景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

2009 年12 月31 日
基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一〇年三月三十日
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010 年3 月25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理
人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 景顺长城内需贰号股票
基金主代码 260109
交易代码 260109
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年10 月11 日
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,612,166,687.44 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业，分享中国经
济和行业的快速增长带来的最大收益，实现基金资产的长期、可持
续的稳定增值.
投资策略
股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主，以成长、价
值及稳定收入为基础，在合适的价位买入具有高成长性的成长型股
票，价值被市场低估的价值型股票，以及能提供稳定收入的收益型
股票。债券投资部分着重本金安全性和流动性。
业绩比较基准
基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%＋中国
债券总指数×20%
风险收益特征 本基金是风险程度较高的投资品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 杨皞阳 李芳菲
联系电话 0755-82370388 010-68424199
信息披露负责人
电子邮箱
investor@invescogreatwall.
com
lifangfei@abcchina.com
客户服务电话 4008888606 95599
传真 0755-22381339 010-68424181
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.invescogreatwall.com
基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 782,407,418.29 -1,728,564,294.92 6,429,433,216.48
本期利润 2,076,335,152.03 -4,086,388,620.75 5,358,530,908.01
加权平均基金份额本期利
润
0.734 -1.674 1.473
本期基金份额净值增长率 99.63% -54.92% 114.59%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配基金份额利
润
0.247 -0.004 1.880
期末基金资产净值 4,505,918,684.27 2,384,353,159.74 8,630,998,254.99
期末基金份额净值 1.247 0.996 3.030
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
（3）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 20.25% 1.47% 15.48% 1.30% 4.77% 0.17%
过去六个月 21.38% 1.86% 10.73% 1.60% 10.65% 0.26%
过去一年 99.63% 1.85% 64.78% 1.53% 34.85% 0.32%
过去三年 93.12% 2.07% 34.08% 1.90% 59.04% 0.17%
自基金合同
生效起至今
172.69% 2.02% 80.10% 1.85% 92.59% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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（2006 年10 月11 日至2009 年12 月31 日）
备注：本基金的资产配置比例为：股票投资的比例为基金资产净值的70%至95%；债券投
资和现金的比例为基金资产净值的5%至30%。按照本基金基金合同的规定，本基金的投资建
仓期为自2006 年10 月11 日合同生效日起6 个月。建仓期满至今，本基金投资组合达到上
述投资组合比例的要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
备注：2006 年基金净值增长率和业绩基准收益率的实际计算期间是从2006 年10 月11 日
（基金合同生效日）至2006 年12 月31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
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年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计 备注
2009年 6.200 888,368,344.85 969,828,399.42 1,858,196,744.27 一次分
红
2008年 4.400 380,739,909.48 614,762,388.48 995,502,297.96 三次分
红
2007年 - - - - -
合计 10.600 1,269,108,254.33 1,584,590,787.90 2,853,699,042.23 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国
证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券有限责
任公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同
发起设立，并于2003 年6 月9 日获得开业批文，注册资本1.3 亿元人民币，目前，各家出
资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。
截止2009 年12 月31 日，景顺长城基金管理有限公司管理景顺长城景系列开放式证券
投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益股票型证券投资基金
（LOF）、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）、景顺长城新兴成长股票型证券投资
基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金，
景顺长城公司治理股票型证券投资基金，景顺长城能源基建股票型证券投资基金。其中景系
列基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动
力平衡证券投资基金。
本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业
绩。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理期
限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
王鹏辉
本基金
基金经
理， 景
2007-08-29 - 9
华中理工大学经济学硕士。9 年
证券、基金从业经历。曾任职于
长城证券研究部，2003 年1 月加
