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华夏希望债券型证券投资基金第四次分红公告

来源:中国证券网·上海证券报
2010年06月25日08:03



华夏希望债券型证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2008年3月10日生效,截至2010年6月17日本基金(A类)可供分配利润为273,817,232.46元,本基金(C类)可供分配利润为277,787,539.09元。根据《华夏希望债券型证券投

资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算,并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,本公司决定以截至2010年6月17日本基金的可供分配利润为准,向本基金(A类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元、本基金(C类)份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。现将分红方案公告如下:

一、利润分配时间

1、权益登记日、除息日:2010年7月5日

2、派现日:2010年7月6日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2010年7月5日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年7月7日

二、利润分配对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

三、利润发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年7月6日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2010年7月6日直接计入其基金账户。2010年7月7日起可以查询、赎回。

四、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

五、提示

1、权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。

3、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

4、投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统变更分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

六、销售机构及咨询方式



销售机构名称
网址
客户服务电话





华夏基金管理有限公司
www.ChinaAMC.com
400-818-6666





中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn
95588





国农a>业银行股份有限公司
www.abchina.com
95599





中国银行股份有限公司
www.boc.cn
95566





中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com
95533





交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com
95559





招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com
95555





中信银行股份有限公司
http://bank.ecitic.com
95558





上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn
95528




10
深圳发展银行股份有限公司
www.sdb.com.cn
95501




11
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn
95561




12
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com
95595




13
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn
95568




14
中国邮政储蓄银行有限责任公司
www.psbc.com
95580




15
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn
010-96169




16
上海银行股份有限公司
www.bankofshanghai.com
021-962888




17
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn
96528




18
上海农村商业银行股份有限公司
www.shrcb.com
021-962999




19
青岛银行股份有限公司
www.qdccb.com
96588(青岛)、400-669-6588(全国)




20
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com
95105665











21
平安银行股份有限公司
http://www.pingan.com/bank
400-669-9999




22
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn
400-888-8508




23
临商银行股份有限公司
www.lsbchina.com
400-699-6588




24
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn
0769-96228




25
汉口银行股份有限公司
www.hkbchina.com
027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)




26
江苏银行股份有限公司
www.jsbchina.cn
96098、400-869-6098




27
徽商银行股份有限公司
www.hsbank.com.cn
400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)




28
温州银行股份有限公司
www.wzbank.cn
96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)




29
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn
400-889-6400




30
天相投资顾问有限公司
www.txsec.com
010-66045678




31
国泰君安证券股份有限公司
www.gtja.com
021-962588、400-888-8666




32
中信建投证券有限责任公司
www.csc108.com
400-888-8108




33
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn
95536




34
招商证券股份有限公司
www.newone.com.cn
400-888-8111、95565




35
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn
95575或致电各营业网点




36
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com
各地营业部咨询电话




37
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn
400-888-8888




38
海通证券股份有限公司
www.htsec.com
021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话




