48% |
49 |
3.98% |
31 |
52.67% |
53 |
-3.78% |
睿信 |
深国投 |
国信 |
***** |
同威1 |
2008-8-8 |
1.2014 |
118 |
3.46% |
264 |
-14.26% |
53 |
39.63% |
|
|
同威 |
深国投 |
国信 |
**** |
从容稳健1 |
2009-5-8 |
1.1328 |
119 |
3.44% |
75 |
2.75% |
|
|
|
|
从容 |
中信 |
中金 |
|
朱雀14 |
2010-1-5 |
0.9967 |
120 |
3.40% |
|
|
|
|
|
|
朱雀 |
中信 |
国信 |
|
睿信3 |
######## |
0.937 |
121 |
3.33% |
50 |
3.96% |
32 |
51.72% |
51 |
-2.95% |
睿信 |
深国投 |
国信 |
***** |
星石8 |
######## |
1.1962 |
122 |
3.31% |
145 |
-1.08% |
143 |
14.02% |
|
|
星石 |
中信 |
中金 |
* |
星石13 |
######## |
1.08 |
123 |
3.31% |
142 |
-1.04% |
|
|
|
|
星石 |
华润 |
渤海 |
|
新同方1 |
######## |
1.2467 |
124 |
3.31% |
159 |
-1.80% |
149 |
9.40% |
41 |
1.73% |
新同方 |
深国投 |
中金 |
* |
星石3 |
######## |
1.4562 |
125 |
3.30% |
139 |
-0.98% |
139 |
14.27% |
13 |
31.38% |
星石 |
深国投 |
中金 |
* |
星石4 |
2008-2-2 |
1.3115 |
126 |
3.30% |
138 |
-0.96% |
137 |
14.41% |
14 |
31.11% |
星石 |
深国投 |
申万 |
* |
星石16 |
######## |
1.0139 |
127 |
3.30% |
141 |
-1.01% |
|
|
|
|
星石 |
华润 |
建银 |
|
星石9 |
2009-3-4 |
1.1639 |
128 |
3.29% |
143 |
-1.05% |
|
|
|
|
星石 |
深国投 |
中金 |
|
星石11 |
######## |
1.1478 |
129 |
3.28% |
140 |
-1.01% |
|
|
|
|
星石 |
深国投 |
中金 |
|
星石1 |
######## |
1.497 |
130 |
3.27% |
150 |
-1.16% |
142 |
14.03% |
18 |
30.24% |
星石 |
深国投 |
国信 |
* |
星石5 |
######## |
1.2905 |
131 |
3.27% |
151 |
-1.16% |
146 |
13.74% |
|
|
星石 |
深国投 |
中金 |
* |
星石10 |
######## |
1.1611 |
132 |
3.27% |
149 |
-1.14% |
|
|
|
|
星石 |
深国投 |
中金 |
|
星石7 |
######## |
1.2742 |
133 |
3.26% |
147 |
-1.12% |
145 |
13.79% |
|
|
星石 |
深国投 |
中金 |
* |
星石2 |
######## |
1.4984 |
134 |
3.25% |
153 |
-1.17% |
141 |
14.12% |
17 |
30.34% |
星石 |
深国投 |
国信 |
* |
星石6 |
######## |
1.2748 |
135 |
3.25% |
152 |
-1.16% |
144 |
13.91% |
|
|
星石 |
深国投 |
国信 |
* |
智慧4 |
2009-6-3 |
1.21 |
136 |
3.19% |
|
|
|
|
|
|
智慧 |
山东 |
招商 |
|
同威2 |
2009-3-2 |
1.1208 |
137 |
3.18% |
260 |
-14.06% |
|
|
|
|
同威 |
深国投 |
国信 |
|
证大1 |
2007-2-5 |
1.2348 |
138 |
3.15% |
155 |
-1.28% |
108 |
21.31% |
71 |
-21.77% |
证大 |
平安 |
平安 |
** |
好望角3 |
######## |
1.0004 |
139 |
3.13% |
|
|
|
|
|
|
好望角 |
中信 |
国君 |
|
宁博1 |
######## |
1.2784 |
140 |
3.03% |
201 |
-5.64% |
109 |