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顺长城
内需增
长开放
式证券
投资基
金基金
经理
入融通基金管理有限公司，任行
业研究员。2007 年3 月加入本公
司，现任基金经理。
注：1、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城内需增长贰号开放式证券投资基金基金合同》和
其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发
现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公
平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，我司分析了投资风格相
似的两只基金 - 景顺长城内需增长开放式证券投资基金和景顺长城内需增长贰号股票型证
券投资基金的业绩，其表现差异如下：
基金名称 报告期内净值增长率
景顺长城内需增长股票 89.68%
景顺长城内需贰号股票 99.63%
在报告期内，因两只基金分红和申购赎回比例不同导致上述两只基金业绩表现差异超过
5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
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本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在2009 年保持了较高的仓位，同时根据宏观经济趋势以及政策作出了适当的行
业调整，取得了较好的业绩。09 年8 月份之前，本基金重点配置了金融、地产、煤炭、有
色、电力设备等行业，之后重点配置了医药、食品饮料、服装、商业、家电等消费类行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为1.247 元，本报告期份额净值增长率为99.63%，同
期业绩比较基准增长率为64.78%，超越业绩基准34.85%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济
2010 年是中国经济步入新一轮增长周期的起点，展望新一轮增长，创新和差异化竞争
将是主要特征，中国经济将步入一轮内涵式增长阶段。短期而言，刺激政策退出将考验经济
增长的内在力量，内在增长动力和相对收缩的政策之间的博弈是前所未有的，世界各经济体
之间的博弈是前所未有的。因此“2010 年是最复杂的一年”。
证券市场
2009 年是一次对恐慌的纠正，也是对过去十年甚至30 年经济发展的一次回顾。2010
年虽然经济是最复杂的一年，但总体处于一个平稳的状态，考虑到目前市场的估值水平大致
合理，因此，证券市场也许会在调结构的过程中表现出明显的结构分化。
行业走势
2010 年是调结构的关键一年，也是加快调整结构的一年。在结构调整过程中明显受益
的行业有TMT、医药、旅游、节能环保新能源等行业，这些行业在居民收入提升和政策引导
下具有巨大的长期增长空间。而传统的钢铁水泥有色煤炭等周期性行业则面临一定的压力。
金融地产稳定但增长速度有限。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策，基金估值小组在遵守
法律法规的要求下，通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式，谨慎
合理的制定高效可行的估值方法，以求公平对待投资者。
估值小组成员包括公司分管估值业务副总经理、投资总监及中央交易室、运营保障部、
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法律、监察稽核部、风险控制等相关人员。
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估
值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时
间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。
月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值小组
的运作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种，由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对
市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从
价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值
模型的建议。风险控制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据
计算和验证的结果与投资部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后，
运营保障部基金会计根据估值小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行
核对。法律、监察稽核部相关人员负责与托管行相关部门进行沟通确认估值政策及程序，监
察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险，并对有关信息披露文件进行
合规性审查。
基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力和
相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理在需要时出席估值小组会议，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入
的跟踪研究，向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议，确定
估值方法。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数
据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。
本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、根据基金合同约定，本基金本报告期应分配的金额为不少于446,875,998.42 元。
2、本基金本报告期进行了一次利润分配。利润分配登记日为2009 年08 月18 日，每
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10 份基金份额派发现金红利6.20 元，年度利润分配金额为1,858,196,744.27 元。
3、截止本报告期末，本基金可供分配利润为893,751,996.83 元。本基金的基金管理人
已于2010 年1 月12 日完成权益登记，每10 份基金份额派发现金红利1.28 元，详细信息请
查阅相关分红公告。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银
行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《景顺长城内需增长
贰号股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金托管协
议》的约定，对景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金管理人—景顺长城基金管理有限
公司2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行