39
华泰联合证券有限责任公司
www.lhzq.com
95513、400-888-8555




40
申银万国证券股份有限公司
www.sw2000.com.cn
021-962505




41
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn
021-68419393转1098




42
长江证券股份有限公司
www.95579.com
4008-888-999、027-85808318




43
安信证券股份有限公司
www.essence.com.cn
400-800-1001




44
西南证券股份有限公司
www.swsc.com.cn
023-63786397




45
中信金通证券有限责任公司
www.bigsun.com.cn
0571-96598




46
湘财证券有限责任公司
www.xcsc.com
400-888-1551




47
万联证券有限责任公司
www.wlzq.com.cn
400-8888-133




48
国元证券股份有限公司
www.gyzq.com.cn
全国:400-888-8777、安徽地区:96888




49
渤海证券股份有限公司
www.bhzq.com
400-651-5988




50
华泰证券股份有限公司
www.htsc.com.cn
400-888-8168、025-84579897




51
山西证券股份有限公司
www.i618.com.cn
400-666-1618




52
中信万通证券有限责任公司
www.zxwt.com.cn
0532-96577




53
东兴证券股份有限公司
www.dxzq.net
400-888-8993




54
东吴证券有限责任公司
http://www.dwzq.com.cn
0512-33396288




55
信达证券股份有限公司
www.cindasc.com
400-800-8899




56
东方证券股份有限公司
www.dfzq.com.cn
95503




57
方正证券有限责任公司
www.foundersc.com
95571




58
长城证券有限责任公司
www.cc168.com.cn
0755-33680000、400-666-6888




59
光大证券股份有限公司
www.ebscn.com
10108998、400-888-8788




60
广州证券有限责任公司
www.gzs.com.cn
020-961303




61
东北证券股份有限公司
www.nesc.cn
0431-96688、0431-85096733




62
南京证券有限责任公司
www.njzq.com.cn
025-83364032




63
上海证券有限责任公司
www.962518.com
021-962518




64
新时代证券有限责任公司
www.xsdzq.cn
010-68084591




65
大同证券经纪有限责任公司
www.dtsbc.com.cn
0351-4167056




66
国联证券股份有限公司
www.glsc.com.cn
400-888-5288




67
平安证券有限责任公司
www.pingan.com
400-881-6168




68
华安证券有限责任公司
www.hazq.com
0551-96518、400-809-6518




69
国海证券有限责任公司
www.ghzq.com.cn
全国:400-888-8100、广西:96100




70
东莞证券有限责任公司
www.dgzq.com.cn
0769-961130




71
国都证券有限责任公司
www.guodu.com
400-818-8118




72
东海证券有限责任公司
www.longone.com.cn
021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588




73
中银国际证券有限责任公司
www.bocichina.com.cn
各地营业部咨询电话




74
恒泰证券有限责任公司
www.cnht.com.cn
0471-4961259




75
国盛证券有限责任公司
www.gsstock.com
0791-6285337




76
华西证券有限责任公司
www.hx168.com.cn
400-888-8818




77
宏源证券股份有限公司
www.hysec.com
010-62294600




78
齐鲁证券有限公司
www.qlzq.com.cn
95538




79
世纪证券有限责任公司
www.csco.com.cn
0755-83199511




80
第一创业证券有限责任公司
www.fcsc.cn
0755-25832523




81
金元证券股份有限公司
www.jyzq.cn
400-888-8228




82
江南证券有限责任公司
www.scstock.com
0791-6770351




83
华林证券有限责任公司
www.chinalions.com
各地营业部客服电话




84
德邦证券有限责任公司
www.tebon.com.cn
400-888-8128




85
西部证券股份有限公司
www.westsecu.com.cn
029-95582




86
广发华福证券有限责任公司
www.gfhfzq.com.cn
0591-96326




87
华龙证券有限责任公司
www.hlzqgs.com
0931-4890619、4890618、4890100




88
财通证券有限责任公司
www.ctsec.com
0571-96336




89
中国建银投资证券有限责任公司
www.cjis.cn
400-600-8008




90
西藏同信证券有限责任公司
www.xzsec.com
400-881-1177




91
江海证券有限公司
www.jhzq.com.cn
400-666-2288




92
中国民族证券有限责任公司
www.e5618.com
400-889-5618




93
华宝证券有限责任公司
www.cnhbstock.com
400-820-9898




94
厦门证券有限公司
www.xmzq.cn
0592-5163588




95
爱建证券有限责任公司
www.ajzq.com
021-63340678




96
中国国际金融有限公司
www.cicc.com.cn
010-65051166




97
瑞银证券有限责任公司
www.ubssecurities.com
400-887-8827




98
华鑫证券有限责任公司
www.cfsc.com.cn
021-32109999、029-68918888




99
中山证券有限责任公司
www.zszq.com
0755-82943750




100
华融证券股份有限公司
www.hrsec.com.cn
010-58568118









特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一○年六月二十五日


来源上海证券报)
(责任编辑:Newshoo)
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