21.05% |
|
|
宁博 |
深国投 |
申万 |
** |
新同方2 |
######## |
1.0365 |
141 |
3.02% |
170 |
-2.91% |
154 |
6.26% |
|
|
新同方 |
深国投 |
中金 |
* |
林园2 |
######## |
0.7354 |
142 |
2.94% |
165 |
-2.75% |
39 |
45.94% |
67 |
-17.93% |
林园 |
深国投 |
中金 |
**** |
理成风景1 |
######## |
1.5818 |
143 |
2.92% |
84 |
1.97% |
35 |
49.40% |
|
|
理成 |
深国投 |
招商 |
**** |
从容优势2 |
######## |
1.3751 |
144 |
2.90% |
89 |
1.31% |
94 |
25.64% |
|
|
从容 |
平安 |
国信 |
*** |
证大增长2 |
######## |
0.9724 |
145 |
2.90% |
99 |
0.96% |
120 |
19.08% |
74 |
-22.69% |
证大 |
平安 |
平安 |
** |
从容优势3 |
######## |
1.4404 |
146 |
2.87% |
87 |
1.47% |
103 |
22.76% |
|
|
从容 |
平安 |
国信 |
*** |
乐晟 |
2008-7-8 |
2.2758 |
147 |
2.86% |
9 |
14.20% |
2 |
99.40% |
|
|
源乐晟 |
中融 |
中金 |
***** |
证大稳健增长 |
2008-6-6 |
1.2188 |
148 |
2.86% |
125 |
-0.16% |
117 |
19.94% |
|
|
证大 |
华宝 |
国信 |
** |
证大价值 |
######## |
0.9343 |
149 |
2.78% |
101 |
0.87% |
83 |
29.62% |
47 |
-2.09% |
证大 |
华宝 |
申万 |
*** |
证大价值3 |
######## |
0.8321 |
150 |
2.78% |
|
|
121 |
19.04% |
73 |
-22.66% |
证大 |
平安 |
平安 |
|
宏石1 |
######## |
1.2896 |
151 |
2.76% |
102 |
0.74% |
84 |
28.96% |
|
|
宏石 |
中融 |
中信 |
*** |
东方马拉松 |
######## |
1.1253 |
152 |
2.74% |
206 |
-6.02% |
41 |
43.42% |
84 |
-28.86% |
东方港湾 |
平安 |
平安 |
**** |
瑞琴1 |
######## |
1.1462 |
153 |
2.74% |
48 |
3.99% |
|
|
|
|
瑞琴 |
山东 |
齐鲁 |
|
朱雀13 |
######## |
1.0161 |
154 |
2.71% |
|
|
|
|
|
|
朱雀 |
陕国投 |
西部 |
|
从容优势1 |
2008-4-8 |
1.5379 |
155 |
2.70% |
95 |
1.01% |
80 |
31.06% |
|
|
从容 |
平安 |
国君 |
*** |
龙鼎2 |
2009-9-8 |
1.1464 |
156 |
2.64% |
83 |
2.30% |
|
|
|
|
龙鼎 |
陕国投 |
西部 |
|
君富增长1 |
2008-7-3 |
1.4359 |
157 |
2.55% |
113 |
0.46% |
44 |
43.16% |
|
|
君富 |
交银 |
中投 |
**** |
星石17 |
######## |
0.9938 |
158 |
2.54% |
|
|
|
|
|
|
星石 |
中信 |
中金 |
|
朱雀1 |
######## |
1.5495 |
159 |
2.54% |
26 |
5.30% |
26 |
56.20% |
5 |
44.57% |
朱雀 |
深国投 |
中金 |
***** |
林园3 |
######## |
0.7105 |
160 |
2.52% |
182 |
-3.88% |
52 |
39.81% |
70 |
-20.71% |
林园 |
深国投 |
中金 |
**** |
开宝1 |
######## |
0.8826 |
161 |
2.51% |
224 |
-7.89% |
12 |
69.60% |
36 |
5.07% |
开宝 |
深国投 |
英大 |
|
中融以太 |
######## |
0.8905 |
162 |
2.51% |
177 |
-3.41% |
134 |
15.26% |
83 |
-28.51% |
以太 |
中融 |