为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司在景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基
金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润
分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投
资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的景顺长城内需增长贰
号股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
本报告期内，普华永道中天会计师事务所有限公司对本基金出具了无保留意见的审计报
告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
报告截止日：2009 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 594,419,383.55 366,132,475.47
结算备付金 15,548,652.01 3,958,386.75
存出保证金 8,688,390.45 808,022.40
交易性金融资产 3,874,359,361.58 2,058,254,229.29
其中：股票投资 3,625,184,361.58 1,860,524,229.29
基金投资 - -
债券投资 249,175,000.00 197,730,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 31,374,607.76 -
应收利息 221,485.43 5,892,986.28
应收股利 - -
应收申购款 23,096,370.06 261,571.04
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,547,708,250.84 2,435,307,671.23
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 42,926,429.90
应付赎回款 29,665,452.33 2,037,957.40
应付管理人报酬 5,515,687.25 3,236,989.85
应付托管费 919,281.18 539,498.31
应付销售服务费 - -
应付交易费用 4,726,145.52 1,575,517.10
应交税费 - -
应付利息 - -
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 963,000.29 638,118.93
负债合计 41,789,566.57 50,954,511.49
所有者权益：
实收基金 3,612,166,687.44 2,393,018,702.55
未分配利润 893,751,996.83 -8,665,542.81
所有者权益合计 4,505,918,684.27 2,384,353,159.74
负债和所有者权益总计 4,547,708,250.84 2,435,307,671.23
注：报告截止日2009 年12 月31 日，基金份额净值1.247 元，基金份额总额
3,612,166,687.44 份。
7.2 利润表
会计主体：景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
一、收入 2,200,485,941.11 -3,971,254,518.12
1.利息收入 7,135,197.20 20,761,998.73
其中：存款利息收入 2,791,446.24 6,563,272.32
债券利息收入 4,343,750.96 14,009,283.40
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 189,443.01
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 897,480,831.44 -1,636,148,699.91
其中：股票投资收益 866,750,643.51 -1,673,390,685.55
基金投资收益 - -
债券投资收益 -607,277.28 4,436,805.49
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - 6,616,805.29
股利收益 31,337,465.21 26,188,374.86
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
1,293,927,733.74 -2,357,824,325.83
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
1,942,178.73 1,956,508.89
减：二、费用 124,150,789.08 115,134,102.63
1．管理人报酬 53,730,482.86 71,000,910.12
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2．托管费 8,955,080.62 11,833,485.07
3．销售服务费 - -
4．交易费用 61,015,097.69 31,126,238.11
5．利息支出 - 709,214.19
其中：卖出回购金融资产支出 - 709,214.19
6．其他费用 450,127.91 464,255.14
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
2,076,335,152.03 -4,086,388,620.75
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
2,076,335,152.03 -4,086,388,620.75
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
本报告期：2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12项目 月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,393,018,702.55 -8,665,542.81 2,384,353,159.74
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 2,076,335,152.03 2,076,335,152.03
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
1,219,147,984.89 684,279,131.88 1,903,427,116.77
其中：1.基金申购款 2,949,078,067.45 1,220,699,571.97 4,169,777,639.42
2.基金赎回款 -1,729,930,082.56 -536,420,440.09 -2,266,350,522.65
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -1,858,196,744.27 -1,858,196,744.27
五、期末所有者权益（基金净值） 3,612,166,687.44 893,751,996.83 4,505,918,684.27
上年度可比期间
项目 2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
2,848,143,100.75
5,782,855,154.24 8,630,998,254.99
