透视基金数据 把握投资机会

    天相QDII基金一周业绩统计（2010.6.14－2010.6.18）

　　名称 设立日期 基金风格 管理人 境内托管行 基金经理 一季末份额（亿份） 单位净值 累计净值 收益率（％）

　　最近一周 今年以来 成立以来

　　上投亚太 2007－10－22 区域投资股票型 上投摩根 工商银行 杨逸枫， 张军 260．41 0．570 0．570 4．78 －6．10 －43．00

　　方达亚洲 2010－1－21 区域投资股票型 易方达 工商银行 李弋，张小刚 5．92 0．964 0．964 3．66 － －3．60

　　工银全球 2008－2－14 全球投资股票型 工银瑞信 中国银行，花旗银行 游凛峰 郝康 20．20 0．880 0．880 3．65 －4．03 －12．00

　　海富通海外 2008－6－27 中国概念股票型 海富通 建设银行 陈洪、杨铭 3．21 1．294 1．564 3．60 －12．27 58．84

　　银华全球 2008－5－26 类FOF 银华 中国银行 谢礼文 1．36 0．889 0．889 3．49 －6．91 －11．10

　　南方全球 2007－9－19 类FOF 南方 工商银行 李浩东，黄亮 224．54 0．679 0．679 3．03 －8．37 －32．10

　　华宝海外 2008－5－7 中国概念股票型 华宝兴业 建设银行 周欣 1．18 0．992 0．992 2．90 －12．52 －0．80

　　嘉实海外 2007－10－12 中国概念股票型 嘉实 中国银行 江隆隆 239．77 0．644 0．644 2．88 －7．34 －35．60

　　交银环球 2008－8－22 全球投资股票型 交银施罗德 建设银行 郑伟辉 2．56 1．409 1．489 2．70 －10．31 50．46

　　华夏全球 2007－10－9 全球投资股票型 华夏 建设银行 杨昌桁，周全 240．46 0．777 0．777 2．24 －5．70 －22．30

　　招商全球 2010－3－25 全球投资股票型 招商 工商银行 章宜斌 5．53 0．979 0．979 0．51 － －2．10

　　国泰100指数 2010－4－29 区域投资指数型 国泰 建设银行 刘翔 5．56 1．005 1．005 0．50 － 0．50

　　点评：前周海外市场整体企稳回升，标普500指数上涨2.69%，英国富时100指数上涨2.37%，香港恒生指数上涨2.64%，日经225指数上涨4.79%。受全球股市总体回暖的影响，上周12只QDII基金净值均实现上涨，其中上投亚太基金的涨幅最大，净值增长率为4.78%。

　　传统封闭式基金一周价格表现

　　名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅（％） 名称 代码 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅（％）

　　基金裕隆 184692 30 2014－6－14 0．90 －0．33 基金天元 184698 30 2014－8－24 0．84 －0．36

　　基金兴和 500018 30 2014－7－13 0．93 0．54 基金普丰 184693 30 2014－7－13 0．86 －0．35

　　基金银丰 500058 30 2017－8－14 0．86 －0．35 基金金泰 500001 20 2013－3－26 1．02 －0．39

　　基金裕泽 184705 5 2011－5－30 0．98 －1．11 基金景福 184701 30 2014－12－29 1．02 －1．54

　　基金安顺 500009 30 2014－6－14 1．09 －1．36 基金开元 184688 20 2013－3－26 0．87 －0．23

　　基金汉兴 500015 30 2014－12－29 0．93 －0．96 基金安信 500003 20 2013－6－21 1．07 －1．29

　　基金丰和 184721 30 2017－3－21 0．84 －1．99 基金通乾 500038 20 2016－8－28 1．22 －6．24

　　基金普惠 184689 20 2014－1－5 0．97 －1．02 基金裕阳 500006 20 2013－7－24 0．90 －1．10

　　基金金鑫 500011 30 2014－10－20 0．88 －0．90 基金泰和 500002 20 2014－4－7 0．93 －0．64

　　基金汉盛 500005 20 2014－5－9 1．19 －1．25 基金鸿阳 184728 20 2016－12－9 0．60 －1．16

　　基金兴华 500008 20 2013－4－27 1．11 0．09 基金科瑞 500056 30 2017－3－11 0．86 －1．83

　　基金同益 184690 20 2014－4－7 0．90 0．00 基金久嘉 184722 20 2017－7－4 0．77 －0．65

　　基金同盛 184699 30 2014－4－7 0．88 －0．34 基金景宏 184691 20 2014－5－3 1．02 －2．03

　　LOF基金一周价格龙虎榜

　　涨幅前十 涨幅后十

　　名称 代码 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 折溢价率（％） 名称 代码 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 折溢价率（％）

