根据中国证监会《关于2010年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2009〕121号)的精神及沪深证券交易所有关“端午节”的休市安排,2010年6月14日(星期一)至6月16日(星期三)休市,6月17日(星期四)起照常开市。
根据目前的资金交收方式,在端午节前三个工作日(即6月9日、6月10日、6月11日)从本公司旗下其它基金转换到广发货币市场基金(以下简称“本基金”)的资金以及在端午节前两个工作日(即6月10日、6月11日)申购本基金的资金,在端午节假期前将无法到达托管账户,但该笔资金仍会享有节假日期间的基金收益,从而影响原基金份额持有人的利益。
为保护基金份额持有人的利益,根据《广发货币市场基金基金合同》第五部分第九条第5款“除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请:…5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购”的约定,本公司决定,端午节放假期间,本基金申购赎回等业务安排如下:在端午节前的两个工作日(即6月10日、6月11日)暂停办理本基金的申购业务(含定期定额投资业务),在端午节前的三个工作日(即6月9日、6月10日、6月11日)暂停本基金作为转入方的基金转换业务,本基金作为转出方的基金转换业务仍照常办理。从2010年6月17日开始恢复办理本基金正常的申购业务(含定期定额投资业务)和涉及本基金作为转入方的基金转换业务,届时不再另行公告。
敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越端午节假期,带来不便。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2010年6月7日