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -4,086,388,620.75 -4,086,388,620.75
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-455,124,398.20 -709,629,778.34 -1,164,754,176.54
其中：1.基金申购款 639,402,385.42 409,371,107.63 1,048,773,493.05
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
13
2.基金赎回款 -1,094,526,783.62 -1,119,000,885.97 -2,213,527,669.59
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
- -995,502,297.96 -995,502,297.96
五、期末所有者权益（基金净值） 2,393,018,702.55 -8,665,542.81 2,384,353,159.74
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从7.1 至7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：许义明，主管会计工作负责人：吴建军，会计机构负责人：邵媛
媛
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第175 号《关于同意景顺长城内需增长
贰号股票型证券投资基金募集的批复》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》负责公
开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币5,526,602,508.06 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2006)第144 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城内需增长贰号股票型
证券投资基金基金合同》于2006 年10 月11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为5,528,274,266.05 份基金份额，其中认购资金利息折合1,671,757.99 份基金份额。本基
金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中
国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在资产配置方面，投资于股票的最大比例和
最小比例分别是95%和70%，投资于债券的最大比例是30%。本基金的业绩比较基准为：沪
深综合指数总市值加权指数×80%＋中国债券总指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2010 年3 月26 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
14
关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金合同》和
中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009
年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于
股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税
政策的补充通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、
财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公
司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%
代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
15
税。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
长城证券有限责任公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
景顺资产管理有限公司 基金管理人的股东
大连实德集团有限公司 基金管理人的股东
开滦(集团)有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
长城证券 2,487,193,193.72 6.23% 71,722,476.01 0.68%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长城证券 2,114,107.25 6.32% 1,795,510.83 38.01%
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
长城证券 60,963.60 0.69% 60,963.60 3.87%
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
16
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
53,730,482.86 71,000,910.12
其中：支付销售机构的客户维护
费
11,613,986.41 14,337,122.57
注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
8,955,080.62 11,833,485.07
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金基金管理人于本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
17
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末和上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 关联方名称 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 594,419,383.55 2,499,918.03 366,132,475.47 6,381,939.96
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
长城证券 601766 中国南车 网上新股发行683,000 1,488,940.00
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2009 年12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300003 乐普医疗
2009-09-2
9
2010-02-0
1
新股网
下申购
29.00 51.20 70,615 2,047,835.00
3,615,488.0
0
-
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
7.4.12.1.3 受限证券类别：
证券 证券名称 成功 可流 流通受认购 期末估数量 期末 期末 备
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
18
代码 认购日 通日 限类型价格 值单价（单位：股 ） 成本总额 估值总额 注