中金 |
** |
方得 |
2009-8-4 |
0.9124 |
163 |
2.50% |
265 |
-14.47% |
|
|
|
|
方得 |
山东 |
中信 |
|
万利富达 |
######## |
1.219 |
164 |
2.46% |
207 |
-6.04% |
19 |
61.46% |
86 |
-30.06% |
万利富达 |
深国投 |
中金 |
***** |
尚雅4 |
######## |
1.4956 |
165 |
2.46% |
76 |
2.70% |
7 |
74.70% |
3 |
49.56% |
尚雅 |
深国投 |
国信 |
***** |
银叶1 |
######## |
0.9774 |
166 |
2.40% |
257 |
-13.10% |
|
|
|
|
银叶 |
山东 |
齐鲁 |
|
朱雀2 |
######## |
1.5972 |
167 |
2.33% |
32 |
4.69% |
28 |
53.37% |
4 |
49.10% |
朱雀 |
深国投 |
中金 |
***** |
中欧瑞博1 |
######## |
0.977 |
168 |
2.30% |
179 |
-3.72% |
133 |
16.36% |
50 |
-2.45% |
中欧瑞博 |
交银 |
中金 |
** |
金百镕1 |
######## |
0.9551 |
169 |
2.22% |
191 |
-4.49% |
|
|
|
|
金百镕 |
中信 |
中金 |
|
朱雀3 |
######## |
1.1556 |
170 |
2.16% |
35 |
4.53% |
|
|
|
|
朱雀 |
华润 |
安信 |
|
智德精选 |
######## |
1.2281 |
171 |
2.11% |
93 |
1.06% |
|
|
|
|
智德 |
中融 |
不详 |
|
六禾银盏1 |
######## |
1.1627 |
172 |
2.04% |
13 |
9.43% |
29 |
52.93% |
|
|
六禾 |
交银 |
海通 |
***** |
尚雅3 |
######## |
1.3989 |
173 |
2.02% |
91 |
1.24% |
14 |
66.81% |
10 |
38.33% |
尚雅 |
深国投 |
国信 |
***** |
展博1 |
######## |
1.3173 |
174 |
2.00% |
181 |
-3.86% |
|
|
|
|
展博 |
华润 |
国信 |
|
智德持续增长1 |
######## |
1.6773 |
175 |
1.99% |
31 |
4.70% |
71 |
33.71% |
|
|
智德 |
中融 |
海通 |
|
柘弓1 |
######## |
0.9788 |
176 |
1.95% |
|
|
|
|
|
|
柘弓 |
中信 |
中信 |
|
宏利2龙赢 |
2008-6-2 |
1.4029 |
177 |
1.93% |
195 |
-5.05% |
17 |
63.78% |
|
|
龙赢富泽 |
中原 |
不详 |
***** |
新价值1 |
######## |
1.3422 |
178 |
1.91% |
3 |
20.58% |
4 |
93.68% |
15 |
31.01% |
新价值 |
粤财 |
光大 |
***** |
新价值2 |
######## |
1.5233 |
179 |
1.91% |
12 |
11.19% |
1 |
130.63% |
2 |
52.33% |
新价值 |
粤财 |
安信 |
***** |
汇利1 |
######## |
1.5864 |
180 |
1.87% |
18 |
6.43% |
40 |
45.19% |
|
|
汇利 |
中信 |
国信 |
|
尚雅6 |
######## |
1.2261 |
181 |
1.86% |
88 |
1.35% |
|
|
|
|
尚雅 |
华润 |
申万 |
|
合德丰泰 |
######## |
0.9218 |
182 |
1.82% |
205 |
-5.90% |
158 |
4.87% |
|
|
合德丰泰 |
北京 |
申万 |
* |
世诚·扬子2 |
######## |
1.3434 |
183 |
1.77% |
174 |
-3.15% |
43 |
43.17% |
|
|
世诚 |
中融 |
中金 |
**** |
盈捷九头鸟1 |
######## |
1.1945 |
184 |
1.76% |
96 |
1.01% |
|
|
|
|
盈捷 |
中融 |
招商 |
|
龙鼎1 |
######## |
2.1776 |
185 |
1.75% |
106 |
0.63% |
8 |
74.53% |
|
|
龙鼎 |
陕国投 |
