招商基金管理有限公司关于招商安本增利债券型证券投资基金2010年第一次分红预告

经基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，现将收益分配情况预告如下：

一、收益分配方案

本基金决定实施2010年第一次分红，

向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额1.30元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2010年6月30日

2、红利发放日：2010年7月1日

3、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2010年6月30日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2010年7月2日

5、分红公告日：2010年7月1日

三、收益分配对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2010年7月1日自基金托管帐户划出。

2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2010年7月1日直接计入其基金账户。2010年7月2日起投资者可以查询、赎回。

3、权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日2010年6月30日之前到销售网点办理变更手续。

5、最终收益分配方案以本基金分红公告为准。

七、咨询办法

1、 代销网点

1)代销机构：中国光大银行股份有限公司

2)客户服务电话：95595

3)网址：www.cebbank.com

4)代销机构：招商银行股份有限公司

5)客户服务电话：95555

6)网址: www.cmbchina.com

7)代销机构：中国农a>业银行股份有限公司

8)客户服务电话：95599

9)网址：www.abchina.com或www.95599.cn

10)代销机构：中国银行股份有限公司

11)客户服务电话：95566

12)网址: www.boc.cn

13)代销机构：中国建设银行股份有限公司

14)客户服务电话：95533

15)网址：www.ccb.com

16)代销机构：交通银行股份有限公司

17)客户服务电话：95559

18)网址： www.bankcomm.com

19)代销机构：深圳发展银行股份有限公司

20)客户服务电话：95501

21)网址：www.sdb.com.cn

22)代销机构：中信银行股份有限公司

23)客户服务电话：95558

24)网址： www.ecitic.com

25)代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司

26)客户服务电话：95528

27)网址：www.spdb.com.cn

28)代销机构：中国民生银行股份有限公司

29)客户服务电话：95568

30)网址：www.cmbc.com.cn

31)代销机构：北京银行股份有限公司

32)客户服务电话：010-96169

33)网址：www.bankofbeijing.com.cn

34)代销机构：招商证券股份有限公司

35)客户服务电话：95565

36)网址：www.newone.com.cn

37)代销机构：中信建投证券有限责任公司

38)客户服务电话：4008888108

39)网址：www.csc108.com

40)代销机构：国泰君安证券股份有限公司

41)客户服务电话：4008888666

42)网址：www.gtja.com

43)代销机构：华泰联合证券有限责任公司

44)客户服务电话：95513

45)网址：www.lhzq.com

46)代销机构：海通证券股份有限公司

47)客户服务电话：95553

48)网址： www.htsec.com

49)代销机构：广发证券股份有限公司

50)客户服务电话：95575

51)网址： www.gf.com.cn

52)代销机构：中国银河证券股份有限公司

53)客户服务电话：400-620-8888

54)网址：www.chinastock.com.cn

55)代销机构：申银万国证券股份有限公司

56)客户服务电话：（021）962505

57)网址： www.sywg.com

58)代销机构：平安证券有限责任公司

59)客户服务电话：4008816168

60)网址： www.pingan.com.cn

61)代销机构：光大证券股份有限公司

62)客户服务热线:4008888788

63)网址：www.ebscn.com

64)代销机构：长城证券有限责任公司

65)客户服务电话：4006666888

66)网址： www.cgws.com

67)代销机构：财富证券有限责任公司

68)客户服务电话：（0731）4403360

69)网址： www.cfzq.com

70)代销机构：湘财证券有限责任公司

71)客户服务电话：400-888-1551

72)网址： www.xcsc.com

73)代销机构：安信证券股份有限公司

74)客户服务电话：4008001001

75)网址： www.essence.com.cn

76)代销机构：中信万通证券有限责任公司

77)客户服务电话：96577

78)网址：www.zxwt.com.cn

79)代销机构：中信证券股份有限公司

80)客户服务电话：010-84683893

81)网址： www.cs.ecitic.com

82)代销机构：国信证券股份有限公司

83)客户服务电话：95536

84)网址： www.guosen.com.cn

85)代销机构：兴业证券股份有限公司

86)客户服务电话：4008888123

87)网址： www.xyzq.com.cn

88)代销机构：长江证券股份有限公司

89)客户服务电话：4008-888-999

90)网址：www.95579.com

91)代销机构：中银国际证券有限责任公司

92)客户服务电话：400-620-8888

93)网址： www.bocichina.com

94)代销机构：宏源证券股份有限公司

95)客户服务电话：4008-000-562

96)网址：www.hysec.com

97)代销机构：信达证券股份有限公司

98)客户服务电话：400-800-8899

99)网址：www.cindasc.com

100)代销机构：广发华福证券有限责任公司

101)客户服务电话：0591-96326

102)网址：www.gfhfzq.com.cn

103)代销机构：国海证券有限责任公司

104)客户服务电话：4008888100

105)网址：www.ghzq.com.cn

106)代销机构：天相投资顾问有限公司

107)客服电话： 010-66045678

108)天相投顾网-网址： www.txsec.com

109)代销机构：大通证券股份有限公司

110)客户服务电话：4008-169-169

111)网址：www.daton.com.cn

112)代销机构：江南证券有限责任公司

113)客户服务电话：400-8866-567

114)网址： www.scstock.com

2、招商基金管理有限公司

网站：www.cmfchina.com

客户服务电话：4008879555

深圳

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

邮编：518040

电话：4008876555、0755－83196358、83196359

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邮编：200120

电话：021-68889916

传真：021-58796616

招商基金管理有限公司

2010年6月25日

来源上海证券报)