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新
股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 3,625,184,361.58 79.71
其中：股票 3,625,184,361.58 79.71
2 固定收益投资 249,175,000.00 5.48
其中：债券 249,175,000.00 5.48
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 609,968,035.56 13.41
6 其他各项资产 63,380,853.70 1.39
7 合计 4,547,708,250.84 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
19
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 2,727,543,471.82 60.53
C0 食品、饮料 456,046,415.90 10.12
C1 纺织、服装、皮毛 240,564,204.91 5.34
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 118,139,614.50 2.62
C5 电子 313,936,956.59 6.97
C6 金属、非金属 42,708,966.30 0.95
C7 机械、设备、仪表 630,683,201.10 14.00
C8 医药、生物制品 925,464,112.52 20.54
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 93,817,913.48 2.08
H 批发和零售贸易 515,375,592.20 11.44
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 228,727,262.00 5.08
M 综合类 59,720,122.08 1.33
合计 3,625,184,361.58 80.45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600880 博瑞传播 8,493,400 228,727,262.00 5.08
2 000568 泸州老窖 5,653,529 220,713,772.16 4.90
3 000651 格力电器 7,475,894 216,352,372.36 4.80
4 000538 云南白药 3,466,689 209,388,015.60 4.65
5 002024 苏宁电器 9,455,010 196,475,107.80 4.36
6 002269 美邦服饰 7,041,456 159,488,978.40 3.54
7 600276 恒瑞医药 2,448,006 128,520,315.00 2.85
8 002154 报 喜 鸟 5,516,009 124,441,163.04 2.76
9 600594 益佰制药 6,840,726 122,380,588.14 2.72
10 600352 浙江龙盛 10,344,975 118,139,614.50 2.62
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
20
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年
度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 474,084,084.57 19.88
2 600016 民生银行 409,127,958.96 17.16
3 000001 深发展Ａ 378,376,280.88 15.87
4 600123 兰花科创 348,779,880.30 14.63
5 600015 华夏银行 331,803,727.91 13.92
6 600048 保利地产 314,710,851.52 13.20
7 000878 云南铜业 303,114,800.77 12.71
8 601001 大同煤业 299,767,496.45 12.57
9 600001 邯郸钢铁 282,072,388.01 11.83
10 000002 万 科Ａ 271,661,051.72 11.39
11 000060 中金岭南 264,049,279.41 11.07
12 601857 中国石油 256,661,769.92 10.76
13 601328 交通银行 255,543,705.36 10.72
14 601398 工商银行 247,904,238.88 10.40
15 000568 泸州老窖 241,865,816.62 10.14
16 601166 兴业银行 236,518,675.77 9.92
17 000825 太钢不锈 232,510,955.30 9.75
18 600519 贵州茅台 229,663,576.80 9.63
19 000983 西山煤电 224,717,537.59 9.42
20 000069 华侨城Ａ 223,876,543.62 9.39
21 600395 盘江股份 218,185,162.28 9.15
22 601918 国投新集 216,920,881.22 9.10
23 000709 河北钢铁 210,994,827.71 8.85
24 600000 浦发银行 210,783,388.77 8.84
25 601088 中国神华 210,179,731.26 8.81
26 600383 金地集团 207,825,848.37 8.72
27 600516 方大炭素 206,429,842.21 8.66
28 002024 苏宁电器 205,178,032.48 8.61
29 000651 格力电器 199,718,445.50 8.38
30 600036 招商银行 196,448,050.09 8.24
31 600880 博瑞传播 191,714,043.22 8.04
32 600478 科力远 185,511,568.68 7.78
33 600585 海螺水泥 179,171,553.24 7.51
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
21
34 600325 华发股份 178,944,216.19 7.50
35 600875 东方电气 177,475,486.07 7.44
36 600028 中国石化 177,037,701.38 7.42
37 601601 中国太保 176,523,466.67 7.40
38 600837 海通证券 175,230,360.34 7.35
39 601169 北京银行 174,776,057.91 7.33
40 000717 韶钢松山 169,269,448.34 7.10
41 000612 焦作万方 163,593,898.20 6.86
42 600153 建发股份 159,185,757.93 6.68
43 601628 中国人寿 156,712,693.44 6.57
44 601390 中国中铁 153,701,204.14 6.45
45 600005 武钢股份 148,760,632.73 6.24
46 601988 中国银行 148,733,206.18 6.24
47 600528 中铁二局 148,557,150.41 6.23
48 002202 金风科技 147,493,697.36 6.19
49 000538 云南白药 147,417,869.51 6.18
50 601186 中国铁建 147,130,556.53 6.17
51 600050 中国联通 144,810,397.18 6.07