建银 |
|
理成风景2 |
######## |
1.0179 |
186 |
1.65% |
161 |
-1.95% |
|
|
|
|
理成 |
深国投 |
东北 |
|
宝华2 |
######## |
0.983 |
187 |
1.62% |
172 |
-3.12% |
|
|
|
|
宝华 |
山东 |
西南 |
|
和禄1 |
######## |
1.1505 |
188 |
1.55% |
131 |
-0.43% |
|
|
|
|
理想 |
陕国投 |
国信 |
|
天马 |
######## |
1.5854 |
189 |
1.50% |
124 |
-0.06% |
73 |
33.25% |
58 |
-7.02% |
天马 |
深国投 |
国信 |
*** |
红山2 |
2007-9-6 |
0.7376 |
190 |
1.47% |
240 |
-9.24% |
128 |
17.60% |
76 |
-24.00% |
红山 |
深国投 |
国信 |
** |
民森B |
######## |
1.0937 |
191 |
1.46% |
252 |
-11.58% |
79 |
31.57% |
21 |
25.28% |
民森 |
深国投 |
国信 |
*** |
宝华1 |
######## |
1.0391 |
192 |
1.32% |
186 |
-4.30% |
|
|
|
|
宝华 |
山东 |
西南 |
|
尚雅1 |
######## |
1.309 |
193 |
1.32% |
54 |
3.62% |
55 |
39.11% |
16 |
30.82% |
尚雅 |
深国投 |
中金 |
**** |
深·中欧瑞博1 |
######## |
1.2405 |
194 |
1.26% |
184 |
-4.16% |
135 |
14.87% |
|
|
中欧瑞博 |
深国投 |
招商 |
** |
红山1 |
2007-9-6 |
0.7483 |
195 |
1.26% |
241 |
-9.25% |
119 |
19.19% |
72 |
-22.55% |
红山 |
深国投 |
国信 |
** |
道合2 |
######## |
0.6504 |
196 |
1.22% |
234 |
-8.84% |
140 |
14.23% |
85 |
-29.25% |
道合 |
深国投 |
中金 |
* |
道合1 |
######## |
0.8199 |
197 |
1.20% |
225 |
-7.93% |
130 |
16.60% |
64 |
-11.67% |
道合 |
深国投 |
中金 |
** |
先锋1 |
######## |
0.6332 |
198 |
1.17% |
250 |
-11.34% |
76 |
32.36% |
93 |
-34.13% |
钧锋 |
深国投 |
国信 |
*** |
华润·从容成长3 |
######## |
1.2243 |
199 |
1.14% |
15 |
8.88% |
|
|
|
|
从容 |
华润 |
国君 |
|
深·从容成长1 |
2009-4-8 |
1.2523 |
200 |
1.12% |
24 |
5.63% |
|
|
|
|
从容 |
深国投 |
国君 |
|
汇利2 |
######## |
1.3152 |
201 |
1.06% |
20 |
6.18% |
|
|
|
|
汇利 |
中信 |
国君 |
|
华夏2 |
######## |
1.1176 |
202 |
1.03% |
163 |
-2.41% |
159 |
4.42% |
|
|
富舟 |
中融 |
海通 |
* |
尚雅5 |
######## |
1.1845 |
203 |
0.97% |
64 |
3.21% |
|
|
|
|
尚雅 |
华润 |
安信 |
|
华润·金中和6 |
######## |
1.1422 |
204 |
0.96% |
45 |
4.08% |
|
|
|
|
金中和 |
华润 |
国君 |
|
瑞象丰年 |
######## |
0.9504 |
205 |
0.94% |
196 |
-5.15% |
22 |
60.41% |
37 |
4.57% |
瑞象 |
深国投 |
国信 |
***** |
瑞象Alpha |
######## |
1.2157 |
206 |
0.88% |
158 |
-1.62% |
|
|
|
|
瑞象 |
华润 |
安信 |
|
龙马1 |
######## |
0.6253 |
207 |
0.84% |
274 |
-20.59% |
166 |
-5.03% |
95 |
-40.26% |
柏坊 |
深国投 |
国君 |
* |
鼎锋1 |
######## |
1.734 |
208 |
0.81% |
17 |