　　海富100 162307 0．76 0．00 0．40 鹏华动力 160610 1．08 －3．40 0．84

　　国投300金融 161211 0．81 －0．37 －1．11 中欧小盘 166006 0．85 －3．51 －0．63

　　嘉实50 160716 0．72 －0．41 －0．41 华夏行业 160314 0．92 －3．57 2．45

　　融通巨潮 161607 0．82 －0．72 0．98 南方高增 160106 1．39 －4．22 －1．91

　　长信100 163001 0．93 －0．75 －1．06 景顺鼎益 162605 0．91 －4．30 0．33

　　中欧新趋势 166001 0．87 －0．91 4．48 南方积配 160105 1．06 －4．78 0．15

　　鹏华价值 160607 0．75 －1．06 －0．13 南方500 160119 1．00 －4．85 －0．30

　　鹏华300 160615 0．96 －1．13 0．63 广发500 162711 0．89 －4．89 0．11

　　华夏蓝筹 160311 1．13 －1．14 1．89 泰达效率 162207 0．78 －5．02 0．54

　　建信300 165309 0．78 －1．15 0．39 鹏华500 160616 0．84 －5．32 －0．59

　　ETF基金一周价格表现

　　名称 代码 跟踪指数 管理人 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 折溢价率（％）

　　180价值ETF 510033 上证180价值 华宝兴业 2．480 －0．04 0．40

　　央企ETF 510060 央企ETF 工银瑞信 1．261 －0．32 0．11

　　超大ETF 510023 上证超级大盘 博时 0．195 －0．51 0．52

　　治理ETF 510013 上证180 交银施罗德 0．685 －0．87 0．29

　　华夏50ETF 510050 上证50 华夏 1．880 －0．90 －0．37

　　友邦华泰红利ETF 510880 上证红利 友邦华泰 2．100 －1．82 0．14

　　华安180ETF 510180 上证180 华安 0．578 －2．03 －0．34

　　深成ETF 159903 深证成指 南方 1．001 －2．44 0．20

　　深100ETF 159901 深证100 易方达 3．203 －3．58 －0．44

　　华夏中小板 159902 中小板 华夏 2．433 －5．95 －0．29

　　建信责任ETF 510093 上证社会责任指数 建信 － － －

　　创新型基金价格表现

　　名称 代码 设立日期 基金年限 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 溢价率（％）

　　银华稳进 150018 2010－5－7 － 1．02 0．20 1．49

　　同庆A 150006 2009－5－12 3年 1．08 0．09 1．98

　　富国天丰 161010 2008－10－24 3年 1．09 0．09 3．21

　　估值优先 150010 2010－2－10 － 1．04 －0．10 2．35

　　估值进取 150011 2010－2－10 － 0．86 －0．46 －0．35

　　合润A 150016 2010－4－22 － 0．97 －1．12 －3．00

　　同庆B 150007 2009－5－12 3年 0．77 －1．41 －10．15

　　建信优势 150003 2009－3－19 5年 0．76 －1．43 －10．61

　　瑞和远见 150009 2009－10－14 3年 0．81 －2．19 －0．25

　　瑞和小康 150008 2009－10－14 3年 0．80 －2．19 －0．50

　　银华锐进 150019 2010－5－7 － 0．98 －2．30 1．99

　　瑞福进取 150001 2007－7－17 5年 0．71 －3．03 43．88

　　大成优选 150002 2007－8－1 5年 0．79 －3．67 －9．11

　　合润B 150017 2010－4－22 － 0．94 －3．89 1．54

　　晨星开放式基金业绩排行榜

　　计算截止日期：2010－06－18

　　数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn．morningstar．com

　　基金代码 基金名称 单位净值（元） 3月晨星评级（三年） 星级变动 3月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 5月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

　　总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

　　激进债券型基金

　　213007 宝盈增强收益债券 － A／B 1．1829 －－ －－ 3．38 10．66 22．28 －－ 2／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　213917 宝盈增强收益债券 － C 1．1750 －－ －－ 3．19 10．24 21．48 －－ 3／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050011 博时信用债券 － A／B 1．0610 －－ －－ 5．89 6．10 6．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050111 博时信用债券 － C 1．0570 －－ －－ 5．70 5．70 5．70 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　200009 长城稳健增利债券 1．0970 －－ －－ 1．67 4．09 16．33 －－ 40／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　080003 长盛积极配置债券 1．1152 －－ －－ 2．78 8．84 13．56 －－ 14／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　510080 长盛全债指数增强债券 1．2365 － － －0．35 3．28 129．18 －－ 52／69 7．66 中 1．46 高 0．58 偏低

