交易所上市交易基金一览表

　　交易所上市交易基金一览表

　　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2010-06-25

　　序号 基金代码 基金简称 份额净值（元） 收盘价（元） 折溢价率

　　ETF

　　1 510050 华夏上证50ETF 1．9340 1．931 －0．16％

　　2 159901 易方达深证100ETF 3．2570 3．257 0．00％

　　3 510180 华安上证180ETF 0．5900 0．589 －0．17％

　　4 159902 华夏中小板ETF 2．4690 2．46 －0．36％

　　5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2．1190 2．117 －0．09％

　　6 510060 工银上证央企50ETF 1．2874 1．291 0．28％

　　7 510010 交银上证180公司治理ETF 0．6970 0．698 0．14％

　　8 159903 南方深成ETF 1．0140 1．014 0．00％

　　9 510020 博时上证超级大盘ETF 0．1970 0．196 －0．51％

　　10 510130 易方达上证中盘ETF 2．5740 2．563 －0．43％

　　11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2．5320 2．528 －0．16％

　　LOF

　　1 160105 南方积极配置股票（LOF） 1．0660 1．068 0．19％

　　2 163801 中银中国混合（LOF） 1．5396 1．572 2．10％

　　3 160505 博时主题行业股票（LOF） 1．5730 1．563 －0．64％

　　4 162703 广发小盘成长股票（LOF） 1．7860 1．79 0．22％

　　5 162605 景顺长城鼎益股票（LOF） 0．9180 0．908 －1．09％

　　6 161607 融通巨潮100指数（LOF） 0．8310 0．824 －0．84％

　　7 160106 南方高增长股票（LOF） 1．4149 1．411 －0．28％

　　8 161903 万家公用事业行业股票（LOF） 0．7055 0．7 －0．78％

　　9 160706 嘉实沪深300指数（LOF） 0．7067 0．703 －0．52％

　　10 163302 大摩资源优选混合（LOF） 1．9401 1．951 0．56％

　　11 163402 兴业趋势投资灵活配置混合（LOF） 0．9971 0．998 0．09％

　　12 161005 富国天惠成长混合（LOF） 1．2876 1．283 －0．36％

　　13 161706 招商优质成长股票（LOF） 1．1779 1．173 －0．42％

　　14 163503 天治核心成长股票（LOF） 0．5010 0．503 0．40％

　　15 162607 景顺长城资源垄断股票（LOF） 0．7240 0．721 －0．41％

　　16 162207 泰达宏利效率优选混合（LOF） 0．7804 0．777 －0．44％

　　序号 基金代码 基金简称 份额净值（元） 收盘价（元） 折溢价率

　　17 160607 鹏华价值优势股票（LOF） 0．7580 0．752 －0．79％

　　18 160805 长盛同智优势混合（LOF） 0．8483 0．849 0．08％

　　19 160610 鹏华动力增长混合（LOF） 1．0850 1．084 －0．09％

　　20 166001 中欧新趋势股票（LOF） 0．8406 0．854 1．59％

　　21 162006 长城久富股票（LOF） 1．1823 1．198 1．33％

　　22 160311 华夏蓝筹混合（LOF） 1．1190 1．123 0．36％

　　23 160611 鹏华优质治理股票（LOF） 0．9360 0．932 －0．43％

　　24 161610 融通领先成长股票（LOF） 0．8930 0．908 1．68％

　　25 160910 大成创新成长混合（LOF） 0．8090 0．807 －0．25％

　　26 160314 华夏行业股票（LOF） 0．9020 0．913 1．22％

　　27 160613 鹏华盛世创新股票（LOF） 1．3580 1．36 0．15％

　　28 160615 鹏华沪深300指数（LOF） 0．9670 0．961 －0．62％

　　29 161810 银华内需精选股票（LOF） 0．9150 0．913 －0．22％

　　30 160119 南方中证500指数（LOF） 1．0170 1．017 0．00％

　　31 161811 银华沪深300指数（LOF） 0．8390 0．839 0．00％

　　32 160211 国泰中小盘成长股票（LOF） 0．9110 0．908 －0．33％

　　33 162307 海富通中证100指数（LOF） 0．7740 0．775 0．13％

　　34 165309 建信沪深300指数（LOF） 0．7830 0．784 0．13％

　　35 162711 广发中证500指数（LOF） 0．9060 0．906 0．00％

　　36 160716 嘉实基本面50指数（LOF） 0．7420 0．738 －0．54％

　　37 166006 中欧中小盘股票（LOF） 0．8630 0．86 －0．35％

　　38 160616 鹏华中证500指数（LOF） 0．8520 0．849 －0．35％

　　39 163001 长信中证央企100指数（LOF） 0．9440 0．937 －0．74％

　　40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数（LOF） 0．8410 0．836 －0．59％

　　封闭式

　　1 184688 南方开元封闭 0．9651 0．86 －10．89％

　　2 500001 国泰金泰封闭 1．1241 1．018 －9．44％

　　3 500008 华夏兴华封闭 1．1078 1．098 －0．88％

　　4 500003 华安安信封闭 1．1339 1．068 －5．81％

　　5 500006 博时裕阳封闭 0．9721 0．896 －7．83％

　　序号 基金代码 基金简称 份额净值（元） 收盘价（元） 折溢价率

　　6 184689 鹏华普惠封闭 1．1194 0．965 －13．79％

　　7 500002 嘉实泰和封闭 1．0367 0．926 －10．68％

　　8 184690 长盛同益封闭 1．0556 0．91 －13．79％

　　9 184691 大成景宏封闭 1．1909 1．016 －14．69％

　　10 500005 富国汉盛封闭 1．3799 1．2 －13．04％

　　11 500009 华安安顺封闭 1．1662 1．087 －6．79％

　　12 184692 博时裕隆封闭 1．0633 0．908 －14．61％

　　13 184693 鹏华普丰封闭 1．0384 0．868 －16．41％

　　14 500018 华夏兴和封闭 1．0923 0．939 －14．03％

　　15 184698 南方天元封闭 0．9868 0．856 －13．25％

　　16 500011 国泰金鑫封闭 1．0579 0．883 －16．53％

　　17 184699 长盛同盛封闭 1．0624 0．88 －17．17％

　　18 184701 大成景福封闭 1．1909 1．034 －13．17％

　　19 500015 富国汉兴封闭 1．1201 0．943 －15．81％

　　20 184705 博时裕泽封闭 1．0187 0．987 －3．11％

　　21 500038 融通通乾封闭 1．3663 1．2 －12．17％

　　22 184728 宝盈鸿阳封闭 0．7331 0．599 －18．29％

　　23 500056 易方达科瑞封闭 1．0021 0．848 －15．38％

　　24 184721 嘉实丰和封闭 0．9884 0．833 －15．72％

　　25 184722 长城久嘉封闭 0．9349 0．772 －17．42％

　　26 500058 银河银丰封闭 1．0040 0．848 －15．54％

　　27 150001 国投瑞银瑞福进取封闭 0．4920 0．707 43．70％

　　30 150002 大成优选封闭 0．8880 0．798 －10．14％

　　31 150003 建信优势动力封闭 0．8580 0．763 －11．07％

　　32 161010 富国天丰债券封闭 1．0650 1．081 1．50％

　　33 150007 长盛同庆封闭B 0．8750 0．766 －12．46％

　　34 150006 长盛同庆封闭A 1．0630 1．083 1．88％

　　37 150011 国泰估值进取封闭 0．8810 0．853 －3．18％

　　38 150010 国泰估值优先封闭 1．0210 1．047 2．55％