6.77% |
34 |
50.19% |
|
|
鼎锋 |
交银 |
中金 |
***** |
普邦聚富2 |
######## |
0.9396 |
209 |
0.77% |
239 |
-9.19% |
|
|
|
|
普邦 |
华润 |
国海 |
|
长润1 |
######## |
1.1834 |
210 |
0.77% |
223 |
-7.86% |
113 |
20.52% |
|
|
长润 |
交银 |
国信 |
** |
时策1 |
######## |
0.8273 |
211 |
0.76% |
254 |
-12.11% |
90 |
26.87% |
62 |
-9.04% |
时策 |
深国投 |
中金 |
*** |
景良能量1 |
2008-3-4 |
1.1585 |
212 |
0.73% |
253 |
-11.68% |
25 |
57.21% |
|
|
景良 |
深国投 |
国信 |
***** |
金瀛1 |
######## |
1.1648 |
213 |
0.67% |
97 |
1.01% |
132 |
16.40% |
|
|
金瀛 |
山东 |
招商 |
|
华润·从容成长2 |
######## |
1.1443 |
214 |
0.60% |
37 |
4.46% |
|
|
|
|
从容 |
华润 |
国君 |
|
鼎鑫1 |
######## |
1.1671 |
215 |
0.53% |
226 |
-8.18% |
|
|
|
|
德汇 |
山东 |
招商 |
|
天马L-H |
######## |
2.1397 |
216 |
0.41% |
175 |
-3.29% |
102 |
22.87% |
40 |
3.16% |
天马 |
平安 |
平安 |
*** |
长金4 |
######## |
1.0536 |
217 |
0.27% |
263 |
-14.15% |
|
|
|
|
长金 |
山东 |
中投 |
|
和鼎1 |
######## |
1.0243 |
218 |
0.24% |
|
|
|
|
|
|
和鼎 |
中信 |
中信 |
|
鼎辉1 |
######## |
1.5006 |
219 |
0.12% |
268 |
-15.19% |
151 |
7.75% |
|
|
鼎陶朱辉 |
中融 |
西藏 |
* |
未尔弗1 |
######## |
0.9844 |
220 |
0.12% |
192 |
-4.56% |
162 |
-0.98% |
|
|
未尔弗 |
中融 |
国都 |
* |
智诚3 |
######## |
1.1977 |
221 |
0.07% |
82 |
2.32% |
|
|
|
|
智诚海威 |
华润 |
安信 |
|
尚雅7 |
######## |
1.07 |
222 |
0.07% |
119 |
0.20% |
|
|
|
|
尚雅 |
华润 |
招商 |
|
新价值5号 |
######## |
1.1319 |
223 |
-0.06% |
80 |
2.43% |
|
|
|
|
新价值 |
山东 |
安信 |
|
朱雀10 |
######## |
1.0559 |
224 |
-0.08% |
47 |
4.00% |
|
|
|
|
朱雀 |
华润 |
安信 |
|
源乐晟2 |
######## |
1.0183 |
225 |
-0.10% |
|
|
|
|
|
|
源乐晟 |
中信 |
银河 |
|
长金2 |
######## |
1.3739 |
226 |
-0.15% |
244 |
-9.93% |
78 |
31.90% |
|
|
长金 |
山东 |
招商 |
*** |
大成1 |
2008-7-3 |
1.4704 |
227 |
-0.15% |
29 |
5.01% |
61 |
36.82% |
|
|
大成 |
中融 |
联合 |
|
民森E |
######## |
0.8793 |
228 |
-0.18% |
209 |
-6.15% |
|
|
|
|
民森 |
华润 |
安信 |
|
普邦聚富 |
2008-7-1 |
1.1464 |
229 |
-0.20% |
246 |
-10.24% |
138 |
14.30% |
|
|
普邦 |
深国投 |
国海 |
* |
平安德丰 |
2007-2-8 |
1.041 |
230 |
-0.29% |
202 |
-5.66% |
58 |
38.27% |
57 |
-6.79% |
盛海 |
平安 |
平安 |
**** |
中泰汉华 |
2007-9-7 |
1.2266 |
231 |
-0.31% |
213 |
-6.74% |
97 |
25.12% |
39 |
3.63% |
汉华 |
中泰 |
华泰 |
*** |
智博方略1 |
######## |
