本报讯 备受市场关注的基金业首次配对将于明日开始。配对开始前,瑞和分级旗下瑞和小康和瑞和远见的价格已反映了配对“利好”信息,瑞和分级平均周折价率连续三周出现下降,从3月29日到4月2日的周平均折价3.648%,已下降至上周1.637%的水平。
据悉,4月22日国投
瑞银基金公司发布公告称,招商证券、华泰联合、中信建投、东莞证券、西南证券、广发证券、广州证券、银河证券、中金公司9家券商和公司直销中心成为首批开通基金配对转换业务的机构,投资者可以进行分拆瑞和分级基金,也可以合并瑞和小康和瑞和远见。事实上,投资者对这一公告早有了预期。去年11月下旬瑞和小康和瑞和远见在深交所上市,基金招募书中规定在上市半年以内开通配对转换,这就意味着配对将在5月中旬之前开展。
证券时报统计显示,3月底时,瑞和小康和瑞和远见的平均折价率还在4%左右,在3月30日平均折价高达4.315%,当时瑞和小康折价维持在10%的水平,而瑞和远见溢价率明显降低,导致了平均折价率超过4%。随后瑞和小康折价率快速下降,瑞和远见保持0%到2.5%之间的溢价水平,平均折价率下降比较明显。
在4月6日到9日那一周,瑞和小康和瑞和远见的平均折价率为2.89%,到了4月12日到4月16日这周平均折价率下降到了1.762%,下降超过1个百分点,上周平均折价率进一步下降至1.637%。
截至4月23日,瑞和小康的折价率为4.03%,瑞和远见溢价率为0.74%,平均下来瑞和分级总体折价率1.645%。业内专家分析,这一折价水平已经比较低了,扣除交易成本后,投资者买入瑞和小康和瑞和远见,然后配对成瑞和分级后赎回基金的套利空间已经不足1%。