受利空政策压制,A股市场在4月份最后一周表现疲软,多只封闭式基金净值出现大幅下跌。受此影响,26只传统封闭式基金平均折价率为15.89%,仅有3只传统封基折价率超过20%。
天相投顾数据统计显示,在4月份最后一周,26只传统封闭式基金平均折价率为15.89%,与此前一周的17.82%的平均折价率相比降幅较为明显。
具体看来,折价率超过20%的传统封闭式基金仅有3只,分别为基金金鑫、基金鸿阳和基金久嘉,折价率分别为20.4%、20.24%和20.11%。折价率不足10%的传统封闭式基金有5只,分别为基金兴华、基金裕泽、基金安顺、基金裕阳和基金安信。其中基金安信、基金裕阳和基金安顺3只封闭式基金的折价率均超过5%,分别达到7.72%、7.61%和5.44%。基金兴华在4月份最后一周折价率仅为0.7%,值得注意的是,此前一周基金兴华的折价率为6.62%,这也就意味着节前最后一周基金兴华折价率下降近6个百分点。
基金业内人士分析认为,封闭式基金整体分红已基本兑现,但是折价率仍然却出现明显降低,这主要是由于节前最后一周封闭式基金净值出现大幅度下跌,26只传统封闭式基金净值平均下跌幅度超过4%,同期二级市场价格平均跌幅仅2.6%,其中基金兴华二级市场价格甚至出现上涨。该人士认为,封闭式基金分红兑现后,二级市场的走势主要受到净值表现的影响,因此,在市场持续萎靡的情况下,部分分红已经兑现、折价率相对较低的封闭式基金价格可能会继续出现补跌。