52 600808 马钢股份 144,021,196.63 6.04
53 601600 中国铝业 142,904,570.78 5.99
54 600331 宏达股份 136,484,029.98 5.72
55 600089 特变电工 133,981,971.18 5.62
56 002269 美邦服饰 130,866,414.64 5.49
57 601168 西部矿业 130,530,924.28 5.47
58 601939 建设银行 127,904,468.28 5.36
59 600312 平高电气 125,831,826.34 5.28
60 000024 招商地产 124,716,923.59 5.23
61 000527 美的电器 122,845,776.81 5.15
62 600352 浙江龙盛 121,247,187.68 5.09
63 601009 南京银行 118,264,282.93 4.96
64 600276 恒瑞医药 116,833,682.72 4.90
65 000917 电广传媒 114,341,659.54 4.80
66 600111 包钢稀土 112,348,967.91 4.71
67 600594 益佰制药 108,500,110.86 4.55
68 600030 中信证券 105,333,571.49 4.42
69 000513 丽珠集团 104,227,528.38 4.37
70 000999 三九医药 103,612,793.02 4.35
71 002073 青岛软控 102,228,421.50 4.29
72 600739 辽宁成大 102,088,064.15 4.28
73 002154 报 喜 鸟 99,301,412.42 4.16
74 600535 天士力 99,159,322.02 4.16
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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75 601699 潞安环能 96,254,668.03 4.04
76 600019 宝钢股份 95,722,146.59 4.01
77 600600 青岛啤酒 92,921,242.74 3.90
78 600100 同方股份 92,150,290.67 3.86
79 600348 国阳新能 91,148,863.62 3.82
80 600550 天威保变 90,677,722.41 3.80
81 600499 科达机电 90,432,477.48 3.79
82 600267 海正药业 89,295,432.08 3.75
83 600362 江西铜业 87,746,420.98 3.68
84 600426 华鲁恒升 87,297,877.02 3.66
85 002187 广百股份 87,264,629.13 3.66
86 002045 广州国光 86,523,141.74 3.63
87 600309 烟台万华 86,353,752.30 3.62
88 600489 中金黄金 85,722,408.85 3.60
89 600675 中华企业 83,470,165.03 3.50
90 000400 许继电气 81,705,219.93 3.43
91 600639 浦东金桥 81,448,247.24 3.42
92 600196 复星医药 80,963,782.79 3.40
93 000338 潍柴动力 79,761,626.72 3.35
94 600663 陆家嘴 79,380,359.81 3.33
95 000848 承德露露 77,837,089.88 3.26
96 002029 七 匹 狼 77,179,303.77 3.24
97 600549 厦门钨业 76,719,494.41 3.22
98 002025 航天电器 73,826,406.01 3.10
99 000650 仁和药业 73,631,219.94 3.09
100 000401 冀东水泥 70,392,655.21 2.95
101 600546 山煤国际 69,248,943.49 2.90
102 600664 哈药股份 68,561,805.86 2.88
103 600895 张江高科 65,423,633.83 2.74
104 600694 大商股份 63,001,322.13 2.64
105 002122 天马股份 59,628,288.75 2.50
106 600595 中孚实业 58,731,675.81 2.46
107 600748 上实发展 55,809,886.16 2.34
108 600354 敦煌种业 55,204,311.39 2.32
109 601766 中国南车 54,544,134.06 2.29
110 601898 中煤能源 52,787,124.49 2.21
111 600801 华新水泥 52,496,002.23 2.20
112 002092 中泰化学 52,371,376.57 2.20
113 600583 海油工程 52,345,572.81 2.20
114 000960 锡业股份 52,251,037.54 2.19
115 600547 山东黄金 51,670,572.38 2.17
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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116 600737 中粮屯河 51,538,684.68 2.16
117 600690 青岛海尔 51,516,131.47 2.16
118 002091 江苏国泰 51,075,358.59 2.14
119 600449 赛马实业 50,533,015.65 2.12
120 000989 九 芝 堂 50,314,457.21 2.11
121 600859 王府井 50,049,119.00 2.10
122 600742 一汽富维 49,217,916.31 2.06
123 002147 方圆支承 48,387,228.03 2.03
124 600432 吉恩镍业 48,359,724.32 2.03
125 600963 岳阳纸业 48,089,669.99 2.02
注：买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 695,815,613.27 29.18
2 000001 深发展Ａ 446,900,645.21 18.74
3 600123 兰花科创 391,491,754.03 16.42
4 600016 民生银行 387,524,557.90 16.25
5 000878 云南铜业 363,810,799.51 15.26
6 600036 招商银行 361,353,269.69 15.16
7 601166 兴业银行 354,753,404.69 14.88
8 601001 大同煤业 337,044,666.62 14.14
9 600519 贵州茅台 325,063,731.19 13.63
10 000002 万 科Ａ 322,852,567.80 13.54
11 600585 海螺水泥 313,455,973.51 13.15
12 601328 交通银行 309,645,437.54 12.99
13 000060 中金岭南 298,322,221.59 12.51
14 000069 华侨城Ａ 296,486,883.16 12.43
15 600015 华夏银行 295,956,916.87 12.41
16 000825 太钢不锈 284,696,979.95 11.94
17 600048 保利地产 284,685,551.43 11.94
18 601398 工商银行 284,589,841.37 11.94
19 601088 中国神华 280,461,375.88 11.76