　　519989 长信利丰债券 1．0520 －－ －－ 5．46 5．90 9．39 －－ 35／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　090008 大成强化收益债券 1．0490 －－ －－ －2．15 2．24 14．91 －－ 39／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　400009 东方稳健回报债券 1．0750 －－ －－ 8．48 7．29 7．50 －－ 27／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　582001 东吴优信稳健债券 － A 0．9945 －－ －－ －2．03 －1．46 0．63 －－ 69／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　582201 东吴优信稳健债券 － C 0．9901 －－ －－ －2．22 －1．90 0．18 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100035 富国优增债券 － A／B 1．0260 －－ －－ 2．40 2．60 2．60 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100037 富国优增债券 － C 1．0220 －－ －－ 2．20 2．20 2．20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100018 富国天利增长债券 1．2343 － ↓ 1．83 6．23 121．31 －－ 33／69 5．43 中 0．84 偏低 1．19 高

　　485005 工银增强收益债券 － B 1．1000 －－ －－ 2．74 6．06 31．16 －－ 47／69 5．29 偏低 0．84 偏低 1．13 高

　　485105 工银增强收益债券 － A 1．1159 －－ －－ 2．92 6．49 32．86 －－ 44／69 5．29 偏低 0．81 偏低 1．21 高

　　485107 工银添利债券 － A 1．1068 －－ －－ 4．87 8．01 26．35 －－ 26／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　485007 工银添利债券 － B 1．0958 －－ －－ 4．68 7．58 25．21 －－ 28／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　450005 国富强化收益债券 － A 1．0198 －－ －－ 0．45 1．72 6．02 －－ 63／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　450006 国富强化收益债券 － C 1．0171 －－ －－ 0．39 1．55 5．75 －－ 64／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　253020 国联安增利债券 － A 1．0870 －－ －－ 4．02 10．57 10．79 －－ 7／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　253021 国联安增利债券 － B 1．0860 －－ －－ 3．82 10．05 10．16 －－ 12／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020019 国泰双利债券 － A 1．1050 －－ －－ 1．28 8．76 11．59 －－ 17／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020020 国泰双利债券 － C 1．0990 －－ －－ 1．01 8．28 10．98 －－ 18／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519023 海富通稳健添利债券 － C 1．0760 －－ －－ 1．66 6．71 9．59 －－ 29／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519024 海富通稳健添利债券 － A 1．0760 －－ －－ 1．75 7．02 9．59 －－ 31／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　040009 华安稳定收益债券 － A 1．1108 －－ －－ 0．48 4．75 14．25 －－ 48／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　040010 华安稳定收益债券 － B 1．1003 －－ －－ 0．28 4．29 13．18 －－ 51／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　040012 华安强化收益 － A 1．0370 －－ －－ 1．27 6．12 6．76 －－ 32／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　040013 华安强化收益 － B 1．0320 －－ －－ 1．08 5．62 6．25 －－ 41／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　240012 华宝兴业增强收益债券 － A 1．0490 －－ －－ 0．09 5．07 5．89 －－ 38／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　240013 华宝兴业增强收益债券 － B 1．0434 －－ －－ －0．09 4．66 5．33 －－ 42／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　410004 华富收益增强债券 － A 1．1497 －－ －－ 6．19 10．34 28．36 －－ 8／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　410005 华富收益增强债券 － B 1．1496 －－ －－ 5．98 9．87 27．25 －－ 13／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　630003 华商收益增强债券 － A 1．0970 －－ －－ 4．88 8．91 15．11 －－ 20／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　630103 华商收益增强债券 － B 1．0930 －－ －－ 4．69 8．31 14．37 －－ 24／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　460003 华泰柏瑞稳本增利债券 － B 1．0568 －－ －－ 2．92 3．92 18．76 －－ 34／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519519 华泰柏瑞稳本增利债券 － A 1．0654 － －－ 3．06 4．24 23．63 －－ 30／69 4．55 偏低 0．50 低 0．80 中

　　288102 中信稳定双利债券 1．0669 － －－ 1．38 7．70 55．38 －－ 22／69 7．31 中 1．09 中 1．03 中

　　001011 华夏希望债券 － A 1．1150 －－ －－ －0．27 2．75 20．81 －－ 45／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　001013 华夏希望债券 － C 1．1070 －－ －－ －0．45 2．39 19．98 －－ 46／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　070015 嘉实多元债券 － A 1．0800 －－ －－ 3．61 9．79 20．02 －－ 4／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　070016 嘉实多元债券 － B 1．0740 －－ －－ 3．34 9．42 19．15 －－ 6／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　070005 嘉实债券 1．3070 － － 3．48 6．26 88．79 －－ 36／69 8．51 高 1．58 高 0．43 低

　　530008 建信稳定增利债券 1．1550 －－ －－ 2．08 7．97 24．69 －－ 23／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　530009 建信收益增强债券 － A 1．0490 －－ －－ 1．45 4．80 4．90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　531009 建信收益增强债券 － C 1．0450 －－ －－ 1．26 4．40 4．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519680 交银增利债券 － A／B 1．0178 －－ －－ －1．43 4．01 19．22 －－ 49／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519682 交银增利债券 － C 1．0121 －－ －－ －1．63 3．56 18．05 －－ 54／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　620003 金元比联丰利债券 0．9840 －－ －－ －1．60 －0．83 －0．63 －－ 68／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　690002 民生加银增强收益债券 － A 1．0750 －－ －－ 3．97 －－ 7．50 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　690202 民生加银增强收益债券 － C 1．0710 －－ －－ 3．78 －－ 7．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202102 南方多利债券 － C 1．0450 － －－ 1．28 3．79 21．22 －－ 55／69 4．51 偏低 0．86 中 0．53 偏低