0.9239 |
232 |
-0.31% |
248 |
-10.32% |
|
|
|
|
智博方略 |
山东 |
齐鲁 |
|
励石1 |
######## |
1.1033 |
233 |
-0.36% |
162 |
-2.02% |
85 |
28.72% |
27 |
16.64% |
励石 |
华宝 |
海通 |
*** |
淡水泉成长3 |
######## |
1.2515 |
234 |
-0.37% |
231 |
-8.64% |
|
|
|
|
淡水泉 |
平安 |
平安 |
|
武当5 |
######## |
1.3266 |
235 |
-0.38% |
217 |
-6.85% |
|
|
|
|
武当 |
深国投 |
中金 |
|
淡水泉成长6 |
######## |
1.0381 |
236 |
-0.47% |
228 |
-8.50% |
|
|
|
|
淡水泉 |
平安 |
平安 |
|
金牛1 |
######## |
0.8704 |
237 |
-0.49% |
194 |
-4.84% |
63 |
36.30% |
77 |
-25.88% |
金牛 |
平安 |
平安 |
**** |
君丰1 |
######## |
0.8572 |
238 |
-0.51% |
81 |
2.34% |
42 |
43.27% |
55 |
-5.71% |
君丰 |
深国投 |
招商 |
**** |
坤阳乾坤1 |
######## |
1.1146 |
239 |
-0.55% |
259 |
-13.40% |
150 |
9.33% |
30 |
10.14% |
坤阳 |
中融 |
国都 |
* |
精煕1 |
######## |
1.9422 |
240 |
-0.59% |
21 |
6.17% |
3 |
94.22% |
|
|
精煕 |
中信 |
华泰 |
|
民森G |
######## |
0.9887 |
241 |
-0.64% |
203 |
-5.69% |
|
|
|
|
民森 |
华润 |
国信 |
|
尚诚 |
######## |
1.5237 |
242 |
-0.66% |
222 |
-7.46% |
20 |
61.03% |
59 |
-7.67% |
尚诚 |
深国投 |
国信 |
***** |
淡水泉成长4 |
2009-6-8 |
1.2366 |
243 |
-0.66% |
233 |
-8.82% |
|
|
|
|
淡水泉 |
平安 |
平安 |
|
民森F |
######## |
0.9964 |
244 |
-0.68% |
200 |
-5.55% |
|
|
|
|
民森 |
华润 |
招商 |
|
淡水泉成长1 |
2007-9-6 |
1.6852 |
245 |
-0.68% |
232 |
-8.79% |
23 |
60.01% |
12 |
35.24% |
淡水泉 |
平安 |
平安 |
***** |
武当11 |
######## |
1.103 |
246 |
-0.70% |
166 |
-2.78% |
|
|
|
|
武当 |
深国投 |
国金 |
|
淡水泉成长9 |
######## |
0.9465 |
247 |
-0.72% |
204 |
-5.81% |
|
|
|
|
淡水泉 |
平安 |
不详 |
|
淡水泉成长7 |
######## |
1.0381 |
248 |
-0.73% |
236 |
-8.95% |
|
|
|
|
淡水泉 |
平安 |
平安 |
|
武当10 |
######## |
1.1221 |
249 |
-0.74% |
214 |
-6.74% |
|
|
|
|
武当 |
深国投 |
国君 |
|
博鸿智富1 |
######## |
0.9411 |
250 |
-0.75% |
227 |
-8.22% |
69 |
34.15% |
|
|
博鸿 |
厦门 |
申万 |
**** |
国轩 |
######## |
0.7098 |
251 |
-0.76% |
245 |
-9.99% |
153 |
7.17% |
|
|
国轩 |
深国投 |
招商 |
* |
淡水泉成长5 |
2009-8-5 |
1.0368 |
252 |
-0.76% |
235 |
-8.86% |
|
|
|
|
淡水泉 |
平安 |
平安 |
|
武当12 |
######## |
1.0918 |
253 |
-0.77% |
168 |
-2.85% |
|
|
|
|
武当 |
深国投 |
安信 |
|
武当6 |
######## |
1.2788 |
254 |
-0.83% |
215 |
-6.77% |
|
|
|
|
武当 |
深国投 |
中信 |
|
淡水泉2008 |
2008-2-5 |
1.3945 |
255 |
