来源：中国证券网·上海证券报
申购、赎回清单是因ETF特殊的实物申购、赎回机制而来，指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。投资人在申购ETF份额时，依据该清单内容确定自己应交付给基金管理人的对价（包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价）；赎回ETF份额时，也是按照该清单上的内容获得相应对价（包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价）。
申购、赎回清单通常在基金管理人的网站上可以找到，由基金管理人根据基金资产净值、投资组合以及标的指数的成份股情况，每日进行更新，并在当日交易时间开始前进行公告，投资人即可依照当日清单内容进行申购和赎回。
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