　　202103 南方多利债券 － A 1．0505 －－ －－ 1．43 －－ 9．09 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　660002 农银恒久增利债券 1．0375 －－ －－ 1．50 4．28 4．06 －－ 50／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320008 诺安增利债券 － A 1．0330 －－ －－ 1．77 3．30 3．30 －－ 56／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320009 诺安增利债券 － B 1．0280 －－ －－ 1．48 －－ 2．80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　573003 诺德增强收益债券 1．0190 －－ －－ －1．64 0．49 1．90 －－ 62／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　160612 鹏华丰收债券 1．1120 －－ －－ 2．22 8．52 23．75 －－ 11／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　290003 泰信双息双利债券 1．0439 － －－ 0．36 3．05 18．72 －－ 57／69 8．90 高 1．31 中 0．27 低

　　290007 泰信增强收益债券 － A 0．9790 －－ －－ －0．98 －－ －2．10 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　291007 泰信增强收益债券 － C 0．9755 －－ －－ －1．16 －－ －2．45 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　350006 天治稳健双盈债券 1．0323 －－ －－ 0．89 1．08 3．23 －－ 65／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　161902 万家增强收益债券 1．0926 － － －2．68 1．95 71．03 －－ 59／69 4．34 低 0．80 偏低 0．80 中

　　519186 万家稳健增利债券 － A 1．0196 －－ －－ －0．05 －－ 1．96 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519187 万家稳健增利债券 － C 1．0161 －－ －－ －0．24 －－ 1．61 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550004 信诚三得益债券 － A 1．0500 －－ －－ 2．19 5．07 9．90 －－ 37／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550005 信诚三得益债券 － B 1．0400 －－ －－ 2．02 4．51 8．89 －－ 43／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　610003 信达澳银稳定价值债券 － A 1．0160 －－ －－ 0．69 1．40 1．60 －－ 66／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　610103 信达澳银稳定价值债券 － B 1．0110 －－ －－ 0．60 0．90 1．10 －－ 67／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　110007 易方达稳健收益债券 － A 1．0781 － －－ 2．24 7．07 20．86 －－ 25／69 3．39 低 0．57 低 0．73 中

　　110008 易方达稳健收益债券 － B 1．0776 － －－ 2．38 7．38 22．02 －－ 21／69 3．40 低 0．56 低 0．78 中

　　110017 易方达增强回报债券 － A 1．0940 －－ －－ 2．27 10．77 21．22 －－ 5／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　110018 易方达增强回报债券 － B 1．0920 －－ －－ 1．98 10．22 19．94 －－ 9／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　560005 益民多利债券 1．0454 －－ －－ 0．61 1．15 8．67 －－ 61／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519666 银河银信添利债券 － B 0．9928 NA －－ －1．29 2．03 26．49 －－ 60／69 4．04 低 0．63 低 1．12 高

　　519667 银河银信添利债券 － A 1．0019 －－ －－ －1．12 2．47 14．03 －－ 58／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　151002 银河收益债券 1．5476 ↑ ↑ －0．26 2．69 122．31 －－ 53／69 8．36 高 1．78 高 0．43 低

　　180015 银华增强收益债券 1．0930 －－ －－ 0．96 13．84 20．44 －－ 1／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　217008 招商安本增利债券 1．2541 ↓ －－ 2．33 9．44 37．27 －－ 15／69 6．83 中 1．37 中 0．51 偏低

　　217011 招商安心收益债券 1．1320 －－ －－ 0．18 8．64 13．20 －－ 19／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　166003 中欧稳健收益债券 － A 1．0763 －－ －－ 5．71 10．31 10．48 －－ 10／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　166004 中欧稳健收益债券 － C 1．0737 －－ －－ 5．69 10．02 10．11 －－ 16／69 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　普通债券型基金

　　050006 博时稳定价值债券 － B 1．0720 ↑ －－ 3．53 3．44 25．96 －－ 23／32 3．17 中 0．83 偏低 1．16 中

　　050106 博时稳定价值债券 － A 1．0830 －－ －－ 3．69 3．79 22．43 －－ 19／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　090002 大成债券 － A／B 1．0528 ↑ ↓ 2．82 6．26 58．33 －－ 10／32 2．71 低 0．54 低 1．63 高

