华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下华夏沪深300指数证券投资基金参加了上海复星医药（集团）股份有限公司（复星医药，代码：600196）非公开发行股票的认购。上海复星医药（集团）股份有限公司已发布《上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票发行结

果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将华夏沪深300指数证券投资基金投资上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏沪深300指数证券投资基金 4,600,000 94,760,000.00 0.42% 94,806,000.00 0.42% 12个月，预计上市流通时间为2011年5月4日。

注：基金资产净值、账面价值为2010年5月6日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一○年五月八日

来源上海证券报)