20 600000 浦发银行 270,954,754.13 11.36
21 600395 盘江股份 261,333,798.94 10.96
22 601857 中国石油 257,958,696.11 10.82
23 601390 中国中铁 255,170,964.60 10.70
24 601918 国投新集 251,495,739.84 10.55
25 601186 中国铁建 233,849,209.71 9.81
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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26 601601 中国太保 221,916,804.60 9.31
27 600383 金地集团 220,710,228.17 9.26
28 600005 武钢股份 214,082,076.52 8.98
29 600001 邯郸钢铁 208,438,507.67 8.74
30 000983 西山煤电 207,857,407.77 8.72
31 002202 金风科技 197,312,442.36 8.28
32 000612 焦作万方 197,029,270.47 8.26
33 601628 中国人寿 193,604,683.84 8.12
34 600153 建发股份 190,627,349.56 7.99
35 600875 东方电气 188,174,121.87 7.89
36 600837 海通证券 181,640,790.41 7.62
37 600028 中国石化 179,825,301.05 7.54
38 600325 华发股份 173,164,946.79 7.26
39 600331 宏达股份 172,065,952.84 7.22
40 600030 中信证券 158,803,665.98 6.66
41 600089 特变电工 157,043,139.59 6.59
42 600516 方大炭素 151,231,777.32 6.34
43 601169 北京银行 149,860,893.49 6.29
44 601939 建设银行 147,515,674.42 6.19
45 601168 西部矿业 146,204,810.22 6.13
46 000933 神火股份 145,708,979.82 6.11
47 601988 中国银行 140,418,105.41 5.89
48 601600 中国铝业 140,259,862.88 5.88
49 601699 潞安环能 137,316,249.88 5.76
50 600528 中铁二局 137,198,995.80 5.75
51 000709 河北钢铁 136,632,886.01 5.73
52 600050 中国联通 134,926,707.54 5.66
53 600348 国阳新能 132,903,865.35 5.57
54 600312 平高电气 132,225,731.63 5.55
55 000400 许继电气 131,464,088.27 5.51
56 000024 招商地产 129,588,414.35 5.43
57 000717 韶钢松山 128,168,086.44 5.38
58 600808 马钢股份 121,895,941.72 5.11
59 601009 南京银行 117,869,739.29 4.94
60 600550 天威保变 112,406,685.09 4.71
61 600362 江西铜业 110,560,018.75 4.64
62 600111 包钢稀土 109,005,875.15 4.57
63 000527 美的电器 105,864,134.98 4.44
64 600900 长江电力 103,947,000.59 4.36
65 600309 烟台万华 103,022,244.06 4.32
66 000568 泸州老窖 102,857,752.83 4.31
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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67 000917 电广传媒 100,771,879.53 4.23
68 600694 大商股份 100,697,974.66 4.22
69 600267 海正药业 99,880,771.29 4.19
70 000680 山推股份 99,818,609.03 4.19
71 601766 中国南车 96,481,348.16 4.05
72 600100 同方股份 94,198,907.12 3.95
73 600426 华鲁恒升 91,486,702.91 3.84
74 000800 一汽轿车 87,668,540.16 3.68
75 600739 辽宁成大 86,448,231.38 3.63
76 000338 潍柴动力 86,401,198.25 3.62
77 600489 中金黄金 86,247,418.87 3.62
78 600019 宝钢股份 85,077,143.05 3.57
79 600880 博瑞传播 84,203,530.84 3.53
80 002251 步 步 高 83,926,652.11 3.52
81 600546 山煤国际 83,245,700.56 3.49
82 601898 中煤能源 82,790,195.45 3.47
83 600639 浦东金桥 81,190,069.14 3.41
84 600549 厦门钨业 79,500,469.53 3.33
85 600196 复星医药 78,662,263.28 3.30
86 600748 上实发展 78,648,085.52 3.30
87 600663 陆家嘴 77,376,388.85 3.25
88 000501 鄂武商Ａ 76,830,999.70 3.22
89 600675 中华企业 76,791,035.42 3.22
90 600690 青岛海尔 69,623,422.16 2.92
91 600895 张江高科 65,392,837.61 2.74
92 600547 山东黄金 65,003,308.23 2.73
93 600276 恒瑞医药 61,285,528.70 2.57
94 000401 冀东水泥 60,780,332.61 2.55
95 600354 敦煌种业 60,417,999.75 2.53
96 600432 吉恩镍业 59,701,391.24 2.50
97 600449 赛马实业 59,049,192.49 2.48
98 600595 中孚实业 58,037,032.73 2.43
99 600478 科力远 58,005,888.99 2.43
100 000550 江铃汽车 57,291,943.05 2.40
101 002122 天马股份 56,738,614.78 2.38
102 600026 中海发展 56,308,088.01 2.36
103 600660 福耀玻璃 55,853,583.53 2.34
104 000858 五 粮 液 54,766,288.17 2.30
105 600583 海油工程 53,998,812.27 2.26
106 000012 南 玻Ａ 51,562,551.27 2.16
107 600499 科达机电 51,542,352.11 2.16
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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108 600801 华新水泥 51,317,191.77 2.15
109 002147 方圆支承 50,735,213.99 2.13
110 000989 九 芝 堂 49,997,132.87 2.10