　　092002 大成债券 － C 1．0276 － －－ 2．65 5．84 30．06 －－ 11／32 2．71 低 0．62 低 1．45 高

　　360008 光大保德信增利收益债券 － A 1．0540 －－ －－ 1．44 4．56 5．40 －－ 16／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　360009 光大保德信增利收益债券 － C 1．0480 －－ －－ 1．26 4．17 4．80 －－ 17／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　270009 广发增强债券 1．1010 －－ －－ 1．57 2．13 15．27 －－ 27／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020002 国泰金龙债券 － A 1．0190 － ↑ 0．96 5．33 45．81 －－ 12／32 4．04 中 1．16 中 0．91 偏低

　　020012 国泰金龙债券 － C 1．0150 －－ －－ 0．67 4．64 11．98 －－ 14／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　121009 国投瑞银稳定增利债券 1．0480 －－ －－ 2．37 5．36 16．89 －－ 13／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　240003 华宝兴业宝康债券 1．1595 － － 1．64 3．39 78．28 －－ 22／32 3．65 中 0．89 偏低 1．36 高

　　001001 华夏债券 － A／B 1．1000 － － 2．11 3．88 67．05 －－ 18／32 4．92 高 1．19 中 1．02 中

　　001003 华夏债券 － C 1．0820 － －－ 1．95 3．56 43．64 －－ 20／32 4．83 高 1．21 中 0．98 中

　　540005 汇丰晋信平稳增利债券 1．0034 －－ －－ 0．82 0．49 0．34 －－ 31／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　470078 汇添富增强收益债券 － C 1．0920 －－ －－ 2．73 －－ 9．20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519078 汇添富增强收益债券 － A 1．0950 －－ －－ 2．91 5．19 14．80 －－ 15／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　233005 大摩强收益债券 1．0387 －－ －－ 3．87 －－ 3．87 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320004 诺安优化收益债券 1．1212 ↑ －－ 4．82 8．81 20．36 －－ 3／32 2．97 偏低 0．97 中 0．83 偏低

　　160602 鹏华普天债券 － A 1．1950 ↑ ↑ 3．46 6．79 43．95 －－ 7／32 2．43 低 0．47 低 1．66 高

　　160608 鹏华普天债券 － B 1．1570 － －－ 3．30 6．15 27．35 －－ 9／32 2．40 低 0．54 低 1．32 中

　　519111 浦银安盛优化收益债券 － A 1．0060 －－ －－ 0．20 －0．49 0．60 －－ 32／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519112 浦银安盛优化收益债券 － C 1．0030 －－ －－ －0．10 －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　晨星开放式基金业绩排行榜

　　计算截止日期：2010－06－18

　　数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn．morningstar．com

　　161603 融通债券 1．0580 ↓ ↓ 0．18 2．16 53．06 －－ 30／32 2．73 偏低 1．38 高 0．05 低

　　371020 上投摩根纯债债券 － A 1．0280 －－ －－ 1．58 －－ 2．80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　371120 上投摩根纯债债券 － B 1．0240 －－ －－ 1．49 －－ 2．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　310378 申万巴黎添益宝债券 － A 1．0700 －－ －－ 5．15 8．11 7．68 －－ 4／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　310379 申万巴黎添益宝债券 － B 1．0650 －－ －－ 4．97 7．82 7．18 －－ 5／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　162210 泰达宏利集利债券 － A 1．0280 －－ －－ 1．33 2．37 5．66 －－ 21／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　162299 泰达宏利集利债券 － C 1．0206 －－ －－ 1．14 1．92 4．91 －－ 24／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　420002 天弘永利债券 － A 0．9992 －－ －－ 1．10 1．71 9．16 －－ 28／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　420102 天弘永利债券 － B 1．0003 －－ －－ 1．29 2．12 10．18 －－ 25／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550006 信诚经典优债债券 － A 1．0150 －－ －－ 0．78 2．68 3．50 －－ 26／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　550007 信诚经典优债债券 － B 1．0070 －－ －－ 0．48 1．98 2．69 －－ 29／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　340009 兴业磐稳增利债券 1．0102 －－ －－ 1．95 －－ 3．02 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　217003 招商安泰债券 － A 1．1377 ↓ － 3．72 7．95 59．99 －－ 6／32 4．53 高 1．56 高 0．45 低

　　217203 招商安泰债券 － B 1．1359 ↓ －－ 3．48 7．47 39．53 －－ 8／32 4．54 高 1．64 高 0．35 低

　　395001 中海稳健收益债券 1．0180 －－ －－ 2．03 8．80 21．54 －－ 2／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163806 中银增利债券 1．1030 －－ －－ 5．64 10．79 11．35 －－ 1／32 －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　短债基金

　　070009 嘉实超短债债券 1．0001 －－ － －－ － 0．85 1．13 12．63 －－ －－ 0．95 －－ 1．00 －－ 0．21 －－

　　保本基金

　　020018 国泰金鹿保本混合（三期） 0．9730 －－ － －－ － －2．68 －0．21 62．81 －－ －－ 9．01 －－ 0．73 －－ 0．34 －－