-0.85% |
238 |
-9.19% |
9 |
74.36% |
9 |
39.48% |
淡水泉 |
平安 |
平安 |
***** |
晓扬精选3 |
######## |
0.6584 |
256 |
-0.89% |
|
|
45 |
41.26% |
88 |
-31.04% |
晓扬 |
平安 |
国君 |
|
武当13 |
######## |
1.0649 |
257 |
-0.92% |
173 |
-3.14% |
|
|
|
|
武当 |
华润 |
国泰 |
|
武当3 |
2008-6-6 |
1.3789 |
258 |
-0.99% |
221 |
-6.99% |
92 |
26.41% |
|
|
武当 |
深国投 |
国信 |
*** |
武当4 |
######## |
1.3922 |
259 |
-1.02% |
220 |
-6.97% |
93 |
25.75% |
|
|
武当 |
深国投 |
建银 |
*** |
武当14 |
######## |
0.9735 |
260 |
-1.03% |
169 |
-2.86% |
|
|
|
|
武当 |
华润 |
国君 |
|
海洋之星2 |
######## |
1.0736 |
261 |
-1.25% |
197 |
-5.31% |
38 |
45.99% |
48 |
-2.18% |
理成 |
中海 |
东方 |
**** |
尚雅2 |
######## |
1.2649 |
262 |
-1.25% |
117 |
0.36% |
67 |
35.02% |
8 |
40.30% |
尚雅 |
深国投 |
国信 |
**** |
同威增值1 |
######## |
0.8988 |
263 |
-1.35% |
258 |
-13.33% |
|
|
|
|
同威 |
中融 |
国信 |
|
价值投资1 |
######## |
0.6637 |
264 |
-1.37% |
237 |
-9.01% |
91 |
26.59% |
92 |
-34.07% |
惠理 |
平安 |
平安 |
*** |
金股典 |
######## |
1.0484 |
265 |
-1.38% |
132 |
-0.57% |
131 |
16.42% |
|
|
金股典 |
新时代 |
新时代 |
** |
武当2 |
######## |
1.354 |
266 |
-1.44% |
167 |
-2.81% |
86 |
28.41% |
7 |
41.12% |
武当 |
深国投 |
国信 |
*** |
泰石1 |
######## |
1.0801 |
267 |
-1.52% |
262 |
-14.10% |
118 |
19.55% |
|
|
泰石 |
深国投 |
国海 |
** |
龙马2 |
2008-2-4 |
0.6197 |
268 |
-1.55% |
|
|
163 |
-1.20% |
94 |
-38.03% |
柏坊 |
深国投 |
国君 |
|
鹏远核心1 |
######## |
0.7612 |
269 |
-1.61% |
242 |
-9.50% |
161 |
1.81% |
|
|
鹏远 |
平安 |
平安 |
* |
同威3 |
######## |
0.8692 |
270 |
-1.73% |
269 |
-15.37% |
|
|
|
|
同威 |
山东 |
招商 |
|
武当1 |
######## |
1.5813 |
271 |
-1.81% |
188 |
-4.35% |
98 |
25.03% |
6 |
41.25% |
武当 |
深国投 |
国信 |
*** |
平安·武当2 |
######## |
1.0283 |
272 |
-1.98% |
208 |
-6.10% |
|
|
|
|
武当 |
平安 |
平安 |
|
新东风成长1 |
######## |
1.0054 |
273 |
-2.11% |
185 |
-4.17% |
155 |
5.26% |
|
|
沃园 |
山东 |
齐鲁 |
* |
武当7 |
######## |
1.1591 |
274 |
-2.13% |
211 |
-6.50% |
|
|
|
|
武当 |
山东 |
招商 |
|
武当8 |
######## |
1.1476 |
275 |
-2.15% |
212 |
-6.53% |
|
|
|
|
武当 |
山东 |
招商 |
|
凯益1 |
######## |
1.4523 |
276 |
-2.43% |
108 |
0.60% |
|
|
|
|
凯石 |
国投 |
海通 |
|
茂源1 |
######## |
0.9649 |
277 |
-2.56% |
256 |
-13.06% |
|
|
|
|
茂源 |
山东 |
招商 |
|
世通1 |