111 002092 中泰化学 49,878,400.12 2.09
112 002024 苏宁电器 48,509,786.39 2.03
注：卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 19,764,281,679.92
卖出股票的收入（成交）总额 20,161,294,609.88
注：买入股票成本、卖出股票收入均按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 249,175,000.00 5.53
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 249,175,000.00 5.53
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 0901067
09 央行票据
67
2,500,000 249,175,000.00 5.53
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
27
8.9.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 8,688,390.45
2 应收证券清算款 31,374,607.76
3 应收股利 -
4 应收利息 221,485.43
5 应收申购款 23,096,370.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,380,853.70
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数机构投资者 个人投资者
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
136,939 26,377.93 100,328,735.43 2.78% 3,511,837,952.01 97.22%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
30,098.68 0.0008%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2006 年10 月11 日)基金份额总额 5,528,274,266.05
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
28
本报告期期初基金份额总额 2,393,018,702.55
本报告期期间基金总申购份额 2,949,078,067.45
减：本报告期期间基金总赎回份额 1,729,930,082.56
本报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,612,166,687.44
总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内， 基金管理人于2009 年3 月21 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公
司董事会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2009]214 号），聘任蔡
宝美女士为公司副总经理。
基金管理人于2009 年3 月25 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，同意梁华栋先生由于个人原因辞去公司总经理职务。
基金管理人于2009 年8 月6 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通
过，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］694 号文核准，聘任许义明先生担任本
公司总经理。
基金管理人于2009 年12 月31 日发布公告，公司第二届董事会任期届满，经过股东会
选举，公司第三届董事会成立。第三届董事会由以下7 名董事组成：赵如冰先生、罗德城先
生、杨平先生、许义明先生、李晓西先生（独立董事）、伍同明先生（独立董事）和靳庆军
先生（独立董事），其中赵如冰先生、杨平先生、许义明先生和李晓西先生（独立董事）为
2009 年度新当选董事。公司第二届董事会董事长徐英女士任期届满离任，经中国证监会基
金部批准，公司董事许义明先生代为履行董事长职务。
有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
在本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
29
本基金聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已经连续4 年为本基金提供审计服
务，本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币110,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员
未受到监管部门的任何稽查和处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
长城证券有限
责任公司
1 2,487,193,193.72 6.23% 2,114,107.25 6.32%
无变
更
中国银河证券
股份有限公司
1 6,697,935,240.84 16.79% 5,442,120.20 16.27%
无变
更
中信建投证券
有限责任公司
1 21,108,226.54 0.05% 17,942.20 0.05%
无变
更
国泰君安证券
股份有限公司
1 2,660,395,993.52 6.67% 2,261,322.49 6.76%
无变
更
申银万国证券
股份有限公司
1 9,422,357,533.04 23.62% 8,008,967.98 23.94%
无变
更
中银国际证券
有限责任公司
1 9,753,106,830.50 24.45% 8,290,089.01 24.78%
无变
更
光大证券股份
有限公司
1 1,776,218,662.41 4.45% 1,443,190.15 4.31%
无变
更
北京高华证券
有限责任公司
1 3,234,284,474.53 8.11% 2,749,126.42 8.22%
无变
更
中国建银投资
证券有限责任
公司
1 3,843,509,622.26 9.63% 3,122,875.07 9.34%
新增
注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：
1）选择标准
a、资金实力雄厚，信誉良好；
b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；
d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；
e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、
全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金2009 年年度报告摘要
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分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定
要求，提供专门研究报告。
2）选择程序
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证
券经营机构签订协议。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一〇年三月三十日

来源上海证券报)