　　519697 交银保本混合 1．0470 －－ － －－ － －0．79 3．44 6．65 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　620001 金元比联宝石保本混合 1．0243 －－ － －－ － －1．23 －2．49 3．42 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202211 南方恒元保本混合 1．0560 －－ － －－ － －6．96 0．91 7．47 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　202202 南方避险增值混合 2．1973 －－ － －－ － －7．56 －1．26 219．58 －－ －－ 15．22 －－ 1．69 －－ －－ －－

　　180002 银华保本增值混合 1．0016 －－ － －－ － －0．54 10．40 75．56 －－ －－ 7．95 －－ 0．58 －－ 0．98 －－

　　货币市场基金

　　213009 宝盈货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．77 －－ 1．19 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　213909 宝盈货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．89 －－ 1．41 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　050003 博时现金收益货币 1．0000 －－ － －－ － 0．66 1．72 17．35 －－ －－ 0．49 －－ －－ －－ －－ －－

　　200003 长城货币 1．0000 －－ － －－ － 0．90 1．30 11．99 －－ －－ 0．45 －－ －－ －－ －－ －－

　　080011 长盛货币 1．0000 －－ － －－ － 0．85 1．83 12．05 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－

　　519999 长信利息收益货币 1．0000 －－ － －－ － 0．77 1．72 17．23 －－ －－ 0．55 －－ －－ －－ －－ －－

　　090005 大成货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．66 1．36 12．59 －－ －－ 0．44 －－ －－ －－ －－ －－

　　091005 大成货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．77 1．60 13．97 －－ －－ 0．44 －－ －－ －－ －－ －－

　　400005 东方金账簿货币 1．0000 －－ － －－ － 0．73 1．62 9．99 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－

　　583001 东吴货币基金 －A 1．0000 －－ － －－ － －－ －－ 0．09 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　583101 东吴货币基金 －B 1．0000 －－ － －－ － －－ －－ 0．12 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　100025 富国天时货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．71 1．50 9．49 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－

　　100028 富国天时货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．83 1．75 9．45 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－

　　482002 工银货币市场 1．0000 －－ － －－ － 0．77 1．50 11．54 －－ －－ 0．58 －－ －－ －－ －－ －－

　　360003 光大保德信货币 1．0000 －－ － －－ － 0．63 1．43 11．89 －－ －－ 0．36 －－ －－ －－ －－ －－

　　270004 广发货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．63 1．36 11．96 －－ －－ 0．47 －－ －－ －－ －－ －－

　　270014 广发货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．74 1．60 1．80 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　020007 国泰货币 1．0000 －－ － －－ － 0．68 1．56 11．57 －－ －－ 0．42 －－ －－ －－ －－ －－

　　121011 国投瑞银货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．64 1．23 1．57 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　128011 国投瑞银货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．76 1．47 1．90 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519505 海富通货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．73 1．68 15．17 －－ －－ 0．51 －－ －－ －－ －－ －－

　　519506 海富通货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．84 1．92 12．23 －－ －－ 0．51 －－ －－ －－ －－ －－

　　040003 华安现金富利货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．72 1．46 16．86 －－ －－ 0．38 －－ －－ －－ －－ －－

　　041003 华安现金富利货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．83 －－ 0．88 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　240006 华宝兴业现金宝货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．66 1．19 11．92 －－ －－ 0．41 －－ －－ －－ －－ －－

　　240007 华宝兴业现金宝货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．77 1．43 13．32 －－ －－ 0．41 －－ －－ －－ －－ －－

　　410002 华富货币 1．0000 －－ － －－ － 0．95 1．86 11．14 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－

　　460006 华泰柏瑞货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．28 0．51 0．55 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　460106 华泰柏瑞货币市场 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．39 0．75 0．82 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　003003 华夏现金增利货币 1．0000 －－ － －－ － 0．88 1．80 17．71 －－ －－ 0．51 －－ －－ －－ －－ －－

　　288101 中信现金优势货币 1．0000 －－ － －－ － 0．87 1．77 15．34 －－ －－ 0．54 －－ －－ －－ －－ －－

　　519517 汇添富货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．72 1．64 9．03 －－ －－ 0．56 －－ －－ －－ －－ －－

　　519518 汇添富货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．60 1．39 10．71 －－ －－ 0．56 －－ －－ －－ －－ －－

　　070008 嘉实货币 1．0000 －－ － －－ － 0．80 1．61 15．21 －－ －－ 0．68 －－ －－ －－ －－ －－

　　530002 建信货币 1．0000 －－ － －－ － 0．78 1．69 11．66 －－ －－ 0．46 －－ －－ －－ －－ －－

　　519588 交银货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．61 1．35 10．53 －－ －－ 0．37 －－ －－ －－ －－ －－

　　519589 交银货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．73 1．60 8．25 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　260102 景顺长城货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．37 1．00 11．36 －－ －－ 0．42 －－ －－ －－ －－ －－