######## |
0.5617 |
278 |
-2.62% |
7 |
14.84% |
77 |
32.10% |
97 |
-43.83% |
世通 |
深国投 |
中金 |
*** |
武当9 |
2009-5-8 |
1.1637 |
279 |
-2.63% |
219 |
-6.96% |
|
|
|
|
武当 |
山东 |
招商 |
|
慧安3 |
######## |
1.3117 |
280 |
-2.66% |
4 |
18.74% |
|
|
|
|
慧安 |
中融 |
华宝 |
|
新价值4 |
######## |
1.2396 |
281 |
-2.68% |
199 |
-5.37% |
|
|
|
|
新价值 |
山东 |
安信 |
|
向日葵1 |
######## |
1.0974 |
282 |
-2.73% |
210 |
-6.45% |
6 |
75.50% |
|
|
向日葵 |
中融 |
国金 |
***** |
京福2 |
2009-6-1 |
0.9609 |
283 |
-2.81% |
249 |
-10.76% |
|
|
|
|
京福 |
北京 |
不详 |
|
京福1 |
######## |
1.5618 |
284 |
-2.94% |
243 |
-9.68% |
100 |
24.18% |
|
|
京福 |
北京 |
申万 |
*** |
鑫增长1 |
######## |
0.7601 |
285 |
-3.01% |
266 |
-14.55% |
123 |
18.78% |
68 |
-18.89% |
鑫增长 |
陕国投 |
中投 |
|
上元1 |
######## |
0.9301 |
286 |
-3.37% |
|
|
|
|
|
|
上元 |
中信 |
德邦 |
|
盈捷九头鸟3 |
######## |
1.1144 |
287 |
-3.85% |
176 |
-3.40% |
|
|
|
|
盈捷 |
中信 |
国君 |
|
海昊1 |
######## |
1.0864 |
288 |
-5.15% |
261 |
-14.07% |
115 |
20.35% |
|
|
海昊 |
中融 |
江海 |
** |
龙票1 |
######## |
0.5372 |
289 |
-5.86% |
187 |
-4.31% |
72 |
33.53% |
96 |
-43.63% |
龙票 |
深国投 |
国信 |
*** |
慧安2 |
######## |
1.2788 |
290 |
-6.69% |
5 |
15.77% |
|
|
|
|
慧安 |
中融 |
银行 |
|
狮王2 |
######## |
0.5204 |
291 |
-8.33% |
271 |
-17.62% |
168 |
-11.74% |
100 |
-48.44% |
塔晶 |
华宝 |
中金 |
* |
狮王1 |
2007-9-3 |
0.5846 |
292 |
-8.42% |
272 |
-17.93% |
167 |
-10.88% |
98 |
-44.88% |
塔晶 |
华宝 |
中金 |
* |
慧安1 |
######## |
1.2527 |
293 |
-8.57% |
8 |
14.45% |
|
|
|
|
慧安 |
中融 |
银河 |
|
鑫鹏1 |
######## |
0.3446 |
294 |
-9.39% |
247 |
-10.24% |
164 |
-3.55% |
101 |
-58.65% |
鑫鹏 |
深国投 |
国信 |
* |
老虎1 |
######## |
0.5202 |
295 |
-9.83% |
267 |
-14.64% |
169 |
-16.94% |
99 |
-48.31% |
塔晶 |
深国投 |
国信 |
* |
鑫地1 |
######## |
0.7073 |
|
|
|
|
|
|
82 |
-27.26% |
鑫地 |
深国投 |
中金 |
|
锐集1 |
2009-5-4 |
1.1865 |
|
|
19 |
6.41% |
|
|
|
|
锐集 |
中融 |
建银 |
|
创赢1 |
######## |
0.9541 |
|
|
|
|
165 |
-4.39% |
|
|
创赢 |
陕国投 |
海通 |
|
晓扬机会2 |
######## |
0.751 |
|
|
|
|
49 |
40.16% |
91 |
-34.06% |
晓扬 |
平安 |
平安 |
|
注:1.净值相对增长率=同期净值绝对增长率-同期基准指数增长率2.排名周期下的空格表示:该产品的存续期未满相应的排名周期,或该产品未在相应排名周期内持续公布净值,因而未能参与相应排名。3.因信托公司更名缘故,信托公司一栏中标注“华润”、“深国投”旗下的产品均同属“华润深国投信托有限公司”。