　　260202 景顺长城货币 － B 1．0000 －－ － －－ － －－ －－ 0．15 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163303 大摩货币 1．0000 －－ － －－ － 0．89 1．76 10．94 －－ －－ 0．55 －－ －－ －－ －－ －－

　　202301 南方现金增利货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．78 1．87 17．34 －－ －－ 0．45 －－ －－ －－ －－ －－

　　202302 南方现金增利货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．90 －－ 1．94 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　320002 诺安货币 1．0000 －－ － －－ － 0．68 1．30 13．07 －－ －－ 0．34 －－ －－ －－ －－ －－

　　160606 鹏华货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．67 1．47 12．92 －－ －－ 0．46 －－ －－ －－ －－ －－

　　160609 鹏华货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．78 1．71 10．85 －－ －－ 0．46 －－ －－ －－ －－ －－

　　161608 融通易支付货币 1．0000 －－ － －－ － 0．72 1．61 11．34 －－ －－ 0．38 －－ －－ －－ －－ －－

　　370010 上投摩根货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．44 0．81 9．67 －－ －－ 0．42 －－ －－ －－ －－ －－

　　370011 上投摩根货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．55 1．06 10．97 －－ －－ 0．43 －－ －－ －－ －－ －－

　　310338 申万巴黎收益宝货币 1．0000 －－ － －－ － 0．53 0．83 8．09 －－ －－ 0．36 －－ －－ －－ －－ －－

　　162206 泰达宏利货币 1．0000 －－ － －－ － 0．76 1．39 10．61 －－ －－ 0．43 －－ －－ －－ －－ －－

　　290001 泰信天天收益货币 1．0000 －－ － －－ － 0．72 1．52 15．87 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－

　　350004 天治天得利货币市场 1．0000 －－ － －－ － 0．93 1．81 9．99 －－ －－ 0．30 －－ －－ －－ －－ －－

　　519508 万家货币 1．0000 －－ － －－ － 1．02 1．93 12．64 －－ －－ 0．60 －－ －－ －－ －－ －－

　　340005 兴业货币 1．0000 －－ － －－ － 0．46 0．95 9．52 －－ －－ 0．47 －－ －－ －－ －－ －－

　　110006 易方达货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．62 1．78 13．67 －－ －－ 0．38 －－ －－ －－ －－ －－

　　110016 易方达货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．73 2．03 11．27 －－ －－ 0．39 －－ －－ －－ －－ －－

　　560001 益民货币 1．0000 －－ － －－ － 0．41 0．81 9．29 －－ －－ 0．53 －－ －－ －－ －－ －－

　　150005 银河银富货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．54 1．02 13．82 －－ －－ 0．56 －－ －－ －－ －－ －－

　　150015 银河银富货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．65 1．27 10．33 －－ －－ 0．56 －－ －－ －－ －－ －－

　　180008 银华货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．85 1．39 12．23 －－ －－ 0．34 －－ －－ －－ －－ －－

　　180009 银华货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．96 1．64 13．76 －－ －－ 0．35 －－ －－ －－ －－ －－

　　217004 招商现金增值货币 － A 1．0000 －－ － －－ － 0．57 1．34 15．40 －－ －－ 0．33 －－ －－ －－ －－ －－

　　217014 招商现金增值货币 － B 1．0000 －－ － －－ － 0．68 －－ 0．82 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　163802 中银货币 1．0000 －－ － －－ － 0．83 1．73 12．93 －－ －－ 0．45 －－ －－ －－ －－ －－

　　晨星封闭式基金业绩排行榜

　　计算截止日期：2010－06－18

　　数据来源：Morningstar晨星 http：／／cn．morningstar．com

　　基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 5月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

　　总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

　　封闭式基金（34）

　　184728 宝盈鸿阳封闭 0．7208 －16．61 －8．07 －2．43 －11．38 99．08 －－ 28 28 26 28．67 中 1．17 高 －－ －－ －17．18

　　184692 博时裕隆封闭 1．0485 －14．55 3．43 7．60 5．88 452．00 －－ 23 10 6 28．12 偏低 0．94 偏低 0．34 高 －14．07

　　184705 博时裕泽封闭 1．0168 －14．99 0．23 5．46 －1．81 306．40 －－ 25 16 16 29．45 高 1．04 中 0．12 偏低 －3．52

　　500006 博时裕阳封闭 0．9708 －11．01 7．09 8．73 3．26 660．83 －－ 14 9 7 28．07 偏低 0．98 偏低 0．25 中 －6．98

　　184722 长城久嘉封闭 0．9284 －11．17 1．94 3．18 2．46 305．45 －－ 24 21 10 30．57 高 1．03 中 0．21 中 －17．17

　　150006 长盛同庆封闭 － A 1．0620 2．51 5．57 －－ －－ 6．20 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．98

　　150007 长盛同庆封闭 － B 0．8570 －25．99 －15．65 －－ －－ －14．30 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －10．15

　　184690 长盛同益封闭 1．0459 －17．27 3．72 4．65 －3．19 498．97 －－ 20 19 22 28．52 中 1．09 高 0．04 低 －14．33

　　184699 长盛同盛封闭 1．0552 －14．42 5．76 4．10 －3．29 249．29 －－ 16 17 17 28．24 中 1．08 高 0．08 偏低 －16．89

　　150002 大成优选封闭 0．8670 －7．86 13．93 10．66 －－ －10．41 －－ 3 8 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －9．11

　　184691 大成景宏封闭 1．1843 －13．60 6．45 4．24 －1．62 377．15 －－ 15 18 20 28．98 高 1．05 中 0．08 低 －14．21

　　184701 大成景福封闭 1．1677 －6．13 10．50 9．10 －1．78 221．23 －－ 7 6 19 28．54 中 1．07 高 0．08 低 －12．65

　　161010 富国天丰强化债券 1．0600 8．67 11．59 －－ －－ 21．43 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．21

　　500005 富国汉盛封闭 1．3613 －11．87 8．68 4．80 4．94 430．41 －－ 11 20 5 27．68 偏低 0．93 低 0．34 高 －12．66

　　500015 富国汉兴封闭 1．1024 －13．45 11．13 3．09 0．63 197．45 －－ 6 22 12 25．67 低 0．91 低 0．18 偏低 －15．64

　　150010 国泰估值优先封闭 1．0200 －－ －－ －－ －－ 2．00 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．35

　　150011 国泰估值进取封闭 0．8660 －－ －－ －－ －－ －13．40 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．35

　　500001 国泰金泰封闭 1．1109 －10．38 9．79 8．41 －0．19 453．35 －－ 9 12 15 26．86 低 0．98 偏低 0．14 偏低 －8．54

　　500011 国泰金鑫封闭 1．0500 －14．83 4．94 9．24 0．57 248．17 －－ 17 7 13 28．48 中 1．03 中 0．17 偏低 －16．29

　　150001 瑞福进取 0．4900 －39．58 －7．72 0．62 －－ －42．05 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 43．88

　　500003 华安安信封闭 1．1329 －10．57 7．69 6．02 1．48 767．47 －－ 12 11 9 23．85 低 0．85 低 0．22 中 －5．29

　　500009 华安安顺封闭 1．1578 －12．17 10．61 12．18 6．02 635．01 －－ 10 3 3 24．99 低 0．83 低 0．41 高 －5．68

　　500008 华夏兴华封闭 1．0977 －6．10 20．41 18．15 12．92 1118．59 －－ 2 1 1 26．51 低 0．81 低 0．61 高 1．12

　　500018 华夏兴和封闭 1．0757 －14．61 2．34 3．80 －2．11 315．00 －－ 22 15 18 27．50 偏低 1．02 偏低 0．07 低 －13．64

　　184721 嘉实丰和封闭 0．9737 －2．84 14．85 11．16 2．07 339．41 －－ 5 4 8 26．16 低 0．93 低 0．24 中 －13．94

　　500002 嘉实泰和封闭 1．0239 －9．07 13．20 7．62 3．44 599．55 －－ 4 14 4 30．64 高 1．01 偏低 0．36 高 －9．27

　　150003 建信优势动力封闭 0．8480 －9．40 7．61 2．76 －－ －15．20 －－ 8 26 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －10．61

　　184688 南方开元封闭 0．9630 －9．38 7．28 －0．20 －7．00 537．76 －－ 21 27 25 28．91 高 1．04 中 －－ －－ －9．97

　　184698 南方天元封闭 0．9783 －16．35 －1．65 1．12 －2．44 385．75 －－ 26 23 21 28．52 中 1．04 中 0．07 低 －14．03

　　184689 鹏华普惠封闭 1．1135 －12．77 5．81 1．36 －4．09 363．73 －－ 18 25 23 27．68 偏低 1．05 高 －－ －－ －12．80

　　184693 鹏华普丰封闭 1．0276 －17．23 －1．78 1．00 －6．17 221．34 －－ 27 24 24 27．54 偏低 1．09 高 －－ －－ －16．41

　　500038 融通通乾封闭 1．3644 0．28 23．37 13．47 7．37 307．29 －－ 1 2 2 29．93 高 0．98 偏低 0．43 高 －10．80

　　500056 易方达科瑞封闭 0．9960 －12．46 2．72 7．46 0．52 334．13 －－ 19 13 14 29．64 高 1．06 高 0．17 偏低 －13．76

　　500058 银河银丰封闭 0．9980 －15．16 5．21 10．43 1．91 270．91 －－ 13 5 11 26．98 偏低 0．98 偏低 0．19 中 －14．03

　　本版数据除注明外均由天相投资基金研究团队提供